Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМБИРСКОЕ КОЛЬЦО", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМБИРСКОЕ КОЛЬЦО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 217 567 | 1 173 750 | 1 105 016 | 1 037 977 | 1 023 159 | 1 002 226 | 957 129 | 818 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 006 763 | 946 565 | 884 496 | 872 812 | 782 892 | 865 988 | 822 497 | 709 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 006 267 | 946 077 | 884 016 | 872 365 | 782 442 | 865 561 | 822 080 | 472 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 236 887 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 496 | 488 | 480 | 448 | 450 | 427 | 417 | 379 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 804 | 227 185 | 220 520 | 165 165 | 240 267 | 136 238 | 134 631 | 108 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 718 | 9 751 | 131 | 3 | 375 | 827 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 410 | 810 | 49 | 1 098 | 116 | 927 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 071 | 215 408 | 212 079 | 108 322 | 82 131 | 65 531 | 77 542 | 94 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 580 | 55 000 | 126 000 | 50 000 | 29 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 320 | 1 131 | 8 283 | 1 729 | 30 566 | 19 691 | 27 146 | 3 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 705 | 85 | 27 | 62 | 97 | 74 | 17 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 416 554 | 1 217 567 | 1 173 750 | 1 105 016 | 1 037 977 | 1 023 159 | 1 002 226 | 858 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 896 270 | 1 006 763 | 946 565 | 884 496 | 872 812 | 782 892 | 865 988 | 775 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 895 789 | 1 006 267 | 946 077 | 884 016 | 872 365 | 782 442 | 865 561 | 538 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 236 887 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 481 | 496 | 488 | 480 | 448 | 450 | 427 | 388 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 520 284 | 210 801 | 227 185 | 220 520 | 165 165 | 240 267 | 136 238 | 82 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 764 | 8 718 | 9 751 | 131 | 3 | 375 | 827 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 410 | 810 | 49 | 1 098 | 116 | 569 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 610 | 199 071 | 215 408 | 212 079 | 108 322 | 82 131 | 65 531 | 50 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 580 | 580 | 55 000 | 126 000 | 50 000 | 25 960 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 908 | 1 320 | 1 131 | 8 283 | 1 729 | 30 566 | 19 691 | 5 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 422 | 705 | 85 | 27 | 62 | 97 | 74 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 217 567 | 1 173 750 | 1 105 016 | 1 037 977 | 1 023 159 | 1 002 226 | 957 129 | 818 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 004 415 | 1 003 765 | 932 775 | 962 414 | 967 926 | 941 118 | 901 045 | 787 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 823 | 310 812 | 281 980 | 241 094 | 184 493 | 61 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 854 | 4 680 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 558 | 77 908 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 628 | 3 669 | 3 425 | 6 587 | 6 712 | 6 106 | 5 549 | 3 878 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 692 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 936 | 3 669 | 3 425 | 6 587 | 6 712 | 6 106 | 5 549 | 3 878 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 524 | 166 316 | 168 816 | 68 976 | 48 522 | 55 003 | 50 535 | 26 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 621 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 903 | 166 316 | 168 816 | 68 976 | 48 522 | 55 003 | 50 535 | 26 957 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 416 554 | 1 217 567 | 1 173 750 | 1 105 016 | 1 037 977 | 1 023 159 | 1 002 226 | 858 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 470 | 1 004 415 | 1 003 765 | 932 775 | 962 414 | 967 926 | 941 118 | 840 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 823 | 310 812 | 281 980 | 241 094 | 550 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 680 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 613 | 78 558 | 77 908 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 583 | 43 628 | 3 669 | 3 425 | 6 587 | 6 712 | 6 106 | 4 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 382 | 39 692 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 201 | 3 936 | 3 669 | 3 425 | 6 587 | 6 712 | 6 106 | 4 304 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 501 | 169 524 | 166 316 | 168 816 | 68 976 | 48 522 | 55 003 | 13 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 5 621 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 091 | 163 903 | 166 316 | 168 816 | 68 976 | 48 522 | 55 003 | 13 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 742 | 1 586 | 38 469 | 66 717 | 3 048 | 6 600 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 201 | 73 501 | 64 165 | 63 291 | 106 663 | 143 683 | 55 367 | 44 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 459 | 71 915 | 85 611 | 77 474 | 68 194 | 76 966 | 52 319 | 37 672 |
| Выручка за отчетный год | 73 501 | 64 165 | 63 291 | 106 663 | 143 683 | 55 367 | 62 289 | 49 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 586 | 38 469 | 66 717 | 3 048 | 7 613 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 394 | 60 324 | 686 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 228 | 4 829 | 4 631 | 5 075 | 6 393 | 6 762 | 6 927 | 7 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 915 | 85 611 | 77 474 | 68 194 | 76 966 | 52 319 | 54 676 | 60 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 911 | 33 394 | 60 324 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 831 | 10 228 | 4 829 | 4 631 | 5 075 | 6 393 | 6 762 | 7 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 155 | 256 | 32 550 | 43 574 | 13 752 | 16 880 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | 10 327 | 9 426 | 1 859 | 1 146 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 358 | 2 646 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 189 | 82 961 | 42 129 | 17 294 | 42 216 | 43 762 | 57 064 | 133 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 034 | 53 784 | 403 208 | 18 138 | 69 293 | 35 717 | 42 729 | 163 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 205 | 43 155 | 256 | 32 550 | 43 574 | 13 752 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 155 | 10 327 | 9 426 | 881 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 148 | 11 358 | 2 646 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 312 | 180 189 | 82 961 | 42 129 | 17 294 | 42 216 | 43 762 | 70 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 870 | 117 034 | 53 784 | 403 208 | 18 138 | 69 293 | 35 717 | 112 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 963 | 36 445 | 50 | 28 651 | 34 343 | 14 079 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 394 | 6 991 | 466 | 1 295 | 724 | 9 109 | 257 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 268 | 8 | 3 175 | 606 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 281 | 8 | 243 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 991 | 466 | 1 295 | 724 | 9 109 | 257 | 899 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 166 | 25 880 | 2 615 | 517 | 3 077 | 8 350 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | 21 | 166 | 25 880 | 2 615 | 517 | 3 077 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 243 | 3 175 | 124 | 606 | 557 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 268 | 8 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 445 | 50 | 29 640 | 5 512 | 10 084 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 445 | 50 | 28 651 | 34 343 | 14 079 | 16 528 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 309 823 | 989 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 963 | 36 445 | 50 | 29 640 | 5 512 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 823 | 989 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 309 823 | 310 812 | 281 980 | 241 094 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 613 | 78 558 | 77 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 968 470 | 1 004 415 | 1 003 765 | 932 775 | 962 415 | 967 926 | 941 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | 925 857 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 309 823 | 310 812 | 281 980 | 241 094 | 184 493 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 854 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 558 | 77 908 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 004 415 | 1 003 765 | 932 775 | 962 415 | 967 926 | 941 118 | 901 045 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 309 823 | 989 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 445 | 50 | 28 651 | 34 343 | 14 078 | 16 528 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 445 | 50 | 309 823 | 29 640 | 34 343 | 14 078 | 16 528 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 445 | 50 | 28 651 | 34 343 | 14 078 | 16 528 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 445 | 50 | 28 651 | 34 343 | 14 078 | 16 528 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 309 823 | 989 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 309 823 | 989 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 831 | 40 886 | 6 444 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 700 | 380 813 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 700 | 380 813 | 28 831 | 40 886 | 6 444 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 798 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 380 798 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 831 | 40 886 | 6 444 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 831 | 40 886 | 6 444 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 700 | 15 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 700 | 15 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 854 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 004 415 | 1 003 765 | 932 775 | 962 414 | 967 926 | 941 118 | 901 045 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 968 470 | 1 004 414 | 1 003 765 | 932 775 | 962 414 | 967 926 | 941 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 712 | 60 778 | 28 420 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 004 | 152 069 | 96 272 | 155 022 | 185 767 | 85 422 | 109 394 | 126 201 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 018 | 67 519 | 70 672 | 117 129 | 163 342 | 59 271 | 106 375 | 109 715 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 986 | 84 550 | 25 600 | 37 893 | 22 425 | 26 151 | 3 019 | 16 486 |
| Платежи – всего за отчетный год | 427 597 | 157 869 | 105 137 | 116 310 | 124 989 | 95 601 | 112 505 | 97 781 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 647 | 78 623 | 83 871 | 59 501 | 67 844 | 67 072 | 83 845 | 67 902 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 633 | 6 367 | 4 788 | 4 410 | 6 114 | 5 170 | 5 506 | 3 536 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 638 | 2 823 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 600 | 358 | 14 215 | 257 | 212 | 12 045 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 321 679 | 63 456 | 16 120 | 52 399 | 36 816 | 23 102 | 22 942 | 14 298 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 237 676 | 51 461 | 15 953 | 9 695 | 41 717 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 951 | 51 461 | 25 953 | 12 013 | 52 065 | 18 202 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 951 | 51 461 | 15 798 | 12 013 | 52 065 | 18 202 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 | 10 000 | 2 318 | 10 348 | 94 313 | 13 050 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 275 | 2 318 | 10 348 | 94 313 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 13 050 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 966 | 7 005 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 000 | 95 000 | 275 000 | 167 985 | 18 622 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 000 | 275 000 | 167 985 | 18 622 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 671 | 45 850 | 14 | 55 000 | 166 000 | 199 034 | 160 980 | 36 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 476 | 667 | 14 | 34 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 195 | 45 183 | 18 680 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 000 | 166 000 | 199 000 | 142 300 | 36 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 412 | 7 074 | 31 495 | 3 894 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 | 551 | 3 561 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,3 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -380,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | -52,4 млн ₽ | |
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 957,1 млн ₽ | 818,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 932,8 млн ₽ | 962,4 млн ₽ | 967,9 млн ₽ | 941,1 млн ₽ | 901,0 млн ₽ | 787,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,5 % | +34,7 % | -61,5 % | +12,5 % | -21,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,39 | 4,95 | 2,48 | 2,66 | 4,02 | 1,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 2,39 | 4,92 | 2,46 | 2,65 | 4,02 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,82 | 3,23 | 1,27 | 1,11 | 0,50 | 0,18 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | -29,7 % | 31,3 % | 42,0 % | -6,7 % | 1,1 % | -38,0 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -601,7 % | 26,9 % | 23,9 % | 25,4 % | 26,5 % | -106,9 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,5 % | 2,8 % | 3,4 % | 1,4 % | 1,7 % | -6,4 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,8 % | 3,0 % | 3,5 % | 1,5 % | 1,8 % | -6,6 % | 13,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 223 дн. | 371 дн. | 209 дн. | 432 дн. | 454 дн. | 706 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 6 дн. | — | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 795 дн. | 369 дн. | 230 дн. | 384 дн. | 337 дн. | 163 дн. | — |
| Финансовый цикл | 428 дн. | 2 дн. | -20 дн. | 54 дн. | — | 543 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,58 | 0,80 | 0,60 | 0,62 | 0,75 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,79 | 13,33 | 19,15 | 16,06 | 16,84 | 26,51 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -106,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 93.1 (компаний: 834).