Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 739 | 3 675 | 3 733 | 4 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 708 | 3 675 | 3 733 | 4 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 | 338 | 92 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 199 | 2 572 | 1 902 | 2 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 732 | 1 730 | 1 980 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 34 | 9 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 943 | 3 739 | 3 675 | 3 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 862 | 3 708 | 3 675 | 3 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 409 | 338 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 727 | 3 199 | 2 572 | 1 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 98 | 732 | 1 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 2 | 34 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 739 | 3 676 | 3 733 | 4 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 974 | 1 764 | 2 521 | 2 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 964 | 1 754 | 2 511 | 2 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 765 | 1 912 | 1 212 | 1 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 333 | 1 577 | 1 212 | 1 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 432 | 334 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 943 | 3 739 | 3 676 | 3 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 932 | 974 | 1 764 | 2 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 922 | 964 | 1 754 | 2 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 011 | 2 765 | 1 912 | 1 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 011 | 2 333 | 1 577 | 1 212 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 432 | 334 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 458 | 36 142 | 32 446 | 27 935 |
| Выручка за предыдущий год | 26 458 | 36 142 | 32 446 | 27 935 |
| Выручка за отчетный год | 36 142 | 32 446 | 27 935 | 27 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 142 | 32 446 | 27 935 | 27 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 915 | 6 185 | 6 779 | 7 459 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 227 | 26 261 | 21 156 | 19 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 425 | 4 915 | 6 185 | 6 779 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 033 | 31 227 | 26 261 | 21 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 690 | 5 804 | 6 604 | 7 175 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 138 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 537 | 208 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 290 | 4 690 | 5 804 | 6 604 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 19 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 118 | 138 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 343 | 537 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 508 | 3 612 | 4 807 | 5 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 860 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 078 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 815 | |||
| Прочее за отчетный год | 997 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 612 | 4 807 | 5 744 | 6 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 612 | 4 807 | 5 744 | 6 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 508 | 3 612 | 4 807 | 5 744 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 511 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 521 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 744 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 744 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 521 | 2 767 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 764 | 2 521 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 362 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 842 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 842 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 480 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 758 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 153 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 569 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 550 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 469 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 969 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 969 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,6 % | 130,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.