Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА", Енганаево

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	154 007	172 717	255 300	255 722	234 989	290 563	288 332
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	106 201	124 931	174 320	178 896	158 604	180 549	156 632
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	106 200	124 930	174 318	178 894	158 603	180 547	156 630
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1	1	2	1	1	2	2
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	47 806	47 785	80 981	76 826	76 385	110 014	131 700
Запасы на конец отчетного года	18 073	21 197	34 390	30 814	46 492	75 275	96 134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	859	1 347	1 144	755	46		7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 734	19 865	32 258	26 463	25 006	31 364	33 684
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			8 600	4 574
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 066	5 317	4 531	14 161	4 690	3 220	1 636
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	74	59	59	59	151	155	239
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	153 360	154 007	172 717	255 300	255 722	234 989	290 563
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	79 852	106 201	124 931	174 320	178 896	158 604	180 549
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	79 852	106 200	124 930	174 318	178 894	158 603	180 547
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1	1	2	1	1	2
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	73 508	47 806	47 785	80 981	76 826	76 385	110 014
Запасы на конец предыдущего года	27 190	18 073	21 197	34 390	30 814	46 492	75 275
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	926	859	1 347	1 144	755	46
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	42 353	27 734	19 865	32 258	26 463	25 006	31 364
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				8 600	4 574
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 674	1 066	5 317	4 531	14 161	4 690	3 220
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 365	74	59	59	59	151	155
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	154 007	172 717	255 301	255 722	234 989	290 563	288 331
ИТОГО капитал на конец отчетного года	42 696	43 749	47 919	55 525	56 929	79 887	86 569
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	42 686	43 739	47 909	55 515	56 919	79 877	86 559
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	143	45	142	427	391	1 803	3 535
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	143	45	142	427	391	1 803	3 535
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	111 168	128 923	207 240	199 770	177 670	208 873	198 227
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	37 542	21 154	118 219	78 640	49 455	52 701	32 001
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	72 626	106 912	88 675	121 131	128 215	156 172	166 227
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 000	857	345
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	153 360	154 007	172 717	255 301	255 722	234 989	290 563
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	28 163	42 696	43 749	47 919	55 525	56 929	79 887
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	28 153	42 686	43 739	47 909	55 515	56 919	79 877
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	28	143	45	142	427	391	1 803
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	28	143	45	142	427	391	1 803
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	125 169	111 168	128 923	207 240	199 770	177 670	208 873
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	46 335	37 542	21 154	118 219	78 640	49 455	52 701
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	78 622	72 626	106 912	88 675	121 130	128 215	156 172
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		1 000	857	345
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	212

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 772	27 674	16 404	26 371	24 435	17 547	42 958
Выручка за предыдущий год	238 879	362 300	380 274	527 062	637 718	652 297	649 378
Себестоимость продаж за предыдущий год	219 107	334 626	363 870	500 691	613 283	634 750	606 420
Выручка за отчетный год	362 300	380 274	527 062	637 718	652 297	649 378	673 305
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	27 674	16 404	26 371	24 435	17 547	42 958	39 748
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 619	7 866	20 223	22 126	16 473	40 051	31 733
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	4 055	8 538	6 148	2 309	1 074	2 907	8 015
Себестоимость продаж за отчетный год	334 626	363 870	500 691	613 283	634 750	606 420	633 557
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 926	23 619	7 866	20 223	22 126	16 473	40 051
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	846	4 055	8 538	6 148	2 309	1 074	2 907
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 575	1 769	6 810	9 101	6 423	30 775	20 469
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	1 541	1 411	5 085	13 414	8 685	6 465	4 846
Прочие доходы за отчетный год	2 871	5 071	12 403	18 843	20 666	16 433	20 732
Прочие расходы за отчетный год	6 374	9 757	20 731	18 454	22 031	19 244	27 150
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 223	18 575	1 769	6 810	9 101	6 423	30 775
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 897	1 541	1 411	5 085	13 414	8 685	6 465
Прочие доходы за предыдущий год	1 576	2 871	5 071	12 403	18 843	20 666	16 433
Прочие расходы за предыдущий год	3 382	6 374	9 757	20 731	18 454	22 031	19 244
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 339	14 533	1 036	4 157	4 212	1 190	22 880
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 850	3 707	833	2 540	4 602	5 034	6 405
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	34	115	100		174
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1		1
Прочее за предыдущий год		221	1		113
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 707	833	2 540	4 602	5 034	6 405	4 350
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	115		108		39		29
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1	1	1
Прочее за отчетный год	221	1	6		160
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 533	1 036	4 157	4 212	1 190	22 880	16 105
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 533	1 036	4 157	4 212	1 190	22 880	16 105
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	12 339	14 533	1 036	4 157	4 212	1 190	22 880
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 153	42 686	43 739	47 909	55 515	56 919	79 877
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 163	42 696	43 749	47 919	55 525	56 929	79 887
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 686	43 739	47 909	55 515	56 919	79 877	86 559
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	42 696	43 749	47 919	55 525	56 929	79 887	86 569
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 533	1 053	4 174	4 250	1 426	22 958	16 105
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 533	1 053	4 174	4 250	1 426	22 958	16 105
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 533	1 053	4 174	4 250	1 426	22 958	16 105
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 533	1 053	4 174	4 250	1 426	22 958	16 105
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	42 696	43 749	48 264	55 525	56 929	79 887	86 569
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 163	42 696	44 606	48 264	55 526	56 929	79 887

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		40 091		59 647	30 327	9 174	31 394
Поступления – всего за отчетный год	313 031	401 566	576 136	730 724	784 139	734 612	781 169
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	303 872	399 781	573 081	713 979	660 980	651 569	682 080
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	9 159	1 785	3 055	16 745	123 159	83 043	99 089
Платежи – всего за отчетный год	341 771	361 475	653 491	671 077	753 812	725 438	749 775
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	295 030	280 755	527 001	475 815	535 295	541 700	549 969
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 261	36 014	39 281	48 897	50 863	49 680	56 698
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 554	1 392	4 339	13 455	9 006	7 382	4 993
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 485	768	2 094	4 168	5 574	6 570	6 093
Прочие платежи за отчетный год	23 441	42 546	72 176	124 168	153 074	120 106	132 022
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 000
Поступления – всего за отчетный год	1 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 000
Платежи – всего за отчетный год		30 062	21 068	10 677	10 815	16 345	10 222
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		30 062	21 068	10 677	10 815	16 345	10 222
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	25 000		97 290			5 734
Поступления – всего за отчетный год	25 000	10 000	118 000		123	69 187	158 361
Получение кредитов и займов за отчетный год	25 000	10 000	118 000			67 615	158 361
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					123	1 572
Платежи – всего за отчетный год		26 412	20 710	39 539	28 865	63 453	181 074
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		26 407	20 710	39 539	28 865	63 453	181 074
Прочие платежи за отчетный год		5
Сальдо денежных потоков за отчетный период				9 431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			347	199

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,0 млн ₽	4,2 млн ₽	4,2 млн ₽	1,2 млн ₽
Активы	172,7 млн ₽	255,3 млн ₽	255,7 млн ₽	235,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,37	0,39	0,38	0,43
Коэффициент быстрой ликвидности	0,20	0,22	0,23	0,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,06	0,09	0,03
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	1,6 %	1,6 %	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	21 дн.	25 дн.	18 дн.	27 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	107 дн.	65 дн.	72 дн.	74 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.