Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 710 | 606 173 | 973 982 | 1 122 529 | 1 445 929 | 1 551 337 | 1 753 533 | 2 043 587 | 1 953 841 | 2 683 787 | 2 460 940 | 2 452 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 630 | 359 799 | 824 836 | 963 372 | 1 268 955 | 1 316 703 | 1 644 451 | 1 781 360 | 1 832 518 | 1 861 205 | 1 938 846 | 2 086 850 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 218 | 14 552 | 17 091 | 17 691 | 23 816 | 23 745 | 23 810 | 23 563 | 23 337 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 541 | 1 991 | 1 991 | 803 | 803 | 803 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 685 | 328 043 | 618 579 | 731 592 | 713 712 | 752 032 | 744 478 | 771 357 | 719 837 | 725 250 | 782 315 | 906 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 793 | 402 | 108 682 | 105 843 | 102 134 | 98 425 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 337 | 31 337 | 206 166 | 231 649 | 538 903 | 547 367 | 879 094 | 983 058 | 977 588 | 998 540 | 1 019 288 | 1 042 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 390 | 419 | 91 | 127 | 1 788 | 213 | 854 | 701 | 640 | 6 924 | 10 743 | 14 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 080 | 246 374 | 149 146 | 159 157 | 176 974 | 234 634 | 109 082 | 262 227 | 121 323 | 822 582 | 522 094 | 365 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 402 | 2 556 | 7 057 | 12 821 | 9 878 | 14 493 | 10 917 | 6 812 | 7 460 | 973 | 1 042 | 1 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 385 | 66 941 | 66 467 | 23 234 | 10 419 | 10 149 | 2 107 | 2 | 1 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 389 | 235 094 | 28 048 | 39 534 | 118 861 | 142 469 | 57 264 | 62 295 | 43 215 | 194 486 | 152 191 | 69 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 941 | 3 313 | 8 050 | 11 798 | 1 | 1 | 39 746 | 39 127 | 50 521 | 35 276 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 556 | 5 194 | 38 943 | 27 650 | 24 048 | 66 849 | 18 532 | 135 201 | 30 853 | 576 580 | 333 573 | 294 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 407 | 217 | 107 | 887 | 952 | 403 | 12 220 | 16 066 | 666 | 21 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 717 | 407 710 | 606 173 | 973 982 | 1 122 529 | 1 445 929 | 1 551 337 | 1 977 583 | 2 044 478 | 1 953 841 | 2 683 787 | 2 460 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 469 | 226 630 | 359 799 | 824 836 | 963 372 | 1 268 955 | 1 316 703 | 1 709 485 | 1 782 252 | 1 832 518 | 1 861 205 | 1 938 846 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 471 | 218 | 14 552 | 17 091 | 20 885 | 23 816 | 23 745 | 23 810 | 23 563 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 803 | 803 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 197 | 194 685 | 328 043 | 618 579 | 731 592 | 713 712 | 752 032 | 779 104 | 771 993 | 719 837 | 725 250 | 782 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 532 | 682 | 108 682 | 105 843 | 102 134 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 347 | 31 337 | 31 337 | 206 166 | 231 649 | 538 903 | 547 367 | 906 341 | 983 058 | 977 588 | 998 540 | 1 019 288 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 367 | 390 | 419 | 91 | 127 | 1 788 | 213 | 597 | 677 | 640 | 6 924 | 10 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 248 | 181 080 | 246 374 | 149 146 | 159 157 | 176 974 | 234 634 | 268 098 | 262 226 | 121 323 | 822 582 | 522 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 359 | 2 402 | 2 556 | 7 057 | 12 821 | 9 878 | 14 493 | 7 253 | 6 811 | 7 460 | 973 | 1 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 385 | 66 941 | 66 467 | 23 234 | 10 419 | 2 107 | 2 | 1 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 104 | 73 389 | 235 094 | 28 048 | 39 534 | 118 861 | 142 469 | 149 069 | 62 295 | 43 215 | 194 486 | 152 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 160 | 85 941 | 3 313 | 8 050 | 11 798 | 1 | 1 | 54 280 | 39 746 | 39 127 | 50 521 | 35 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 357 | 556 | 5 194 | 38 943 | 27 650 | 24 048 | 66 849 | 56 837 | 135 201 | 30 853 | 576 580 | 333 573 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 268 | 1 407 | 217 | 107 | 887 | 952 | 403 | 659 | 16 066 | 666 | 21 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 710 | 606 173 | 973 982 | 1 122 529 | 1 445 929 | 1 551 337 | 1 753 533 | 2 043 587 | 1 953 841 | 2 683 787 | 2 460 940 | 2 452 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 249 | 396 055 | 562 553 | 745 409 | 768 108 | 1 115 403 | 1 121 445 | 1 866 375 | 1 911 737 | 2 581 804 | 2 310 955 | 2 307 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 434 | 357 068 | 476 743 | 564 632 | 564 632 | 910 562 | 910 562 | 1 667 624 | 1 708 930 | 2 379 713 | 2 116 944 | 2 126 571 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 108 | 4 449 | 4 518 | 5 660 | 5 729 | 6 199 | 6 199 | 6 363 | 6 410 | 6 410 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 987 | 83 702 | 176 328 | 198 958 | 199 181 | 205 154 | 192 552 | 196 608 | 195 728 | 187 601 | 174 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 97 902 | 300 693 | 341 435 | 377 423 | 264 632 | 243 904 | 78 770 | 32 388 | 90 825 | 134 131 | 96 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 856 | 300 663 | 341 413 | 377 315 | 263 170 | 243 380 | 78 656 | 32 216 | 86 909 | 126 136 | 86 441 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 46 | 30 | 22 | 108 | 149 | 69 | 114 | 172 | 3 916 | 7 995 | 9 633 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 313 | 455 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 383 | 112 216 | 110 736 | 35 685 | 300 398 | 171 302 | 388 184 | 98 442 | 9 716 | 11 158 | 15 854 | 48 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 92 | 629 | 946 | 3 284 | 836 | 735 | 15 749 | 68 | 96 | 86 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 010 | 50 508 | 108 506 | 32 403 | 131 010 | 37 346 | 12 870 | 78 760 | 5 664 | 6 031 | 11 158 | 44 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 370 | 3 000 | 600 | 515 | 455 | 395 | 335 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 189 | 1 246 | 1 601 | 2 336 | 2 700 | 2 210 | 3 903 | 3 418 | 3 529 | 4 636 | 4 275 | 4 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 634 | 60 000 | 163 404 | 127 910 | 370 076 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 717 | 407 710 | 606 173 | 973 982 | 1 122 529 | 1 445 929 | 1 551 337 | 1 977 583 | 2 044 478 | 1 953 841 | 2 683 787 | 2 460 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 414 | 157 249 | 396 055 | 562 553 | 745 409 | 768 108 | 1 115 403 | 1 752 424 | 1 867 141 | 1 911 737 | 2 581 804 | 2 310 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 434 | 160 434 | 357 068 | 476 743 | 564 632 | 564 632 | 910 562 | 1 538 183 | 1 667 624 | 1 708 930 | 2 379 713 | 2 116 944 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 108 | 4 449 | 4 518 | 5 660 | 6 084 | 6 199 | 6 199 | 6 363 | 6 410 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 987 | 83 702 | 176 328 | 198 958 | 199 181 | 208 157 | 193 318 | 196 608 | 195 728 | 187 601 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 97 902 | 300 693 | 341 435 | 377 423 | 264 632 | 121 145 | 78 895 | 32 388 | 90 825 | 134 131 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 856 | 300 663 | 341 413 | 377 315 | 263 170 | 121 096 | 78 656 | 32 216 | 86 909 | 126 136 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 46 | 30 | 22 | 108 | 149 | 49 | 239 | 172 | 3 916 | 7 995 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 313 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 303 | 250 383 | 112 216 | 110 736 | 35 685 | 300 398 | 171 302 | 104 014 | 98 442 | 9 716 | 11 158 | 15 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 512 | 550 | 92 | 629 | 946 | 3 284 | 836 | 14 037 | 15 749 | 68 | 96 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 424 | 52 010 | 50 508 | 108 506 | 32 403 | 131 010 | 37 346 | 86 206 | 78 760 | 5 664 | 6 031 | 11 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 370 | 3 000 | 575 | 515 | 455 | 395 | 335 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 733 | 1 189 | 1 246 | 1 601 | 2 336 | 2 700 | 2 210 | 3 196 | 3 418 | 3 529 | 4 636 | 4 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 634 | 196 634 | 60 000 | 163 404 | 127 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 552 | 2 310 | 416 | 4 493 | 6 106 | 19 829 | 92 404 | 7 621 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 63 508 | 36 355 | 22 982 | 33 297 | 31 169 | 66 712 | 45 712 | 44 316 | 49 433 | 128 362 | 43 673 | 29 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 956 | 34 045 | 22 566 | 28 804 | 25 063 | 46 883 | 48 515 | 45 853 | 49 939 | 35 958 | 36 052 | 41 841 |
| Выручка за отчетный год | 36 355 | 22 982 | 33 297 | 31 169 | 66 712 | 45 712 | 49 036 | 49 433 | 128 362 | 43 673 | 29 781 | 43 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 310 | 416 | 4 493 | 6 106 | 19 829 | 92 404 | 7 621 | 3 847 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 091 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 638 | 27 413 | 35 415 | 34 703 | 36 734 | 35 735 | 45 417 | 44 786 | 53 313 | 58 963 | 56 115 | 55 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 045 | 22 566 | 28 804 | 25 063 | 46 883 | 48 515 | 58 479 | 49 939 | 35 958 | 36 052 | 41 841 | 39 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 091 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 653 | 24 638 | 27 413 | 35 415 | 34 703 | 36 734 | 35 735 | 41 903 | 44 786 | 53 313 | 58 963 | 56 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 952 | 54 500 | 47 739 | 4 297 | 27 574 | 3 007 | 5 338 | 14 367 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 726 | 36 677 | 18 | 9 402 | 3 657 | 28 460 | 4 008 | 1 009 | 281 | 1 446 | 15 701 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 490 | 1 630 | 2 246 | 4 608 | 6 127 | 5 352 | 4 876 | 4 475 | 6 865 | 3 460 | 6 250 | 3 455 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | 26 604 | 38 768 | 47 280 | 41 246 | 20 139 | 9 200 | 4 547 | 530 | 154 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 395 | 154 438 | 94 041 | 124 797 | 141 834 | 97 086 | 63 805 | 169 311 | 87 062 | 78 583 | 115 318 | 40 952 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 988 | 74 571 | 27 699 | 57 761 | 65 604 | 23 304 | 16 804 | 128 904 | 115 113 | 31 712 | 62 009 | 23 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 952 | 54 500 | 47 740 | 4 297 | 27 574 | 3 007 | 3 421 | 14 367 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | 726 | 36 678 | 18 | 9 402 | 3 657 | 4 008 | 1 009 | 281 | 1 446 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 750 | 3 490 | 1 630 | 2 246 | 4 608 | 6 127 | 5 352 | 3 949 | 4 475 | 6 865 | 3 460 | 6 250 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 343 | 26 604 | 38 768 | 47 280 | 41 246 | 20 249 | 9 200 | 4 547 | 530 | 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 546 | 60 395 | 154 438 | 94 041 | 124 797 | 141 834 | 97 086 | 78 962 | 169 311 | 87 062 | 78 583 | 61 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 323 | 26 988 | 74 571 | 27 699 | 57 761 | 65 604 | 23 304 | 15 801 | 128 904 | 115 113 | 31 712 | 8 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 893 | 42 172 | 46 825 | 1 372 | 22 842 | 1 365 | 2 299 | 3 290 | 935 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 867 | 12 189 | 966 | 2 938 | 6 037 | 28 | 2 195 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | 16 | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 47 | 37 | 36 | 1 661 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 1 137 | 207 | 31 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 867 | 12 189 | 966 | 2 938 | 6 037 | 28 | 15 | 2 195 | 2 287 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 020 | 1 221 | 6 668 | 1 368 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 020 | 1 221 | 6 668 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 8 | 87 | 91 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 47 | 37 | 36 | 1 661 | 491 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 137 | 207 | 2 | 269 | 2 | 137 | 550 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 893 | 42 172 | 46 824 | 1 372 | 22 842 | 1 365 | 6 042 | 3 290 | 935 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 893 | 42 172 | 46 824 | 1 372 | 22 842 | 1 365 | 6 042 | 3 290 | 935 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 893 | 42 172 | 46 825 | 1 372 | 22 842 | 1 365 | 2 299 | 3 290 | 935 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 434 | 160 434 | 357 068 | 476 743 | 564 632 | 564 632 | 910 562 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 108 | 4 449 | 4 518 | 5 660 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 987 | 83 702 | 176 328 | 198 958 | 199 181 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 414 | 157 249 | 396 055 | 562 553 | 745 409 | 768 108 | 1 115 403 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 434 | 357 068 | 476 743 | 564 632 | 564 632 | 910 562 | 910 562 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 108 | 4 449 | 4 518 | 5 660 | 5 729 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 987 | 83 702 | 176 328 | 198 958 | 199 181 | 205 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 249 | 396 055 | 562 553 | 745 409 | 768 108 | 1 115 403 | 1 121 445 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 196 634 | 87 889 | 345 930 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 893 | 42 172 | 46 824 | 95 317 | 22 842 | 1 365 | 6 042 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 893 | 238 806 | 46 824 | 183 206 | 22 842 | 347 295 | 6 042 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 893 | 42 172 | 46 824 | 1 372 | 22 842 | 1 365 | 6 042 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 893 | 42 172 | 46 824 | 1 372 | 22 842 | 1 365 | 6 042 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 196 634 | 87 889 | 345 930 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 196 634 | 87 889 | 345 930 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 945 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 93 945 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 350 | 144 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 058 | 350 | 144 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 350 | 144 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 058 | 350 | 144 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 108 | 2 341 | 68 | 1 142 | 69 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 249 | 396 425 | 562 553 | 745 409 | 768 108 | 1 118 403 | 1 122 045 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 414 | 157 249 | 396 425 | 562 553 | 745 409 | 768 108 | 1 118 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 831 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 887 | 158 022 | 40 803 | 32 462 | 38 643 | 92 131 | 60 894 | 51 032 | 101 674 | 52 200 | 124 984 | 61 420 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 088 | 144 251 | 13 118 | 15 996 | 20 730 | 11 990 | 7 125 | 9 073 | 14 211 | 13 334 | 3 917 | 9 166 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 291 | 7 530 | 13 531 | 16 437 | 15 626 | 38 538 | 45 953 | 37 391 | 35 410 | 36 453 | 27 391 | 17 471 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 921 | 1 278 | 52 012 | 7 612 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 508 | 6 241 | 14 154 | 29 | 2 287 | 41 603 | 7 816 | 1 647 | 19 462 | 1 135 | 41 664 | 27 171 |
| Платежи – всего за отчетный год | 263 300 | 367 876 | 117 422 | 134 131 | 140 608 | 119 964 | 116 506 | 148 208 | 131 829 | 120 743 | 115 153 | 106 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 105 | 286 685 | 44 481 | 25 166 | 31 553 | 28 202 | 34 912 | 33 499 | 25 838 | 26 093 | 29 177 | 23 518 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 539 | 20 546 | 20 598 | 23 927 | 40 876 | 43 847 | 48 965 | 48 854 | 47 985 | 53 927 | 59 406 | 62 703 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 | 29 711 | 38 451 | 45 272 | 39 888 | 30 461 | 10 618 | 4 663 | 1 774 | 12 840 | 9 839 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 616 | 1 796 | 738 | 8 044 | 2 551 | 28 | 14 018 | 9 455 | 395 | 13 | 11 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 301 | 57 029 | 20 836 | 42 998 | 14 863 | 5 476 | 2 140 | 39 459 | 43 888 | 38 554 | 13 717 | 10 484 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 098 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 933 | 2 224 | 70 986 | 39 517 | 64 860 | 70 552 | 17 558 | 150 645 | 12 385 | 14 585 | 8 352 | 7 216 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 105 | 27 863 | 54 584 | 37 003 | 15 511 | 96 698 | 3 047 | 11 830 | 1 584 | 2 958 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 726 | 300 | 123 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 753 | 680 | 8 450 | 7 672 | 1 500 | 22 045 | 945 | 39 396 | 5 350 | 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 454 | 1 544 | 2 131 | 3 982 | 8 776 | 11 504 | 1 102 | 14 551 | 3 988 | 2 755 | 6 768 | 3 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 835 | 5 184 | 262 591 | 149 032 | 317 065 | 147 162 | 287 426 | 180 162 | 95 929 | 165 318 | 93 620 | 9 134 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 248 133 | 84 053 | 107 249 | 25 198 | 62 313 | 48 750 | 70 929 | 165 318 | 33 219 | 834 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 005 | 385 | 46 510 | 189 151 | 107 904 | 212 222 | 60 254 | 25 000 | 16 700 | 8 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 158 | 43 701 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 409 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 830 | 5 184 | 14 073 | 12 060 | 20 665 | 14 060 | 12 891 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 050 | 156 936 | 301 973 | 199 891 | 350 568 | 147 244 | 277 163 | 205 057 | 9 377 | 764 987 | 8 302 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 650 | 157 856 | 336 818 | 237 965 | 403 159 | 400 411 | 297 680 | 381 028 | 77 967 | 798 854 | 167 980 | 47 997 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 650 | 97 856 | 237 481 | 78 585 | 90 282 | 52 601 | 136 504 | 86 909 | 71 227 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | 60 000 | 59 674 | 87 889 | 163 404 | 289 813 | 242 166 | 123 280 | 40 440 | 668 519 | 40 300 | 9 627 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 663 | 71 491 | 149 473 | 57 997 | 55 514 | 67 244 | 37 527 | 43 426 | 56 453 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 600 | 920 | 34 845 | 38 074 | 52 591 | 253 167 | 20 517 | 175 971 | 68 590 | 33 867 | 335 555 | 39 695 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 651 | 485 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 600 | 920 | 34 674 | 37 834 | 51 885 | 252 417 | 19 790 | 175 971 | 68 590 | 32 216 | 32 000 | 39 695 |
| Прочие платежи за отчетный год | 171 | 240 | 706 | 750 | 727 | 303 070 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 749 | 42 801 | 78 364 | 545 711 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 16 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,4 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 935 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | |
| Активы | 2,04 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,87 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +159,7 % | -66,0 % | -31,8 % | +46,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 12,49 | 73,72 | 32,93 | 7,48 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 11,65 | 73,63 | 32,86 | 7,44 | 1,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 7,20 | 56,20 | 23,27 | 6,03 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,63 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | -91,6 % | 30,5 % | -117,6 % | -228,9 % | -118,6 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -31,3 % | 2,6 % | 2,1 % | -25,5 % | -29,6 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,3 % | -0,5 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,3 % | -0,6 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1,21 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 460 дн. | 123 дн. | 1 625 дн. | 1 865 дн. | 580 дн. | 74 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 76 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 2 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).