Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 260 | 72 671 | 72 085 | 70 614 | 64 873 | 58 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 795 | 68 414 | 66 033 | 63 756 | 52 398 | 50 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 795 | 68 414 | 66 033 | 63 756 | 52 398 | 50 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 465 | 4 257 | 6 052 | 6 859 | 12 475 | 7 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 | 250 | 418 | 444 | 288 | 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 094 | 3 203 | 3 375 | 4 789 | 11 194 | 5 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 804 | 2 259 | 1 626 | 993 | 912 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 788 | 73 260 | 72 671 | 72 085 | 73 691 | 59 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 176 | 70 795 | 68 414 | 66 033 | 63 756 | 52 398 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 176 | 70 795 | 68 414 | 66 033 | 63 756 | 52 398 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 612 | 2 465 | 4 257 | 6 052 | 9 936 | 7 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 346 | 250 | 418 | 444 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 965 | 2 094 | 3 203 | 3 375 | 7 866 | 4 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 364 | 25 | 804 | 2 259 | 1 626 | 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 260 | 72 671 | 72 085 | 70 614 | 64 873 | 58 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 489 | 60 272 | 63 756 | 62 285 | 60 532 | 55 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 532 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 275 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 231 | 11 063 | 4 218 | 685 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 231 | 11 063 | 4 218 | 685 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 541 | 1 337 | 4 111 | 7 645 | 4 341 | 2 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 541 | 1 337 | 4 111 | 7 645 | 4 341 | 2 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 788 | 73 260 | 72 671 | 72 085 | 73 691 | 59 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 894 | 46 489 | 60 272 | 63 756 | 61 854 | 55 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 61 854 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 455 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 709 | 24 231 | 11 063 | 4 218 | 685 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 709 | 24 231 | 11 063 | 4 218 | 685 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 186 | 2 541 | 1 337 | 4 111 | 11 152 | 4 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 427 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 759 | 2 541 | 1 337 | 4 111 | 11 152 | 4 337 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 056 | 15 431 | 14 634 | 5 805 | 11 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 763 | 64 292 | 61 106 | 50 286 | 44 185 | 50 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 707 | 48 861 | 46 472 | 44 481 | 45 084 | 39 207 |
| Выручка за отчетный год | 64 292 | 61 106 | 50 286 | 45 979 | 50 894 | 51 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 431 | 14 634 | 5 805 | 897 | 1 333 | 44 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 431 | 14 634 | 5 805 | 897 | 1 333 | 403 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 961 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 861 | 46 472 | 44 481 | 45 082 | 49 561 | 6 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 056 | 15 431 | 14 634 | 5 805 | 1 333 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 354 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 309 | 14 522 | 5 704 | 839 | 5 861 | 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 815 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 112 | 101 | 58 | 10 287 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 974 | 15 309 | 14 522 | 5 704 | 5 861 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 815 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 122 | 112 | 101 | 58 | 10 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 974 | 14 028 | 13 212 | 4 616 | 4 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 281 | 1 310 | 1 088 | 608 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 310 | 1 088 | 609 | 1 015 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 309 | 13 212 | 4 616 | 230 | 4 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 309 | 13 212 | 4 616 | 230 | 4 846 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 73,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 62,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 3,18 | 1,47 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 3,00 | 1,37 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,60 | 0,55 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,83 | 0,88 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,21 | 0,13 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 18,2 % | 6,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 21,9 % | 7,2 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.