Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРЕМЬЕРА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРЕМЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 732 | 254 693 | 317 734 | 484 174 | 352 695 | 530 669 | 995 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 908 | 204 142 | 173 630 | 324 647 | 156 504 | 254 430 | 673 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 109 | 255 | 102 | 235 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 908 | 204 033 | 173 375 | 324 535 | 156 307 | 254 237 | 670 382 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 802 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 196 | 190 | 1 773 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 824 | 50 551 | 144 104 | 159 527 | 196 191 | 276 239 | 321 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 071 | 40 282 | 14 876 | 111 191 | 186 384 | 98 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 909 | 20 007 | 29 392 | 8 181 | 9 431 | 29 293 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 218 | 20 097 | 65 377 | 95 100 | 64 788 | 47 635 | 113 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 517 | 17 682 | 17 450 | 5 720 | 27 312 | 35 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 5 913 | 560 | 101 | 2 655 | 133 | 22 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 196 | 2 608 | 3 656 | 5 343 | 22 266 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 174 | 66 732 | 254 693 | 317 744 | 484 174 | 352 695 | 522 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 871 | 48 908 | 204 142 | 173 630 | 324 647 | 156 504 | 254 825 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 109 | 255 | 102 | 290 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 871 | 48 908 | 204 033 | 173 375 | 324 535 | 156 307 | 252 770 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 196 | 1 763 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 302 | 17 824 | 50 551 | 144 114 | 159 527 | 196 191 | 267 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 071 | 40 282 | 14 876 | 111 191 | 143 513 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 835 | 20 909 | 20 007 | 29 392 | 8 181 | 11 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 202 | 13 364 | 20 097 | 65 387 | 95 100 | 64 788 | 48 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 517 | 17 682 | 17 450 | 5 720 | 27 312 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 601 | 5 913 | 560 | 101 | 2 655 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 44 | 196 | 2 608 | 3 656 | 37 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 732 | 254 693 | 317 733 | 484 174 | 352 695 | 530 669 | 995 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 207 | 90 681 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 010 | 80 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 22 503 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 493 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 030 | 268 253 | 348 603 | 529 590 | 375 503 | 434 462 | 881 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 172 | 94 951 | 121 029 | 226 701 | 264 183 | 175 808 | 361 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 645 | 78 910 | 174 606 | 101 313 | 86 931 | 70 463 | 186 901 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 93 713 | 51 967 | 200 826 | 23 575 | 187 672 | 333 498 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 620 | 1 001 | 733 | 797 | 479 | 424 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 59 | 17 | 17 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 174 | 66 732 | 254 693 | 317 744 | 484 174 | 352 695 | 522 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 879 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 330 | 71 030 | 268 253 | 348 615 | 529 590 | 375 503 | 434 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 098 | 61 172 | 94 951 | 121 029 | 226 701 | 264 183 | 175 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 9 645 | 78 910 | 174 618 | 101 313 | 86 931 | 70 508 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 93 713 | 51 967 | 200 826 | 23 575 | 187 672 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 620 | 1 001 | 733 | 797 | 479 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 17 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 306 | 24 058 | 10 328 | 16 166 | 1 027 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 013 | 54 201 | 71 143 | 72 942 | 73 245 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 707 | 30 143 | 60 815 | 56 776 | 72 218 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 013 | 54 201 | 71 143 | 72 942 | 74 046 | 206 051 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 306 | 24 058 | 10 328 | 16 166 | 11 373 | 22 890 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 790 | 5 706 | 10 328 | 16 166 | 11 373 | 22 890 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 176 | 4 226 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 340 | 14 126 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 707 | 30 143 | 60 815 | 56 776 | 62 673 | 183 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 790 | 2 881 | 10 328 | 16 166 | 1 027 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 176 | 4 226 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 340 | 16 951 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 487 | 10 952 | 3 618 | 39 493 | 4 935 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 165 | 739 | 560 | 530 | 876 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 847 | 5 173 | 5 739 | 8 883 | 9 038 | 7 180 | 8 465 |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 741 | 1 189 | 3 632 | 1 400 | 45 672 | 1 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 465 | 7 466 | 15 759 | 19 894 | 5 470 | 10 902 | 11 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 10 952 | 3 618 | 29 095 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 165 | 739 | 560 | 530 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 2 847 | 5 173 | 5 739 | 8 883 | 9 038 | 7 180 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | 741 | 1 189 | 3 632 | 1 400 | 45 672 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 465 | 7 466 | 15 759 | 19 894 | 5 470 | 10 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 548 | 2 405 | 30 692 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 404 | 33 | 455 | 1 169 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 650 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 404 | 33 | 455 | 1 169 | 496 | 2 006 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 402 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 392 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 548 | 22 405 | 38 938 | 2 802 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 548 | 2 405 | 38 938 | 2 802 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 548 | 22 405 | 30 692 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 879 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 80 010 | 80 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 416 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 426 | 96 207 | 90 681 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 404 | 39 021 | 2 801 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 404 | 39 021 | 2 801 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 404 | 39 021 | 2 801 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 404 | 39 021 | 2 801 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 302 | 14 545 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 302 | 14 545 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 302 | 14 545 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 302 | 14 545 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 098 | 761 | 283 879 | 424 179 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 153 | 21 095 | 155 410 | 761 | 275 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 249 385 | 332 602 | 186 132 | 3 302 205 | 343 726 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 044 | 189 315 | 79 745 | 164 061 | 337 420 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 341 | 143 287 | 106 387 | 3 138 144 | 6 306 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 345 | 432 373 | 241 639 | 3 385 030 | 561 675 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 445 | 334 231 | 86 179 | 208 648 | 533 921 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 402 | 8 245 | 5 236 | 7 650 | 6 206 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 244 | 622 | 1 799 | 24 443 | 1 734 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 254 | 89 275 | 148 425 | 3 144 289 | 19 814 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 647 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 455 | 11 786 | 12 419 | 4 501 | 13 142 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 455 | 11 546 | 12 101 | 4 425 | 13 026 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 240 | 318 | 76 | 116 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 662 | 23 113 | 4 772 | 61 220 | 30 400 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 862 | 23 113 | 4 772 | 57 850 | 30 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 370 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 894 | 98 840 | 50 413 | 137 023 | 257 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 078 | 266 926 | 224 468 | 315 920 | 382 112 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 077 | 186 126 | 224 467 | 235 919 | 367 612 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 80 001 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 80 800 | 1 | 14 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 184 | 168 086 | 174 055 | 178 897 | 124 492 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 184 | 99 085 | 174 055 | 164 396 | 124 492 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 001 | 14 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 553 | 22 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 352,7 млн ₽ | 530,7 млн ₽ | 995,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,64 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 7,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 715 дн. | 1 085 дн. | 196 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.