Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНА", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 952 | 7 729 | 6 799 | 7 051 | 8 754 | 7 806 | 5 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 159 | 125 | 113 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 159 | 125 | 113 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 763 | 7 570 | 6 674 | 6 938 | 8 754 | 7 806 | 5 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 587 | 894 | 542 | 816 | 440 | 92 | 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 168 | 6 654 | 6 115 | 6 120 | 8 310 | 7 714 | 4 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 22 | 17 | 2 | 4 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 716 | 9 962 | 7 729 | 6 799 | 7 051 | 8 754 | 7 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 189 | 159 | 125 | 113 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 | 189 | 159 | 125 | 113 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 522 | 9 773 | 7 570 | 6 674 | 6 938 | 8 754 | 7 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 811 | 1 597 | 894 | 542 | 816 | 440 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 649 | 8 168 | 6 654 | 6 115 | 6 120 | 8 310 | 7 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 8 | 22 | 17 | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 952 | 7 729 | 6 799 | 7 051 | 8 754 | 7 806 | 5 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 460 | 7 366 | 6 110 | 6 210 | 6 251 | 6 326 | 3 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 | 363 | 689 | 841 | 2 503 | 1 480 | 1 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 363 | 689 | 841 | 2 503 | 1 480 | 1 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 716 | 9 962 | 7 729 | 6 799 | 7 051 | 8 754 | 7 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 277 | 9 470 | 7 366 | 6 110 | 6 210 | 6 251 | 6 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 439 | 492 | 363 | 689 | 841 | 2 503 | 1 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 492 | 363 | 689 | 841 | 2 503 | 1 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 664 | 3 285 | 3 663 | 6 211 | 6 319 | 825 | 227 |
| Выручка за предыдущий год | 20 348 | 18 934 | 20 535 | 19 666 | 17 250 | 26 711 | 19 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 316 | 15 649 | 16 872 | 13 455 | 10 931 | 25 886 | 19 412 |
| Выручка за отчетный год | 18 934 | 20 535 | 19 666 | 17 250 | 26 711 | 19 639 | 15 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 663 | 6 211 | 6 319 | 825 | 227 | 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 663 | 6 211 | 6 319 | 825 | 227 | 755 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 649 | 16 872 | 13 455 | 10 931 | 25 886 | 19 412 | 14 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 285 | 3 663 | 6 211 | 6 319 | 825 | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 3 613 | 6 110 | 6 210 | 41 | 75 | 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 50 | 101 | 109 | 784 | 152 | 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 3 268 | 3 613 | 6 110 | 6 210 | 41 | 75 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 50 | 101 | 109 | 784 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 020 | 3 268 | 3 613 | 6 110 | 6 210 | 41 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 268 | 3 613 | 6 110 | 6 210 | 41 | 75 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 268 | 3 613 | 6 110 | 6 210 | 41 | 75 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,85 | 9,69 | 8,25 | 3,50 | 5,27 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,39 | 8,90 | 7,28 | 3,32 | 5,21 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,71 | 0,81 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,40 | 0,23 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,7 % | 89,9 % | 88,1 % | 0,5 % | 1,0 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,7 % | 1,2 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.