Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК - СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 788 | 48 903 | 56 047 | 59 574 | 56 791 | 58 160 | 87 829 | 116 680 | 153 647 | 155 541 | 158 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 123 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 123 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 788 | 48 903 | 56 047 | 59 574 | 56 791 | 58 160 | 87 829 | 116 680 | 153 646 | 155 541 | 45 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 547 | 733 | 646 | 3 995 | 554 | 939 | 5 876 | 8 567 | 11 904 | 15 598 | 16 734 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 900 | 46 462 | 54 858 | 54 848 | 55 335 | 52 458 | 79 976 | 104 687 | 141 155 | 139 386 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 365 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 341 | 1 708 | 543 | 731 | 902 | 4 763 | 1 977 | 3 426 | 587 | 557 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 122 | 28 788 | 48 903 | 56 047 | 59 574 | 56 791 | 75 969 | 87 829 | 116 680 | 153 647 | 155 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 122 | 28 788 | 48 903 | 56 047 | 59 574 | 56 791 | 75 969 | 87 829 | 116 680 | 153 646 | 155 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 547 | 733 | 646 | 3 995 | 554 | 83 | 5 876 | 8 567 | 11 904 | 15 598 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 190 | 25 900 | 46 462 | 54 858 | 54 848 | 55 335 | 68 381 | 79 976 | 104 687 | 141 155 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 139 386 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 646 | 2 341 | 1 708 | 543 | 731 | 902 | 7 505 | 1 977 | 3 426 | 587 | 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 788 | 48 903 | 56 047 | 59 574 | 56 791 | 58 160 | 87 829 | 116 680 | 153 647 | 155 541 | 158 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 800 | 37 169 | 53 147 | 53 811 | 54 905 | 54 167 | 83 264 | 108 127 | 142 857 | 126 115 | 124 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 134 | 4 851 | 19 257 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 | 134 | 4 851 | 19 257 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 643 | 11 734 | 2 900 | 5 763 | 1 886 | 3 859 | 4 565 | 8 553 | 10 790 | 24 575 | 14 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | 8 654 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 643 | 3 080 | 2 900 | 5 763 | 1 886 | 3 859 | 4 565 | 8 553 | 10 790 | 24 575 | 13 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 122 | 28 788 | 48 903 | 56 047 | 59 574 | 56 791 | 75 969 | 87 829 | 116 680 | 153 647 | 155 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 800 | 37 169 | 53 147 | 53 811 | 54 905 | 69 413 | 83 264 | 108 127 | 142 857 | 126 115 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 450 | 345 | 4 851 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 450 | 345 | 4 851 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 447 | 16 643 | 11 734 | 2 900 | 5 763 | 1 886 | 6 556 | 4 565 | 8 553 | 10 790 | 24 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 345 | 14 000 | 8 654 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 102 | 2 643 | 3 080 | 2 900 | 5 763 | 1 886 | 6 556 | 4 565 | 8 553 | 10 790 | 24 575 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 308 | 13 827 | 29 376 | 14 528 | 1 233 | 1 344 | 185 895 | 183 230 | 177 568 | 225 722 | 207 100 |
| Выручка за предыдущий год | 36 393 | 40 413 | 51 070 | 55 914 | 56 327 | 58 286 | 105 948 | 108 863 | 108 635 | 135 571 | 119 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 085 | 26 586 | 21 694 | 41 386 | 55 094 | 56 942 | 79 947 | 74 367 | 68 933 | 90 151 | 87 714 |
| Выручка за отчетный год | 40 413 | 51 070 | 55 914 | 56 327 | 58 286 | 72 209 | 108 863 | 108 923 | 135 571 | 119 386 | 38 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 827 | 29 376 | 14 528 | 1 233 | 1 344 | 8 567 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 827 | 29 376 | 14 528 | 1 233 | 1 344 | 8 567 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 586 | 21 694 | 41 386 | 55 094 | 56 942 | 63 642 | 74 367 | 68 877 | 90 151 | 87 714 | 16 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 308 | 13 827 | 29 376 | 14 528 | 1 233 | 1 344 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 151 | 26 719 | 14 199 | 1 279 | 1 217 | 2 594 | 152 | 5 626 | 5 198 | 5 583 | 395 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 2 324 | 84 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 62 | 199 | 32 | 45 | 8 | 374 | 320 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 863 | 333 | 307 | 153 | 127 | 5 973 | 120 | 5 581 | 5 190 | 5 209 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 13 151 | 26 719 | 14 199 | 1 279 | 1 217 | 2 596 | 152 | 5 823 | 5 198 | 5 583 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 27 | 2 324 | 84 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 214 | 62 | 199 | 1 399 | 32 | 45 | 8 | 374 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 653 | 863 | 333 | 307 | 153 | 127 | 1 197 | 120 | 5 778 | 5 190 | 5 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 12 575 | 25 412 | 13 480 | 718 | 663 | 25 158 | 33 175 | 32 111 | 38 421 | 25 026 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | 576 | 1 307 | 719 | 561 | 554 | 1 045 | 1 233 | 1 858 | 1 817 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 576 | 1 307 | 719 | 561 | 554 | 674 | 1 233 | 1 857 | 1 817 | 1 811 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 575 | 25 412 | 13 480 | 718 | 663 | 1 920 | 33 175 | 32 653 | 38 421 | 25 026 | 20 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 575 | 25 412 | 13 480 | 718 | 663 | 1 920 | 33 175 | 32 653 | 38 421 | 25 026 | 20 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,9 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Активы | 58,2 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 158,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,2 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,1 % | +24,5 % | -11,9 % | -67,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,07 | 19,24 | 13,64 | 14,24 | 6,33 | 3,04 | 2,37 ▲ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,83 | 17,95 | 12,64 | 13,14 | 5,69 | 1,92 | 1,72 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,43 | 0,40 | 0,05 | 0,02 | 1,92 | 1,34 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,81 | 0,78 | 0,65 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 0,27 | 0,41 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 31,7 % | 36,8 % | 33,5 % | 26,5 % | 58,1 % | 6,2 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 30,5 % | 30,0 % | 28,3 % | 21,0 % | 53,4 % | 3,4 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 37,8 % | 28,0 % | 25,0 % | 16,1 % | 13,1 % | 3,9 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 39,8 % | 30,2 % | 26,9 % | 19,8 % | 16,7 % | 12,1 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,24 | 0,93 | 0,88 | 0,77 | 0,24 | 1,48 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 268 дн. | 351 дн. | 380 дн. | 426 дн. | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 29 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 65 дн. | 376 дн. | 38 дн. ▼ | 106 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).