Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАСЛОН-ТЕХНО", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАСЛОН-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 834 | 286 | 101 | 32 | 244 | 395 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 834 | 286 | 101 | 32 | 244 | 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 163 | 56 | 18 | 224 | 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 113 | 35 | 4 | 7 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 810 | 834 | 286 | 101 | 32 | 244 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 810 | 834 | 286 | 101 | 32 | 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 820 | 163 | 56 | 18 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 4 | 113 | 35 | 4 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 834 | 286 | 101 | 32 | 244 | 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 132 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 449 | 750 | 341 | 393 | 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 449 | 750 | 341 | 193 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 810 | 834 | 286 | 101 | 32 | 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 033 | 429 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | 405 | 449 | 750 | 341 | 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 405 | 449 | 750 | 341 | 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 404 | 205 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 226 | 2 425 | 1 784 | 1 792 | 1 858 | 1 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 989 | 2 733 | 2 261 | 2 238 | 1 454 | 1 487 |
| Выручка за отчетный год | 2 425 | 1 784 | 1 792 | 1 858 | 1 692 | 1 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 205 | 327 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 | 205 | 327 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 733 | 2 261 | 2 238 | 1 454 | 1 487 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 404 | 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 360 | 177 | 306 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 52 | 42 | 11 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 104 | 74 | 86 | 39 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 360 | 177 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 14 | 52 | 42 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 268 | 104 | 74 | 86 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 341 | 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 28 | 25 | 19 | 19 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 25 | 19 | 19 | 16 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 161 | 281 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 161 | 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -604 тыс. ₽ | -592 тыс. ₽ | -487 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ |
| Активы | 834 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 429 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | -649 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 0,64 | 0,13 | 0,09 | 0,62 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 0,61 | 0,12 | 0,06 | 0,59 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | -0,57 | -6,43 | -9,69 | -0,61 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | — | — | — | — | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,4 % | -207,0 % | -482,2 % | 1 065,6 % | 66,0 % | 71,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -140,8 % | — | — | — | — | 212,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.