Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКОМ-СЕВЕР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКОМ-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 844 | 18 352 | 69 849 | 27 773 | 23 088 | 21 116 | 20 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 140 | 1 100 | 1 060 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 140 | 1 100 | 1 060 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 704 | 17 252 | 68 789 | 27 773 | 23 088 | 21 116 | 20 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 113 | 225 | 237 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 477 | 16 267 | 67 176 | 27 476 | 23 031 | 21 104 | 20 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 872 | 1 388 | 60 | 54 | 9 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 183 | 13 931 | 18 352 | 69 301 | 27 704 | 23 088 | 21 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 150 | 1 140 | 1 100 | 1 060 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 150 | 1 140 | 1 100 | 1 060 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 033 | 12 791 | 17 252 | 68 241 | 27 704 | 23 088 | 21 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 170 | 113 | 225 | 168 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 575 | 12 564 | 16 267 | 66 611 | 27 476 | 23 031 | 21 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 57 | 872 | 1 405 | 60 | 54 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 844 | 18 352 | 69 849 | 27 773 | 23 088 | 21 116 | 20 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 077 | 18 927 | 73 930 | 33 945 | 32 179 | 30 859 | 32 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 767 | 222 | 81 | 45 | 99 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 177 | 18 160 | 73 708 | 33 864 | 32 134 | 30 760 | 32 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 183 | 13 931 | 18 352 | 69 301 | 27 704 | 23 088 | 21 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 890 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 173 | 11 041 | 18 927 | 73 316 | 33 906 | 32 179 | 30 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 767 | 222 | 81 | 45 | 99 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 173 | 10 141 | 18 160 | 73 094 | 33 825 | 32 134 | 30 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 487 | 67 683 | 73 525 | 71 992 | 56 251 | 31 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 574 | 70 298 | 76 293 | 74 633 | 59 191 | 32 679 | |
| Выручка за отчетный год | 17 487 | 67 683 | 73 525 | 71 992 | 56 251 | 31 531 | 22 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 574 | 70 298 | 76 293 | 74 672 | 59 191 | 32 679 | 23 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 303 | 1 306 | 3 091 | 1 119 | 762 | 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 1 153 | 1 994 | 2 568 | 1 068 | 280 | 688 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 303 | 1 306 | 3 091 | 1 114 | 762 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 1 153 | 1 869 | 2 568 | 1 050 | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -666 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -575 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,82 | 0,72 | 0,68 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,06 | -0,22 | -0,39 | -0,46 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | -4,9 % | -7,8 % | -12,5 % | -3,2 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.