Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 040 | 5 075 | 3 641 | 4 286 | 4 965 | 4 334 | 2 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 112 | 51 | 32 | 14 | 2 000 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 112 | 51 | 32 | 14 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 909 | 4 963 | 3 589 | 4 254 | 4 952 | 4 335 | 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 141 | 15 | 79 | 63 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 4 713 | 3 546 | 4 181 | 4 502 | 4 249 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 593 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 641 | 109 | 43 | 58 | 371 | 23 | 9 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 193 | 3 742 | 3 641 | 4 286 | 4 965 | 4 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 70 | 51 | 32 | 14 | 2 000 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 70 | 51 | 32 | 14 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 063 | 3 672 | 3 589 | 4 254 | 4 952 | 2 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 15 | 79 | 63 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 387 | 3 527 | 3 546 | 4 181 | 4 502 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 249 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 641 | 145 | 43 | 58 | 371 | 23 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 040 | 5 075 | 3 641 | 4 286 | 4 965 | 4 334 | 2 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 2 661 | 4 647 | 3 166 | 3 712 | 4 066 | 4 090 | 2 500 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 46 | 46 | 46 | 378 | 428 | 475 | 574 | 900 | 245 | 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 43 | 43 | 43 | 73 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 305 | 428 | 475 | 574 | 900 | 245 | 102 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 195 | 3 742 | 3 641 | 4 286 | 4 965 | 4 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 784 | 3 024 | 3 166 | 3 712 | 4 066 | 4 090 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 46 | 46 | 46 | 411 | 718 | 475 | 574 | 900 | 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 43 | 43 | 43 | 73 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 338 | 718 | 475 | 574 | 900 | 245 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 008 | 15 439 | 17 208 | 19 599 | 22 721 | 23 494 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 50 | 6 448 | 7 718 | 8 927 | 10 171 | 11 615 | 11 644 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 | 3 440 | 7 721 | 8 281 | 9 428 | 11 106 | 11 850 | ||||
| Выручка за отчетный год | 50 | 6 448 | 8 297 | 8 927 | 10 171 | 11 615 | 11 644 | 9 494 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 008 | 1 953 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 008 | 1 953 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 | 3 440 | 6 344 | 8 281 | 9 428 | 11 106 | 11 850 | 10 943 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 008 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 962 | 1 927 | 210 | 148 | 35 | 815 | 42 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 29 | 579 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 46 | 69 | 210 | 119 | 35 | 236 | 42 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 962 | 45 | 210 | 148 | 35 | 815 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 579 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 46 | 45 | 210 | 119 | 35 | 236 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 819 | 346 | 546 | 354 | 25 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 143 | 83 | 90 | 107 | 120 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 265 | 65 | 90 | 107 | 120 | 112 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 697 | 1 862 | 346 | 546 | 354 | 25 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 697 | 1 862 | 346 | 546 | 354 | 25 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 346 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,9 % | +14,2 % | +0,2 % | -18,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,60 | 7,56 | 7,41 | 5,50 | 17,69 | 5,90 | 1,30 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,27 | 7,56 | 7,39 | 5,41 | 17,44 | 5,90 | 0,97 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,09 | 0,10 | 0,41 | 0,09 | 5,90 | 0,62 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,94 | 0,96 | 0,28 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 1,14 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 7,2 % | 7,3 % | 4,4 % | -1,8 % | -15,3 % | 3,9 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 5,4 % | 3,0 % | 0,2 % | -16,7 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,7 % | 9,5 % | 12,7 % | 7,1 % | 0,6 % | -61,1 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,1 % | 10,9 % | 14,7 % | 8,7 % | 0,6 % | -63,6 % | 7,2 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,45 | 2,37 | 2,34 | 2,69 | 3,65 | 0,79 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 145 дн. | 150 дн. | 141 дн. | 133 дн. | — | 139 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 30 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 149 дн. ▲ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | 124 дн. | 128 дн. | 114 дн. | 128 дн. | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,94 | 0,83 | 0,35 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,81 | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).