Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 693 | 701 | 1 173 | 953 | 831 | 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 693 | 701 | 1 172 | 953 | 831 | 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 27 | 240 | 240 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 636 | 724 | 689 | 598 | 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 38 | 208 | 24 | 233 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 619 | 693 | 701 | 1 172 | 953 | 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 693 | 701 | 1 172 | 953 | 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 27 | 240 | 240 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 448 | 636 | 724 | 689 | 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 94 | 38 | 208 | 24 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 693 | 701 | 1 173 | 953 | 831 | 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 686 | 678 | 632 | 615 | 801 | 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 23 | 541 | 338 | 30 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 23 | 541 | 338 | 30 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 619 | 693 | 701 | 1 173 | 953 | 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 | 686 | 678 | 632 | 615 | 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 7 | 23 | 541 | 338 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 7 | 23 | 541 | 338 | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 160 | 27 | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 129 | 214 | 389 | 94 | 184 | 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 511 | 54 | 362 | 84 | 330 | 1 034 |
| Выручка за отчетный год | 214 | 389 | 94 | 184 | 935 | 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 27 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 27 | 10 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 | 362 | 84 | 330 | 1 034 | 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | 160 | 27 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 23 | 25 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 150 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 10 | 23 | 25 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 8 | 12 | 13 | 8 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 | 13 | 8 | 40 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ |
| Активы | 693 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 953 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 686 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 99,00 | 30,48 | 2,17 | 2,82 | 27,70 | 17,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 77,43 | 29,30 | 1,72 | 2,11 | 27,70 | 17,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,43 | 1,65 | 0,38 | 0,07 | 7,77 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,54 | 0,65 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,86 | 0,55 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | -1,1 % | -2,4 % | -17,9 % | -16,7 % | -41,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | -1,2 % | -4,4 % | -27,8 % | -17,4 % | -43,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 021 дн. | 27 дн. | 1 043 дн. | 265 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.