Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЭЙ ПРОДЖЕКТ КОМПАНИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЭЙ ПРОДЖЕКТ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 | 3 233 | 2 630 | 3 270 | 2 528 | 10 313 | 21 591 | 14 460 | 14 798 | 7 101 | 5 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 933 | 1 233 | 510 | 1 902 | 1 120 | 570 | 49 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 933 | 1 233 | 510 | 1 902 | 1 120 | 570 | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 | 1 299 | 1 397 | 3 270 | 2 528 | 9 802 | 19 689 | 13 340 | 14 228 | 7 052 | 5 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 449 | 848 | 2 871 | 2 467 | 8 739 | 9 217 | 5 619 | 5 718 | 3 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 694 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 850 | 549 | 399 | 61 | 1 063 | 10 472 | 7 721 | 8 510 | 3 185 | 2 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 | 3 233 | 2 630 | 3 270 | 2 528 | 19 024 | 21 591 | 14 460 | 14 798 | 7 101 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 933 | 1 233 | 3 281 | 1 902 | 1 120 | 570 | 49 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 933 | 1 233 | 3 281 | 1 902 | 1 120 | 570 | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 1 299 | 1 397 | 3 270 | 2 528 | 15 743 | 19 689 | 13 340 | 14 228 | 7 052 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 449 | 848 | 2 871 | 2 467 | 6 655 | 9 217 | 5 619 | 5 718 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 867 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 850 | 549 | 399 | 61 | 9 087 | 10 472 | 7 721 | 8 510 | 3 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 | 3 233 | 2 630 | 3 270 | 2 528 | 10 313 | 21 591 | 14 460 | 14 798 | 7 101 | 5 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 454 | 1 767 | 5 624 | 15 483 | 11 182 | 11 061 | 6 687 | 5 267 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 917 | 556 | 150 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 256 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 917 | 556 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 3 232 | 2 629 | 816 | 761 | 4 689 | 5 191 | 2 722 | 3 587 | 414 | 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 590 | 583 | 1 617 | 227 | 227 | 260 | 260 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 3 215 | 2 612 | 226 | 178 | 3 072 | 4 964 | 2 495 | 3 327 | 154 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 | 3 233 | 2 630 | 3 270 | 2 528 | 19 024 | 21 591 | 14 460 | 14 798 | 7 101 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 454 | 1 767 | 14 120 | 15 483 | 11 182 | 11 061 | 6 687 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 | 917 | 556 | 150 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 256 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 218 | 917 | 556 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 3 232 | 2 629 | 816 | 761 | 3 686 | 5 191 | 2 722 | 3 587 | 414 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 590 | 583 | 66 | 227 | 227 | 260 | 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 3 215 | 2 612 | 226 | 178 | 3 620 | 4 964 | 2 495 | 3 327 | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 400 | 44 189 | 50 597 | 33 499 | 7 186 | 5 179 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 764 | 17 451 | 15 021 | 5 418 | 812 | 25 163 | 30 261 | 18 268 | 2 170 | 2 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 468 | 16 727 | 14 621 | 5 600 | 855 | 19 026 | 20 336 | 15 231 | 5 016 | 2 876 | |
| Выручка за отчетный год | 10 764 | 17 451 | 15 021 | 5 418 | 812 | 5 939 | 30 261 | 18 268 | 2 170 | 2 303 | 1 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 400 | 3 856 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 724 | 400 | 3 856 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 468 | 16 727 | 14 621 | 5 600 | 855 | 2 083 | 20 336 | 15 231 | 5 016 | 2 876 | 1 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 724 | 400 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 755 | 724 | 400 | 3 868 | 7 217 | 13 668 | 17 716 | 2 645 | 1 218 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 459 | 189 | 2 419 | 6 152 | 10 673 | 2 085 | 629 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 177 | 4 798 | 7 516 | 7 043 | 560 | 589 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 755 | 724 | 400 | 7 574 | 7 217 | 13 668 | 17 716 | 2 645 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 459 | 3 022 | 2 419 | 6 152 | 10 673 | 2 085 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 4 552 | 4 798 | 7 516 | 7 043 | 560 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 200 | 4 479 | 7 399 | 1 216 | 682 | 906 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 524 | 451 | 226 | 24 | 128 | 147 | 457 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 524 | 451 | 226 | 24 | 12 | 147 | 457 | 102 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 200 | 3 856 | 7 399 | 1 216 | 682 | 906 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 200 | 3 856 | 7 399 | 1 216 | 682 | 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 682 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ | |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +409,5 % | -39,6 % | -88,1 % | +6,1 % | -51,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 3,79 | 4,90 | 3,97 | 17,03 | 19,88 | 2,32 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 3,79 | 4,90 | 3,97 | 17,03 | 19,88 | 2,17 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 2,02 | 2,84 | 2,37 | 7,69 | 19,88 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,94 | 0,95 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,39 | 0,29 | 0,34 | 0,06 | 0,05 | 0,31 ▲ |
| Рентабельность продаж | 64,9 % | 32,8 % | 16,6 % | -131,2 % | -24,9 % | -48,3 % | 1,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 64,9 % | 24,5 % | 6,7 % | 31,4 % | 39,3 % | -48,0 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,4 % | 34,3 % | 8,4 % | 4,6 % | 12,8 % | -9,6 % | 0,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,6 % | 47,8 % | 10,9 % | 6,2 % | 13,5 % | -10,1 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 1,40 | 1,26 | 0,15 | 0,32 | 0,20 | 1,60 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 537 дн. | 111 дн. | 112 дн. | 962 дн. | 613 дн. | — | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -48,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.10.9 (компаний: 75).