Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТМ-АВТО", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТМ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 321 | 55 949 | 54 722 | 49 246 | 63 773 | 79 168 | 104 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 973 | 16 203 | 16 723 | 10 204 | 9 335 | 8 065 | 8 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 960 | 16 202 | 5 800 | 4 731 | 3 661 | 2 592 | 3 089 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 013 | 10 923 | 5 473 | 5 673 | 5 473 | 5 473 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 348 | 39 746 | 37 999 | 39 042 | 54 438 | 71 103 | 96 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 183 | 4 778 | 5 351 | 5 221 | 5 490 | 5 559 | 10 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 945 | 1 425 | 3 881 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 886 | 25 900 | 23 847 | 32 089 | 44 907 | 60 220 | 76 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 279 | 2 546 | 7 181 | 346 | 433 | 1 277 | 1 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 387 | 1 621 | 1 386 | 2 663 | 2 622 | 3 931 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 585 | 53 321 | 55 949 | 54 722 | 49 246 | 63 773 | 79 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 307 | 18 973 | 16 203 | 16 723 | 10 204 | 9 335 | 8 065 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 576 | 18 973 | 1 439 | 5 800 | 4 731 | 3 661 | 2 592 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 731 | 14 763 | 10 923 | 5 473 | 5 673 | 5 473 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 278 | 34 348 | 39 746 | 37 999 | 39 042 | 54 438 | 71 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 353 | 3 183 | 4 778 | 5 351 | 5 221 | 5 490 | 5 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | 135 | 945 | 1 425 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 283 | 26 956 | 25 900 | 23 847 | 32 089 | 44 907 | 60 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 248 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 642 | 1 279 | 2 546 | 7 181 | 346 | 433 | 1 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 707 | 6 387 | 1 621 | 1 386 | 2 663 | 2 622 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 321 | 55 949 | 54 722 | 49 246 | 63 773 | 79 168 | 104 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 532 | 5 523 | 6 935 | 7 536 | 8 533 | 8 981 | 9 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 513 | 6 925 | 7 526 | 8 523 | 8 971 | 9 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 110 | 36 294 | 34 794 | 4 502 | 15 048 | 2 274 | 32 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 110 | 36 294 | 34 794 | 4 502 | 15 048 | 2 274 | 32 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 680 | 14 132 | 12 993 | 37 209 | 40 192 | 67 913 | 62 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 318 | 7 708 | 2 708 | 31 390 | 16 485 | 28 063 | 1 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 362 | 6 424 | 10 285 | 5 819 | 23 707 | 39 850 | 61 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 585 | 53 321 | 55 949 | 54 722 | 49 246 | 63 773 | 79 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 749 | 3 532 | 5 523 | 6 935 | 7 536 | 8 533 | 8 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 522 | 5 513 | 6 925 | 7 526 | 8 523 | 8 971 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 12 110 | 36 294 | 34 794 | 4 502 | 2 394 | 2 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 12 110 | 36 294 | 34 794 | 4 502 | 2 394 | 2 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 835 | 37 679 | 14 132 | 12 993 | 37 209 | 52 846 | 67 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 196 | 20 318 | 7 708 | 2 708 | 31 390 | 29 139 | 28 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 639 | 17 362 | 6 424 | 10 285 | 5 819 | 23 707 | 39 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 687 | 28 538 | 28 692 | 15 269 | 21 291 | 16 188 | 17 118 |
| Выручка за предыдущий год | 189 566 | 304 773 | 265 400 | 126 443 | 126 039 | 137 715 | 175 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 121 | 276 235 | 236 708 | 111 174 | 104 748 | 121 527 | 158 342 |
| Выручка за отчетный год | 304 773 | 265 400 | 257 211 | 126 039 | 137 715 | 175 460 | 288 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 692 | 29 405 | 21 291 | 16 188 | 17 118 | 19 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 509 | 5 132 | 5 137 | 3 581 | 5 448 | 1 645 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 183 | 24 273 | 16 153 | 12 607 | 11 670 | 17 676 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 185 | 236 708 | 227 806 | 104 748 | 121 527 | 158 342 | 269 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 588 | 3 509 | 3 339 | 5 138 | 3 581 | 5 448 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 950 | 25 183 | 11 930 | 16 153 | 12 607 | 11 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 240 | 2 293 | 1 540 | 679 | 1 060 | 513 | 675 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 611 | 3 716 | 5 624 | 5 943 | 5 247 | 5 098 | 6 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 795 | 6 051 | 5 975 | 6 576 | 3 399 | 886 | 6 969 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 834 | 3 551 | 3 943 | 5 091 | 673 | 723 | 1 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 567 | 938 | 2 293 | 1 196 | 679 | 1 060 | 512 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 798 | 4 611 | 3 716 | 3 503 | 5 943 | 5 247 | 5 098 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 808 | 3 795 | 6 051 | 2 812 | 6 576 | 3 399 | 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 961 | 2 834 | 3 551 | 1 452 | 5 091 | 673 | 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 240 | 783 | 1 991 | 997 | 601 | 997 | 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 155 | 302 | 199 | 78 | 63 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 302 | 127 | 78 | 63 | 65 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 783 | 1 991 | 1 412 | 601 | 997 | 448 | 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 783 | 1 991 | 1 412 | 601 | 997 | 448 | 597 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 783 | 1 991 | 997 | 601 | 997 | 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 126,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 601 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 104,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 2,92 | 1,05 | 1,35 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 2,39 | 0,87 | 1,13 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,6 % | 1,2 % | 1,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,56 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 93 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.