Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ВИКТОРИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 761 | 4 555 | 6 084 | 6 482 | 7 503 | 10 228 | 10 361 | 23 647 | 23 417 | 27 363 | 28 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 3 726 | 5 155 | 5 676 | 5 944 | 7 371 | 8 823 | 10 660 | 11 138 | 22 490 | 22 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 3 726 | 5 155 | 5 676 | 5 944 | 7 369 | 8 821 | 10 433 | 10 464 | 22 016 | 22 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 227 | 674 | 474 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 829 | 929 | 806 | 1 559 | 2 857 | 1 538 | 12 987 | 12 279 | 4 873 | 5 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 187 | 4 463 | 4 078 | 478 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 434 | 607 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 38 | 261 | 763 | 1 166 | 2 539 | 1 067 | 5 549 | 4 658 | 4 778 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 136 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 357 | 57 | 43 | 393 | 294 | 284 | 2 975 | 3 543 | 95 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 556 | 761 | 4 555 | 6 092 | 6 482 | 7 503 | 10 228 | 16 300 | 23 647 | 24 872 | 27 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 527 | 744 | 3 726 | 5 155 | 5 676 | 5 944 | 7 371 | 11 376 | 10 659 | 17 141 | 22 489 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 527 | 744 | 3 726 | 5 155 | 5 676 | 5 944 | 7 369 | 11 354 | 10 432 | 16 857 | 22 016 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 22 | 227 | 284 | 473 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 17 | 829 | 936 | 806 | 1 559 | 2 857 | 4 924 | 12 988 | 7 731 | 4 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 115 | 4 463 | 1 930 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 434 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 10 | 38 | 879 | 763 | 1 166 | 2 539 | 4 634 | 5 550 | 5 718 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 751 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 7 | 357 | 57 | 43 | 393 | 294 | 175 | 2 975 | 83 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 761 | 4 555 | 6 084 | 6 482 | 7 503 | 10 228 | 10 361 | 23 647 | 23 417 | 27 363 | 28 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 1 423 | 1 232 | 1 296 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 858 | 664 | 1 290 | 2 403 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 858 | 664 | 1 290 | 2 403 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 4 690 | 6 241 | 6 640 | 7 661 | 10 301 | 10 284 | 21 366 | 23 086 | 24 841 | 24 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 285 | 135 | 5 437 | 6 357 | 6 387 | 6 156 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 843 | 4 405 | 1 567 | 1 203 | 1 304 | 3 914 | 4 128 | 21 366 | 23 086 | 24 841 | 24 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 539 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 556 | 761 | 4 555 | 6 092 | 6 482 | 7 503 | 10 228 | 16 300 | 23 647 | 24 872 | 27 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 423 | 1 232 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 121 | 858 | 664 | 1 290 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 121 | 858 | 664 | 1 290 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 896 | 4 690 | 6 249 | 6 640 | 7 661 | 10 301 | 16 880 | 21 366 | 24 607 | 24 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 727 | 53 | 286 | 135 | 5 437 | 6 357 | 6 387 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 843 | 844 | 1 575 | 1 203 | 1 304 | 3 914 | 16 880 | 21 366 | 24 607 | 24 814 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 560 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 102 | 18 335 | 9 014 | 58 812 | 17 584 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 522 | 9 482 | 4 947 | 30 047 | 8 938 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 5 420 | 8 853 | 4 067 | 28 765 | 8 646 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 965 | 5 522 | 375 | 4 947 | 3 237 | 8 938 | 5 203 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 154 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 154 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 904 | 5 420 | 221 | 4 703 | 3 063 | 8 646 | 4 961 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 102 | 153 | 91 | 159 | 94 | 73 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 66 | 37 | 31 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 22 | 1 | 13 | 93 | 57 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 102 | 26 | 88 | 1 293 | 94 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 75 | 112 | 37 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 22 | 13 | 1 181 | 57 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 524 | 1 083 | 170 | 217 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 131 | 43 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 21 | 31 | 62 | 28 | 55 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 81 | 122 | 247 | 119 | 217 | 173 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 81 | 122 | 247 | 119 | 217 | 173 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -75 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -333 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -34,6 % | +176,1 % | -41,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,15 | 0,61 | 0,53 | 0,20 | 0,23 | 2,08 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,13 | 0,40 | 0,36 | 0,20 | 0,21 | 1,88 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 1,33 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,01 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 137,15 | 15,62 | — | 21,21 | 20,90 | 0,27 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,9 % | 5,4 % | 3,3 % | 4,7 % | 12,4 % ▼ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,0 % | 3,7 % | 2,4 % | 3,3 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 162,7 % | 17,4 % | — | 17,6 % | 13,3 % | 9,0 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,21 | 0,14 | 0,33 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 409 дн. | 525 дн. | 195 дн. | — | 115 дн. | 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 309 дн. | 346 дн. | 486 дн. | 0 дн. | 35 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 264 дн. | 6 818 дн. | 1 658 дн. | 2 751 дн. | 1 049 дн. | 1 816 дн. | 81 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -902 дн. | -1 740 дн. | -854 дн. | — | 0 дн. | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,61 | -5,69 | -0,65 | -0,88 | -4,10 | -3,39 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,72 | -5,43 | — | — | — | — | 4,95 | 6,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).