Финансы ООО "СВЕЗА ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 928 543 | 1 026 598 | 1 021 798 | 1 191 253 | 1 129 544 | 1 239 477 | 1 615 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 611 840 | 799 698 | 749 286 | 926 682 | 922 602 | 834 960 | 795 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 597 881 | 788 464 | 669 425 | 805 996 | 901 664 | 827 987 | 788 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 1 904 | 2 584 | 4 183 | 4 580 | 2 540 | 5 696 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 948 | 9 330 | 77 277 | 116 503 | 16 358 | 4 433 | 1 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 703 | 226 900 | 272 512 | 264 571 | 206 942 | 404 517 | 820 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 158 | 116 987 | 143 674 | 174 589 | 86 186 | 152 832 | 237 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 479 | 50 561 | 6 785 | 705 | 16 784 | 914 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 892 | 58 833 | 121 952 | 87 738 | 103 867 | 251 543 | 577 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 23 | 84 | 59 | 99 | 134 | 4 075 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 496 | 17 | 1 480 | 6 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 816 816 | 908 421 | 1 026 598 | 1 083 191 | 1 168 217 | 1 129 544 | 1 239 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 668 503 | 623 564 | 799 698 | 770 597 | 912 010 | 922 602 | 834 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 637 192 | 597 881 | 788 464 | 693 605 | 791 242 | 901 664 | 830 528 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 681 | 1 699 | 1 904 | 2 609 | 4 265 | 4 580 | 4 432 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 630 | 23 984 | 9 330 | 74 383 | 116 503 | 16 358 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 313 | 284 857 | 226 900 | 312 594 | 256 207 | 206 942 | 404 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 558 | 99 158 | 116 987 | 139 228 | 143 770 | 86 186 | 152 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 140 | 6 479 | 50 561 | 11 163 | 22 990 | 16 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 328 | 179 053 | 58 833 | 158 862 | 87 908 | 103 867 | 251 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 7 | 23 | 84 | 59 | 99 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 160 | 496 | 3 257 | 1 480 | 6 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 928 543 | 1 026 598 | 1 021 798 | 1 191 253 | 1 129 544 | 1 239 477 | 1 615 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 386 | 363 737 | 363 883 | 552 594 | 740 480 | 996 750 | 1 372 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 336 347 | 363 698 | 363 844 | 552 555 | 740 441 | 996 711 | 1 372 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 499 | 213 991 | 445 291 | 104 305 | 112 069 | 31 578 | 104 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 222 981 | 156 305 | 407 947 | 60 000 | 13 000 | 57 027 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 518 | 57 686 | 37 344 | 44 161 | 61 850 | 31 578 | 47 406 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | 37 219 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 658 | 448 870 | 212 624 | 534 354 | 276 995 | 211 149 | 139 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 522 | 175 526 | 24 | 325 274 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 312 | 265 752 | 201 851 | 189 827 | 256 900 | 194 328 | 120 000 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 439 | 7 592 | 10 749 | 19 253 | 20 081 | 16 821 | 19 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 385 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 816 816 | 908 421 | 1 026 598 | 1 083 191 | 1 168 217 | 1 129 544 | 1 239 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 437 | 336 265 | 363 737 | 390 640 | 530 219 | 740 480 | 996 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 398 | 336 226 | 363 698 | 390 601 | 530 180 | 740 441 | 996 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 882 | 271 499 | 213 991 | 446 822 | 108 314 | 112 069 | 31 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 241 782 | 222 981 | 156 305 | 407 947 | 60 000 | 13 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 100 | 48 518 | 57 686 | 38 194 | 48 314 | 61 850 | 31 578 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 37 219 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 497 | 300 657 | 448 870 | 245 729 | 529 684 | 276 995 | 211 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 237 | 11 000 | 175 526 | 24 | 325 418 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 698 | 258 833 | 265 752 | 233 786 | 185 013 | 256 900 | 194 328 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 168 | 8 439 | 7 592 | 11 919 | 19 253 | 20 081 | 16 821 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 394 | 22 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 570 | 184 050 | 175 651 | 267 777 | 469 240 | 693 490 | 754 278 |
| Выручка за предыдущий год | 933 871 | 1 142 982 | 1 300 403 | 1 528 774 | 1 952 639 | 2 446 243 | 2 809 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 838 301 | 958 932 | 1 124 752 | 1 260 997 | 1 483 399 | 1 752 753 | 2 055 039 |
| Выручка за отчетный год | 1 178 962 | 1 300 403 | 1 528 469 | 1 952 639 | 2 446 243 | 2 809 317 | 2 757 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 030 | 175 651 | 271 918 | 502 949 | 693 490 | 754 278 | 695 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 088 | 60 628 | 130 340 | 307 353 | 529 285 | 600 563 | 517 573 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 345 | 34 650 | 40 938 | 4 217 | 13 157 | 8 301 | 17 998 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 597 | 80 373 | 100 640 | 191 379 | 151 048 | 145 414 | 159 956 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 958 932 | 1 124 752 | 1 256 551 | 1 449 690 | 1 752 753 | 2 055 039 | 2 061 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 280 | 56 108 | 60 628 | 164 171 | 271 993 | 529 285 | 600 563 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 256 | 31 345 | 34 650 | 3 860 | 4 217 | 13 157 | 8 301 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 034 | 96 597 | 80 373 | 99 746 | 193 030 | 151 048 | 145 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 423 | 46 080 | 10 205 | 212 228 | 476 904 | 586 006 | 500 855 |
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 965 | 25 973 | 20 689 | 29 152 | 14 660 | 186 | 3 027 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 779 | 74 914 | 105 963 | 121 646 | 36 381 | 33 006 | 74 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 479 | 63 489 | 205 409 | 187 619 | 74 097 | 47 377 | 88 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 880 | 44 423 | 46 080 | 11 214 | 205 924 | 476 904 | 586 006 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 676 | 27 965 | 25 973 | 20 689 | 29 152 | 14 660 | 186 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 178 | 71 759 | 74 914 | 108 937 | 168 506 | 36 376 | 33 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 902 | 55 479 | 63 489 | 241 205 | 205 423 | 74 097 | 47 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 837 | 30 677 | 27 472 | 1 331 | 163 759 | 370 261 | 463 742 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 877 | 5 505 | 22 160 | 29 991 | 83 795 | 149 773 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 051 | 418 | 9 167 | 8 669 | 30 850 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 050 | 1 657 | 315 | 145 | |||
| Прочее за предыдущий год | 834 | 492 | 3 731 | 1 096 | 5 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 5 505 | 14 553 | 47 006 | 83 795 | 149 773 | 104 300 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 272 | 5 661 | 6 922 | 8 953 | 1 867 | 3 374 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 233 | 4 272 | 5 661 | 6 545 | 1 867 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 418 | 9 167 | 5 967 | 13 536 | 30 850 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 026 | 1 574 | 315 | 2 256 | |||
| Прочее за отчетный год | 469 | 3 731 | 1 096 | 3 711 | 9 627 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 797 | 27 472 | 146 | 157 118 | 370 261 | 463 452 | 375 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 797 | 27 472 | 146 | 157 118 | 370 261 | 463 452 | 375 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 837 | 30 677 | 27 472 | 1 331 | 163 759 | 370 261 | 463 742 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 398 | 336 226 | 363 698 | 390 601 | 530 180 | 740 441 | 996 711 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 365 437 | 336 265 | 363 737 | 390 640 | 530 219 | 740 480 | 996 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 347 | 363 698 | 363 844 | 552 555 | 740 441 | 996 711 | 1 372 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 336 386 | 363 737 | 363 883 | 552 594 | 740 480 | 996 750 | 1 372 028 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 472 | 146 | 161 954 | 370 649 | 463 452 | 375 307 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 472 | 146 | 161 954 | 370 649 | 463 452 | 375 307 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 472 | 146 | 161 954 | 370 649 | 463 452 | 375 278 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 472 | 146 | 161 954 | 370 649 | 463 452 | 375 278 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 051 | 160 388 | 207 182 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 051 | 160 388 | 207 182 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 051 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 051 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 388 | 207 182 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 160 388 | 207 182 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 347 | 363 737 | 363 844 | 552 594 | 673 966 | 996 750 | 1 372 028 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 332 855 | 336 265 | 365 129 | 390 640 | 530 219 | 740 480 | 996 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 531 | 180 374 | 113 730 | 96 346 | 205 142 | 362 080 | 16 869 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 084 739 | 1 305 415 | 1 004 565 | 1 590 900 | 1 890 305 | 2 401 509 | 2 455 728 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 075 682 | 1 242 733 | 960 978 | 1 589 738 | 1 878 789 | 2 391 425 | 2 294 018 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 169 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 057 | 62 682 | 43 587 | 1 162 | 1 347 | 10 084 | 161 710 |
| Платежи – всего за отчетный год | 990 208 | 1 125 041 | 890 835 | 1 494 554 | 1 685 163 | 2 039 429 | 2 438 859 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 706 137 | 784 280 | 545 780 | 991 495 | 1 089 626 | 1 302 290 | 1 439 205 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 277 | 236 042 | 276 913 | 341 686 | 500 423 | 520 328 | 530 212 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 977 | 25 973 | 7 859 | 11 356 | 10 097 | 200 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 342 | 1 414 | 49 542 | 29 083 | 44 789 | 169 153 | 182 621 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 475 | 77 332 | 10 741 | 120 934 | 40 228 | 47 458 | 286 821 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 70 | 11 | 250 | 135 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 | 51 | 11 | 250 | 135 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 276 | 1 002 | 167 389 | 103 319 | 43 300 | 40 317 | 32 212 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 316 | 92 | 165 424 | 103 319 | 41 926 | 39 982 | 32 212 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 374 | 335 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 960 | 910 | 1 965 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 363 | 6 959 | 19 897 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 322 | 154 489 | 485 541 | 148 583 | 311 732 | 175 | 54 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 376 322 | 102 300 | 484 383 | 147 500 | 298 070 | 54 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 189 | 1 158 | 1 083 | 13 662 | 175 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 811 | 333 863 | 431 178 | 141 624 | 473 750 | 322 042 | 34 103 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 710 | 15 884 | 275 458 | 34 103 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 269 837 | 331 832 | 51 690 | 435 070 | 13 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 264 | 333 863 | 99 346 | 89 934 | 22 796 | 33 584 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | 715 | 74 | 31 | 4 554 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |