Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ВОСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 496 | 60 039 | 70 665 | 92 721 | 39 980 | 33 336 | 59 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 820 | 7 899 | 12 224 | 9 792 | 4 297 | 10 235 | 4 697 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 806 | 7 859 | 12 179 | 9 747 | 4 257 | 10 235 | 4 690 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 40 | 45 | 45 | 40 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 677 | 52 140 | 58 441 | 82 928 | 35 684 | 23 101 | 54 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 198 | 753 | 2 475 | 3 248 | 1 237 | 131 | 5 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 060 | 51 211 | 55 898 | 79 366 | 34 246 | 22 881 | 44 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 419 | 176 | 68 | 314 | 201 | 89 | 4 846 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 100 | 33 502 | 60 039 | 70 665 | 92 720 | 37 861 | 33 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 | 3 820 | 7 899 | 12 224 | 9 792 | 2 178 | 10 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 543 | 3 806 | 7 859 | 12 179 | 9 747 | 2 138 | 10 235 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 40 | 45 | 45 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 557 | 29 683 | 52 140 | 58 441 | 82 928 | 35 683 | 23 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 159 | 2 198 | 753 | 2 475 | 3 248 | 1 237 | 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 777 | 26 066 | 51 211 | 55 898 | 79 366 | 34 245 | 22 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 621 | 1 419 | 176 | 68 | 314 | 201 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 496 | 60 039 | 70 665 | 92 721 | 39 980 | 33 336 | 59 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 473 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 691 | 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 4 525 | 2 924 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 074 | 2 764 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 1 451 | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 023 | 57 202 | 67 828 | 89 884 | 37 143 | 28 120 | 55 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 351 | 4 334 | 1 857 | 4 172 | 3 457 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 672 | 52 868 | 65 971 | 85 712 | 25 569 | 20 003 | 55 067 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 117 | 8 117 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 100 | 33 502 | 60 039 | 70 665 | 92 720 | 37 861 | 33 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 268 | 2 473 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 4 525 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 | 3 074 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 1 451 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 832 | 31 028 | 57 202 | 67 828 | 89 884 | 35 024 | 28 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 059 | 11 351 | 4 334 | 1 857 | 4 171 | 3 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 773 | 19 677 | 52 868 | 65 971 | 85 713 | 23 450 | 20 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 117 | 8 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 762 | 6 115 | 1 091 | 559 | 366 | 255 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 304 | 63 887 | 46 760 | 24 016 | 28 664 | 35 416 | 32 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 458 | 57 772 | 45 669 | 23 457 | 28 298 | 35 161 | 34 016 |
| Выручка за отчетный год | 63 887 | 46 760 | 24 016 | 28 664 | 35 416 | 32 096 | 77 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 559 | 366 | 255 | 3 506 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 091 | 559 | 366 | 255 | 3 506 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 772 | 45 669 | 23 457 | 28 298 | 35 161 | 34 016 | 74 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 115 | 1 091 | 559 | 366 | 255 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 963 | 742 | 591 | 321 | 481 | 322 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | 705 | 28 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 208 | 5 872 | 1 319 | 364 | 548 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 504 | 5 516 | 1 259 | 45 | 138 | 630 | 3 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 260 | 569 | 890 | 538 | 321 | 481 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 251 | 705 | 28 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 037 | 2 208 | 6 020 | 1 266 | 364 | 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 139 | 7 503 | 5 516 | 1 259 | 45 | 138 | 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 206 | 890 | 485 | 289 | 450 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 53 | 32 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | 148 | 32 | 31 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 594 | 591 | 289 | 450 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 594 | 591 | 289 | 450 | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 594 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Активы | 60,0 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 691 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,86 | 0,92 | 0,96 | 0,82 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 0,82 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 20,75 | 24,60 | 32,59 | 13,49 | 47,24 | 60,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % | 0,3 % | 1,1 % | -6,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 21,4 % | 10,5 % | 16,3 % | -289,7 % | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 39 дн. | 42 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.