Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЛ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 275 | 114 766 | 629 161 | 584 642 | 724 443 | 434 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 089 | 276 357 | 465 806 | 523 703 | 190 824 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 089 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 839 | 74 801 | 78 634 | 78 634 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 263 518 | 391 005 | 445 069 | 112 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 275 | 112 677 | 352 804 | 118 836 | 200 740 | 243 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 830 | 112 600 | 4 | 113 500 | 170 761 | 237 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 445 | 77 | 2 637 | 5 336 | 29 959 | 5 474 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 163 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 476 | 34 275 | 114 766 | 629 161 | 584 642 | 724 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 089 | 276 357 | 465 806 | 523 703 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 089 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 839 | 74 801 | 78 634 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 263 518 | 391 005 | 445 069 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 476 | 34 275 | 112 677 | 352 804 | 118 836 | 200 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 453 | 32 830 | 104 336 | 4 | 113 500 | 170 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 264 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 1 445 | 77 | 2 637 | 5 336 | 29 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 350 163 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 275 | 114 766 | 629 161 | 584 642 | 724 443 | 434 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 929 | 34 210 | 42 073 | 84 971 | 154 365 | 208 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 973 | 84 871 | 154 265 | 208 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 120 | 106 714 | 202 221 | 247 288 | 28 967 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 120 | 106 714 | 202 221 | 247 288 | 28 967 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 346 | 2 436 | 480 374 | 297 450 | 322 790 | 196 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 644 | 7 644 | 4 424 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 346 | 2 436 | 480 374 | 289 806 | 315 146 | 192 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 476 | 34 275 | 114 766 | 629 161 | 584 642 | 724 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 899 | 32 929 | 34 210 | 42 073 | 84 971 | 154 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 110 | 41 973 | 84 871 | 154 265 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 120 | 106 714 | 202 221 | 247 288 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 120 | 106 714 | 202 221 | 247 288 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 1 346 | 2 436 | 480 374 | 297 450 | 322 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 644 | 7 644 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 1 346 | 2 436 | 480 374 | 289 806 | 315 146 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | 5 700 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 747 | 8 000 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 904 | 2 300 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 747 | 8 000 | 344 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 5 700 | 344 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 806 | 4 359 | 227 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 284 | 37 | 1 341 | 117 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 904 | 2 300 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 806 | 4 359 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 284 | 37 | 1 341 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 376 | 406 | 8 362 | 57 465 | 73 577 | 58 241 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 543 | 661 | 8 611 | 57 382 | 86 510 | 78 876 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 167 | 255 | 233 | 1 723 | 17 292 | 20 862 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 376 | 406 | 8 362 | 57 465 | 73 577 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 364 | 23 543 | 661 | 8 611 | 57 382 | 86 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 073 | 8 167 | 255 | 233 | 1 723 | 17 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 030 | 406 | 7 863 | 54 498 | 69 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 346 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 499 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 346 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 967 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 030 | 406 | 7 863 | 54 498 | 69 394 | 54 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 030 | 406 | 7 863 | 54 498 | 69 394 | 54 099 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 406 | 7 863 | 54 498 | 69 394 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 829 | 33 240 | 41 973 | 84 871 | 154 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 929 | 33 340 | 42 073 | 84 971 | 154 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 240 | 41 873 | 84 871 | 154 265 | 208 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 340 | 41 973 | 84 971 | 154 365 | 208 464 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 8 633 | 54 498 | 69 394 | 54 099 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 8 633 | 54 498 | 69 394 | 54 099 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 7 863 | 54 498 | 69 394 | 54 099 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 411 | 7 863 | 54 498 | 69 394 | 54 099 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 770 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 600 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 971 | 154 365 | 208 464 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 073 | 84 971 | 154 365 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 187 | 223 341 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 682 375 | 576 939 | 464 459 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 658 917 | 518 108 | 459 481 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 458 | 58 831 | 4 978 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 717 | 576 | 702 799 | 561 752 | 241 118 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 685 977 | 549 723 | 220 415 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 672 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 576 | 16 822 | 12 029 | 20 703 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 280 031 | 22 837 | 2 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 9 305 | 22 837 | 2 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 726 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 871 | 315 630 | 91 738 | 6 133 | 20 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 871 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 91 738 | 6 133 | 20 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 315 630 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 120 | 38 735 | 92 024 | 15 567 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 120 | 65 960 | 114 162 | 58 254 | 2 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 120 | 65 960 | 114 162 | 58 254 | 2 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 225 | 22 138 | 42 687 | 230 226 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 092 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 046 | 42 687 | 230 226 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 225 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 560 | 2 699 | 24 623 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 34,3 млн ₽ | 114,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,46 | 46,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,46 | 46,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,6 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 35,00 | 6,77 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 46,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.