Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СЕРВИС", Ульяновск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 232	45 361	35 676	52 863	76 905	101 965	79 303
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 989	4 810	6 859	9 283	10 616	12 925	10 209
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 989	4 810	6 859	9 283	10 616	12 925	10 209
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	29 243	40 551	28 817	43 580	66 290	89 040	69 094
Запасы на конец отчетного года	4 795	15 600	12 539	16 937	20 822	23 061	26 454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	12 499	12 395	13 152	8 299	37 752	53 027	40 678
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 949	12 556	3 125	18 344	7 716	12 951	1 963
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	28 711	34 232	45 448	35 676	52 863	76 905	101 965
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	271	4 989	4 897	6 859	9 283	10 616	12 925
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	271	4 989	4 897	6 859	9 283	10 616	12 925
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	28 440	29 243	40 551	28 817	43 580	66 290	89 040
Запасы на конец предыдущего года	3 434	4 795	15 600	12 539	16 937	20 822	23 061
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	19 565	12 499	12 395	13 152	8 299	37 752	53 027
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 441	11 949	12 556	3 125	18 344	7 716	12 951
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 232	45 361	35 676	52 863	76 905	101 964	79 303
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 225	35 656	27 776	41 741	52 902	56 827	56 777
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		300	300	300	300	300	300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		35 356	27 476	41 441	52 602	56 527	56 477
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 007	9 705	7 900	11 122	24 004	45 138	22 526
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			1 938	1 076	2 799	16 437	2 672
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 007	9 705	5 962	10 045	21 205	28 701	19 855
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	28 711	34 232	45 448	35 676	52 863	76 905	101 964
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	18 980	23 225	35 725	27 778	41 741	52 902	56 827
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		300	300	300	300	300	300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		22 925	35 425	27 478	41 441	52 602	56 527
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 731	11 007	9 723	7 898	11 122	24 003	45 138
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				1 938	1 076	2 799	16 437
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 731	11 007	9 723	5 961	10 045	21 205	28 701
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	115 451	14 034	17 335	20 066	32 122	25 709	20 679
Выручка за предыдущий год	59 216	84 553	80 430	60 617	127 833	73 643	117 531
Себестоимость продаж за предыдущий год	56 235	70 519	63 095	40 551	95 711	47 934	96 852
Выручка за отчетный год	84 553	80 430	60 617	127 833	73 643	117 531	69 528
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		17 289	20 066	32 122	25 709	20 679	15 251
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 972	7 002	18 901	14 469	9 719	5 381
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		8 317	13 064	13 221	11 240	10 960	9 870
Себестоимость продаж за отчетный год	79 090	63 141	40 551	95 711	47 934	96 852	54 277
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 463	9 059	7 002	18 901	14 469	9 719
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		8 571	8 276	13 064	13 221	11 240	10 960
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	219	8 632	6 689	18 660	14 245	9 131	5 031
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	35		68	72
Прочие расходы за отчетный год	184	340	381	313	224	588	350
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	107	5 314	8 718	6 690	18 660	14 245	9 131
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		35
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				68	72
Прочие расходы за предыдущий год	107	184	341	380	313	224	588
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 299	4 253	6 974	5 302	14 928	11 396	7 305
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	575	1 061	1 744	1 388	3 732	2 849	1 826
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 061	1 726	1 338	3 732	2 849	1 826	1 006
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 253	6 906	5 351	14 928	11 396	7 305	4 025
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 253	6 906	5 351	14 928	11 396	7 305	4 025
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 253	6 974	5 302	14 928	11 396	7 305
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	300	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 425	27 478	41 441	52 602	56 527
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	35 725	27 778	41 741	52 902	56 827
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	300	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 476	41 441	52 602	56 527	56 477
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	27 776	41 741	52 902	56 827	56 777
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 476		11 161	3 925
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 476		11 161	3 925
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 476		11 161	3 925
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 476		11 161	3 925
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					50
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					50
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					50
Убыток (ИТОГО)					50
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 776	41 741	52 902	56 827	56 777
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	35 725	27 778	41 741	52 902	56 827

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		15 219		5 235
Поступления – всего за отчетный год	95 117	135 122	80 680	94 954	75 562
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	94 993	135 016	73 643	73 419	71 066
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	124	106	7 037	21 535	4 496
Платежи – всего за отчетный год	104 548	119 903	91 308	89 719	86 550
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	96 019	111 415	88 152	81 529	67 905
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 529	8 488	3 156	8 190	7 563
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					11 082
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		15 219		5 235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	5,4 млн ₽	14,9 млн ₽	11,4 млн ₽	7,3 млн ₽	4,0 млн ₽
Активы	35,7 млн ₽	52,9 млн ₽	76,9 млн ₽	102,0 млн ₽	79,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,65	3,92	2,76	1,97	3,07
Коэффициент быстрой ликвидности	2,06	2,40	1,89	1,46	1,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,40	1,65	0,32	0,29	0,09
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	15,0 %	28,2 %	14,8 %	7,2 %	5,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	113 дн.	65 дн.	159 дн.	87 дн.	178 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	54 дн.	38 дн.	161 дн.	108 дн.	134 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.