Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЕЛЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЕЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 336 | 783 | 1 199 | 686 | 628 | 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 150 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 986 | 633 | 1 199 | 686 | 628 | 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 307 | 427 | 396 | 418 | 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 146 | 562 | 91 | 33 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 180 | 210 | 199 | 177 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 459 | 1 336 | 783 | 1 199 | 686 | 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 350 | 150 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 350 | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 986 | 633 | 1 199 | 686 | 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 279 | 307 | 427 | 396 | 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 595 | 146 | 562 | 91 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 | 112 | 180 | 210 | 199 | 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 336 | 783 | 1 199 | 686 | 628 | 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 329 | 783 | 1 198 | 685 | 628 | 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 773 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 459 | 1 336 | 783 | 1 199 | 686 | 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 942 | 1 336 | 783 | 1 198 | 685 | 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 326 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 823 | 416 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 590 | 350 | 1 500 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 767 | 669 | 1 084 | 504 | 49 | |
| Выручка за отчетный год | 1 590 | 350 | 1 500 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 416 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 394 | 416 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 257 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 196 | 412 | 1 084 | 504 | 49 | 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 416 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 532 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 415 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 400 | 1 | 7 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 415 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 1 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 405 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 405 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 405 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 011 | 23 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 511 | 23 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 496 | 9 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | -504 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 140,86 | 1 199,00 | 686,00 | 628,00 | 79,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 101,00 | 772,00 | 290,00 | 210,00 | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,00 | 210,00 | 199,00 | 177,00 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 33,8 % | -73,5 % | -8,9 % | -58,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 33,8 % | -73,6 % | -8,9 % | -59,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 144 дн. | 287 дн. | 3 114 дн. | 621 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 79,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.