Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФСЕТ-МЕДИА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФСЕТ-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 869 | 16 317 | 15 543 | 13 998 | 9 037 | 8 557 | 3 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 380 | 3 216 | 2 627 | 1 906 | 389 | 269 | 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 380 | 3 216 | 2 627 | 1 906 | 389 | 269 | 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 488 | 13 101 | 12 915 | 12 092 | 8 647 | 8 288 | 3 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 391 | 3 157 | 3 703 | 2 422 | 860 | 787 | 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 545 | 8 404 | 8 571 | 9 391 | 7 749 | 7 356 | 2 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 552 | 1 540 | 641 | 279 | 38 | 145 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 086 | 10 868 | 16 317 | 15 543 | 13 998 | 9 042 | 8 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 347 | 2 380 | 3 216 | 2 627 | 1 906 | 389 | 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 347 | 2 380 | 3 216 | 2 627 | 1 906 | 389 | 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 740 | 8 488 | 13 101 | 12 915 | 12 092 | 8 652 | 8 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 119 | 3 391 | 3 157 | 3 703 | 2 422 | 860 | 787 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 759 | 4 545 | 8 404 | 8 571 | 9 391 | 7 754 | 7 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 862 | 552 | 1 540 | 641 | 279 | 38 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 869 | 16 317 | 15 543 | 13 998 | 9 037 | 8 557 | 3 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 092 | 28 698 | 32 422 | 36 047 | 31 429 | 32 335 | 28 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 350 | 14 250 | 14 000 | 13 396 | 12 102 | 12 583 | 8 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 742 | 14 448 | 22 651 | 19 327 | 19 752 | 20 048 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 422 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 087 | 10 868 | 16 317 | 15 543 | 13 998 | 9 042 | 8 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 465 | 21 092 | 28 698 | 32 422 | 36 047 | 31 429 | 32 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 029 | 9 350 | 14 250 | 14 000 | 13 396 | 12 102 | 12 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 436 | 11 742 | 18 422 | 22 651 | 19 327 | 19 752 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 459 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 55 334 | 49 831 | 54 906 | 47 820 | 34 305 | 2 466 | 1 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 125 | 53 151 | 56 474 | 51 991 | 39 353 | 5 630 | 3 117 |
| Выручка за отчетный год | 49 831 | 54 906 | 47 820 | 34 305 | 2 466 | 1 779 | 4 508 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 151 | 56 474 | 51 991 | 39 353 | 5 635 | 3 112 | 5 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 392 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 935 | 2 649 | 2 406 | 2 059 | 4 532 | 79 | 10 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 457 | 1 777 | 2 200 | 1 777 | 1 575 | 123 | 9 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 287 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 675 | 1 935 | 2 649 | 2 406 | 2 059 | 4 532 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 612 | 1 457 | 1 777 | 2 200 | 1 777 | 1 575 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 490 | 348 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 490 | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -212 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -529 тыс. ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,4 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | -24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -1,09 | -1,58 | -2,48 | -2,78 | -6,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -28,7 % | -36,5 % | -2,3 % | -16,1 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 56 дн. | 92 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -609 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.