Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВГРАДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 404 095 | 427 460 | 315 946 | 341 511 | 504 969 | 588 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 434 | 107 094 | 106 521 | 132 716 | 137 109 | 167 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 434 | 107 094 | 106 521 | 132 716 | 137 109 | 167 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 662 | 320 366 | 209 425 | 208 795 | 367 860 | 421 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 079 | 67 961 | 69 801 | 111 278 | 182 281 | 198 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 008 | 39 132 | 61 958 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 570 | 251 105 | 129 538 | 78 614 | 141 371 | 154 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 012 | 1 300 | 10 086 | 895 | 5 026 | 6 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 50 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 492 | 404 096 | 427 460 | 315 946 | 336 907 | 504 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 602 | 108 434 | 107 094 | 106 521 | 132 716 | 137 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 602 | 108 434 | 107 094 | 106 521 | 132 716 | 137 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 890 | 295 662 | 320 366 | 209 425 | 204 191 | 367 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 122 | 102 079 | 67 961 | 69 801 | 111 278 | 182 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 008 | 41 614 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 613 | 189 570 | 251 105 | 129 538 | 74 010 | 138 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 055 | 4 012 | 1 300 | 10 086 | 895 | 5 026 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 1 | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 404 095 | 427 460 | 315 946 | 341 511 | 504 969 | 588 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 30 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 704 | 388 161 | 276 649 | 301 600 | 464 917 | 628 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 724 | 8 870 | 8 870 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 980 | 379 291 | 267 779 | 301 600 | 464 917 | 628 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 492 | 404 096 | 427 460 | 315 946 | 336 907 | 504 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 30 010 | 30 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 | 79 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 630 | 345 704 | 388 161 | 276 649 | 296 995 | 464 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 724 | 13 724 | 8 870 | 8 870 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 905 | 331 980 | 379 291 | 267 779 | 296 995 | 464 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 546 | 4 359 | 2 208 | 3 839 | 10 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 456 308 | 820 337 | 702 813 | 562 339 | 599 753 | 998 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 452 762 | 815 978 | 719 590 | 560 131 | 595 914 | 987 583 |
| Выручка за отчетный год | 820 337 | 702 813 | 562 339 | 599 753 | 998 457 | 1 095 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 342 | 2 208 | 3 839 | 10 874 | 11 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 342 | 2 102 | 1 916 | 993 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 | 1 923 | 9 881 | 12 613 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 815 995 | 719 590 | 560 131 | 595 914 | 987 583 | 1 083 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 533 | 4 359 | 2 102 | 1 916 | 993 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 106 | 1 923 | 9 881 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 456 | 128 | 821 | 200 | 354 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 121 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 38 531 | 50 960 | 49 017 | 82 992 | 88 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 282 | 40 703 | 52 934 | 50 112 | 83 880 | 86 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 2 456 | 128 | 821 | 200 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 279 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 396 | 38 531 | 50 960 | 49 017 | 82 992 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 792 | 2 299 | 40 703 | 52 934 | 50 112 | 83 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 1 606 | 60 | 656 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 502 | 26 | 164 | ||
| Прочее за предыдущий год | 157 | 348 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 240 | 26 | 164 | 326 | ||
| Прочее за отчетный год | 426 | 457 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 790 | 60 | 656 | 199 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 60 | 656 | 199 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 1 606 | 62 | 656 | 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 010 | 30 010 | 30 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 173 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 010 | 30 010 | 30 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 549 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 200 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 656 | 200 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 200 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 656 | 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 134 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 134 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 134 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 549 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 163 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 606 | 20 143 | 44 280 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 613 | 1 182 215 | 1 340 404 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 729 465 | 1 181 150 | 1 340 404 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 148 | 1 065 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 686 007 | 1 162 072 | 1 296 124 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 615 822 | 1 100 733 | 1 190 774 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 955 | 36 759 | 43 829 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 230 | 24 580 | 61 521 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 797 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 797 | 16 607 | 42 640 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 797 | 16 607 | 42 640 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 191 | 3 536 | 1 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 790 тыс. ₽ | -19,4 млн ₽ | -133 тыс. ₽ |
| Активы | 404,1 млн ₽ | 427,5 млн ₽ | 588,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,83 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,65 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -4,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 34 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.