Финансы АО "ТРАССА", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 572 | 45 068 | 35 604 | 37 004 | 37 681 | 44 821 | 48 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 110 | 10 695 | 9 828 | 9 578 | 13 410 | 19 036 | 16 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 910 | 10 695 | 8 464 | 8 391 | 12 504 | 18 434 | 16 573 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 364 | 1 187 | 906 | 602 | 265 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 462 | 34 373 | 25 776 | 27 425 | 24 271 | 25 785 | 31 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 524 | 378 | 560 | 1 294 | 2 309 | 5 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 265 | 4 588 | 2 391 | 3 169 | 3 690 | 9 869 | 20 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 541 | 29 178 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 729 | 84 | 13 007 | 23 696 | 19 288 | 13 432 | 6 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 175 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 948 | 47 572 | 45 068 | 35 604 | 37 004 | 37 682 | 44 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 137 | 35 110 | 10 695 | 9 828 | 9 578 | 13 410 | 19 036 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 137 | 13 910 | 10 695 | 8 464 | 8 391 | 12 504 | 18 434 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 21 200 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 364 | 1 187 | 906 | 602 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 812 | 12 462 | 34 373 | 25 776 | 27 425 | 24 272 | 25 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 076 | 923 | 524 | 378 | 560 | 1 294 | 2 309 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 229 | 5 265 | 4 588 | 2 391 | 3 169 | 3 690 | 9 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 539 | 5 541 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 964 | 729 | 29 262 | 13 007 | 23 696 | 19 288 | 13 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 175 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 572 | 45 068 | 35 604 | 37 004 | 37 681 | 44 821 | 48 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 227 | 38 901 | 32 278 | 32 310 | 32 687 | 33 692 | 34 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 899 | 983 | 983 | 983 | 985 | 1 004 | 1 065 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 398 | 13 988 | 7 365 | 7 397 | 7 772 | 8 758 | 9 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 11 | 19 | 17 | 35 | 29 | 3 788 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 754 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 11 | 19 | 17 | 35 | 29 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 322 | 6 156 | 3 307 | 4 677 | 4 960 | 11 100 | 10 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 823 | 5 154 | 2 405 | 3 667 | 3 207 | 8 684 | 8 058 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 499 | 1 002 | 901 | 1 010 | 1 753 | 2 416 | 2 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 948 | 47 572 | 45 068 | 35 604 | 37 004 | 37 682 | 44 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 463 | 38 227 | 38 901 | 32 278 | 32 310 | 32 687 | 33 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 754 | 899 | 983 | 983 | 983 | 985 | 1 004 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 779 | 13 398 | 13 988 | 7 365 | 7 397 | 7 772 | 8 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 23 | 11 | 19 | 17 | 35 | 29 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 23 | 11 | 19 | 17 | 35 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 456 | 9 322 | 6 156 | 3 307 | 4 677 | 4 960 | 11 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 789 | 7 823 | 5 154 | 2 405 | 3 667 | 3 207 | 8 684 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 667 | 1 499 | 1 002 | 901 | 1 010 | 1 753 | 2 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 420 | 24 275 | 20 801 | 1 509 | 9 233 | 17 681 | 20 801 |
| Выручка за предыдущий год | 90 049 | 85 303 | 82 536 | 35 150 | 62 582 | 111 731 | 89 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 629 | 61 028 | 61 735 | 33 641 | 53 349 | 94 050 | 69 012 |
| Выручка за отчетный год | 85 303 | 82 536 | 35 150 | 62 582 | 111 731 | 89 813 | 80 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 275 | 20 801 | 1 509 | 9 233 | 17 681 | 20 801 | 20 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 553 | 4 801 | 1 345 | 2 720 | 3 082 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 722 | 16 000 | 10 064 | 10 133 | 16 336 | 18 081 | 16 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 028 | 61 735 | 33 641 | 53 349 | 94 050 | 69 012 | 60 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 519 | 6 553 | 4 801 | 1 345 | 2 720 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 901 | 17 722 | 16 000 | 10 064 | 10 133 | 16 336 | 18 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 366 | 2 728 | 208 | 692 | 1 804 | 1 958 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | 1 313 | 1 452 | 2 176 | 1 224 | 676 | 285 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 925 | 1 045 | 799 | 896 | 2 754 | 4 116 | 5 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 522 | 4 431 | 1 084 | 1 964 | 4 631 | 5 708 | 6 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 035 | 4 366 | 2 728 | 208 | 692 | 1 804 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 270 | 410 | 1 313 | 1 452 | 2 176 | 1 224 | 676 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 264 | 925 | 1 045 | 799 | 896 | 2 754 | 4 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 018 | 3 522 | 4 431 | 1 084 | 1 964 | 4 631 | 5 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 245 | 2 901 | 1 690 | 33 | 393 | 1 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 768 | 1 472 | 1 049 | 304 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | 2 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 364 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 472 | 1 049 | 304 | 337 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 2 | 18 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 364 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 901 | 1 690 | 33 | 393 | 1 202 | 1 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 901 | 1 690 | 33 | 393 | 1 202 | 1 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 245 | 2 901 | 1 690 | 33 | 393 | 1 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 754 | 899 | 983 | 983 | 983 | 985 | 1 004 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 779 | 13 398 | 13 988 | 7 365 | 7 397 | 7 772 | 8 758 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 463 | 38 227 | 38 901 | 32 278 | 32 310 | 32 687 | 33 692 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 | 23 929 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 899 | 983 | 983 | 983 | 985 | 1 004 | 1 065 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 398 | 13 988 | 7 365 | 7 397 | 7 772 | 8 758 | 9 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 227 | 38 901 | 32 278 | 32 310 | 32 687 | 33 692 | 34 312 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 901 | 1 690 | 32 | 393 | 1 202 | 1 220 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 901 | 1 690 | 32 | 393 | 1 202 | 1 220 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 901 | 1 690 | 32 | 393 | 1 202 | 1 220 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 901 | 1 690 | 32 | 393 | 1 202 | 1 220 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 137 | 1 015 | 6 624 | 17 | 197 | 600 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 137 | 1 015 | 6 624 | 17 | 197 | 600 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 032 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 032 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 580 | 338 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 650 | 580 | 338 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 | 435 | 254 | 17 | 197 | 600 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 487 | 435 | 254 | 17 | 197 | 600 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 145 | 84 | 2 | 20 | 61 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 227 | 38 901 | 32 278 | 32 310 | 32 687 | 33 692 | 34 311 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 463 | 38 227 | 38 901 | 32 278 | 32 310 | 32 687 | 33 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 096 | 1 521 | 1 272 | 3 585 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 645 | 110 630 | 53 767 | 61 378 | 114 272 | 87 451 | 79 664 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 663 | 83 359 | 35 805 | 59 794 | 111 275 | 84 349 | 78 314 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 982 | 27 271 | 17 962 | 1 584 | 2 997 | 3 102 | 1 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 549 | 109 109 | 71 221 | 62 819 | 113 000 | 83 866 | 88 621 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 771 | 38 503 | 19 306 | 37 518 | 80 017 | 45 673 | 43 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 319 | 26 398 | 16 975 | 21 982 | 31 202 | 35 045 | 40 336 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 483 | 1 717 | 463 | 235 | 244 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 976 | 42 491 | 34 477 | 3 319 | 1 781 | 2 913 | 4 571 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 705 | 1 452 | 2 130 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 1 313 | 1 452 | 2 176 | 1 224 | 676 | 3 522 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 237 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 410 | 1 313 | 1 452 | 2 176 | 1 224 | 676 | 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 053 | 608 | 46 | 6 886 | 9 920 | 4 582 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 053 | 608 | 46 | 6 886 | 9 920 | 4 582 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 3 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 5 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 | 435 | 254 | 17 | 197 | 2 147 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 487 | 435 | 254 | 17 | 197 | 601 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 546 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 791 | 10 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Активы | 45,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,58 | 7,79 | 5,86 | 4,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,50 | 7,68 | 5,74 | 4,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,75 | 6,96 | 5,07 | 3,89 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -16,9 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.