Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА", г. Тюмень
Поиск

Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА", Тюмень

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 9 727 690 14 999 756 19 872 548 30 262 731 32 743 991 32 035 409 34 771 079 34 585 246 32 635 220 35 333 647 35 871 796
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 5 600 796 10 976 219 13 618 778 20 880 576 19 592 382 21 260 508 21 313 676 18 273 999 8 037 530 9 060 091 9 813 820
        Нематериальные активы на конец отчетного года 147 6 883 7 735 6 875 57 759 15 517 15 503 99 746 117 433
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года 47 987 48 410
        Основные средства на конец отчетного года 2 923 870 2 990 187 3 553 072 3 857 206 4 216 395 4 146 318 4 018 306 2 519 263 2 671 281 3 070 644 3 680 142
        Финансовые вложения на конец отчетного года 2 227 401 7 559 729 9 355 000 15 947 107 14 226 742 15 799 391 15 803 201 14 584 150 2 594 407 2 241 035 2 241 034
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 427 373 407 939 560 722 950 488 966 371 1 181 738 1 354 720 1 098 327 2 635 095 3 635 840 3 759 172
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 22 005 18 364 149 984 118 892 175 139 126 186 79 690 8 755 72 834 12 827 16 039
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 4 126 894 4 023 537 6 253 770 9 382 155 13 151 609 10 774 901 13 457 403 16 311 247 24 597 690 26 273 556 26 057 976
        Запасы на конец отчетного года 1 925 635 1 559 216 2 253 687 3 248 409 3 841 050 1 881 923 2 259 258 1 482 007 2 310 630 2 780 620 2 594 378
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 65 887 1 005 1 214 18 950 8 094 15 656 28 847 12 410 27 536 114 380 11 261
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 2 100 902 1 385 643 3 139 005 5 088 987 6 132 221 8 380 401 10 766 476 14 643 197 14 616 388 15 636 326 15 712 756
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 002 516 719 127 2 826 476 60 180 7 247 887 7 714 784 7 723 167
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 31 906 21 839 729 066 242 042 270 873 461 169 363 268 112 579 391 488 23 795 10 682
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 2 564 53 318 130 798 64 640 72 895 35 752 39 554 874 3 761 3 653 5 732
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 8 195 058 9 727 690 14 999 756 19 872 548 30 262 731 32 743 991 32 101 644 36 506 907 30 265 662 32 635 220 35 333 647
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 3 855 866 5 602 417 10 976 219 13 618 778 20 880 576 19 592 382 21 326 743 14 413 113 13 954 415 8 037 531 9 060 091
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 244 147 6 883 7 735 6 875 29 924 15 517 15 503 99 746
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года 46 137 47 987 48 410
        Основные средства на конец предыдущего года 3 000 854 2 923 870 2 990 187 3 553 072 3 857 206 4 216 395 4 146 318 3 904 665 2 482 739 2 671 281 3 070 644
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 403 661 2 227 401 7 559 729 9 355 000 15 947 107 14 226 742 15 799 391 9 457 728 9 221 194 2 594 407 2 241 035
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 421 778 427 373 407 939 560 722 950 488 966 371 1 247 973 937 032 2 178 223 2 635 096 3 635 840
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 29 329 23 626 18 364 149 984 118 892 175 139 126 186 37 627 8 755 72 834 12 827
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 4 339 192 4 125 273 4 023 537 6 253 770 9 382 155 13 151 609 10 774 901 22 093 794 16 311 247 24 597 690 26 273 556
        Запасы на конец предыдущего года 2 187 014 1 920 788 1 559 216 2 253 687 3 248 409 3 841 050 1 881 923 2 122 150 1 482 007 2 310 630 2 780 620
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 382 65 887 1 005 1 214 18 950 8 094 15 656 192 942 12 410 27 536 114 380
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 1 999 058 2 054 027 1 385 643 3 139 005 5 088 987 6 132 221 8 380 401 13 790 228 14 643 197 14 616 388 15 636 326
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 26 347 1 002 516 719 127 2 826 476 5 705 216 60 180 7 247 887 7 714 784
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 113 815 31 906 21 839 729 066 242 042 270 873 461 169 201 632 112 579 391 488 23 795
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 11 576 52 665 53 318 130 798 64 640 72 895 35 752 81 626 874 3 761 3 653
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 9 727 690 14 999 756 19 872 548 30 262 731 32 743 991 32 035 409 34 771 079 34 585 246 32 635 220 35 333 647 35 871 796
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 4 902 172 5 085 266 5 095 064 5 267 676 5 126 650 3 110 984 2 926 904 30 361 259 24 190 469 24 427 252 24 615 922
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 13 854 003 13 854 003 13 854 003 13 854 003
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 126 218 123 457 116 944 108 157 108 035 107 889 107 338
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 19 663 500 19 751 663 19 751 663 19 751 663
        Резервный капитал на конец отчетного года 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 898 720 1 084 575 1 100 886 1 282 285 1 141 381
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 591 397 6 113 868 7 096 184 11 738 545 10 943 265 22 614 781 21 992 235 907 359 5 238 196 6 945 338 7 008 058
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 1 320 170 5 795 363 6 618 995 11 049 463 10 063 022 22 064 759 21 411 042 646 540 4 672 723 5 304 799 5 345 799
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 271 227 318 505 477 189 689 082 799 630 485 414 532 974 138 435 120 921 366 276 562 963
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 80 613 64 608 48 219 122 384 444 552 1 274 262 1 099 296
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 3 234 121 3 800 622 7 681 300 13 256 510 16 674 076 6 309 644 9 851 940 3 316 628 3 206 555 3 961 058 4 247 815
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 1 717 090 370 478 2 714 923 8 326 778 12 343 550 2 099 499 6 786 899 405 555 401 592 1 219 120 1 736 092
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 427 779 3 340 073 4 826 938 4 619 834 4 027 925 3 955 520 2 657 762 2 710 856 2 572 538 2 482 511 2 323 623
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 246 431 101 673 293 237 237
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 89 252 88 130 99 177 137 439 149 204 169 380 224 537 199 798 232 159 259 190 187 852
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 1 941 40 262 172 459 153 151 84 814 81 069 126 29 248
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 8 195 058 9 727 690 14 999 756 19 872 548 30 262 731 32 743 991 32 101 644 36 506 907 30 265 662 32 635 220 35 333 647
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 4 816 402 4 902 172 5 085 266 5 095 064 5 267 676 5 126 650 2 846 043 13 984 789 26 041 675 24 190 469 24 427 252
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 13 854 003 13 854 003 13 854 003 13 854 003
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 146 089 127 881 123 457 116 591 108 576 108 035 107 889 106 848
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 5 103 19 663 500 19 751 663 19 751 663
        Резервный капитал на конец предыдущего года 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 787 976 897 057 1 084 575 1 101 239 1 281 866 1 141 381 6 340
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 534 307 1 591 397 6 113 868 7 096 184 11 738 545 10 943 265 22 614 781 9 289 616 907 359 5 238 196 6 945 338
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 263 109 1 320 170 5 795 363 6 618 995 11 049 463 10 063 022 22 064 759 8 503 047 646 540 4 672 723 5 304 799
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 271 198 271 227 318 505 477 189 689 082 799 630 485 414 611 201 138 435 120 921 366 276
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 80 613 64 608 175 368 122 384 444 552 1 274 262
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 844 349 3 234 121 3 800 622 7 681 300 13 256 510 16 674 076 6 640 820 13 232 502 3 316 628 3 206 555 3 961 057
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 411 784 1 717 090 370 478 2 714 923 8 326 778 12 343 550 2 099 499 9 259 503 405 555 401 592 1 219 120
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 387 708 1 427 779 3 340 073 4 826 938 4 619 834 4 027 925 3 955 520 3 748 635 2 710 856 2 572 538 2 482 511
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 246 331 607 153 293 237
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 44 857 89 252 88 130 99 177 137 439 149 204 169 380 201 434 199 798 232 159 259 190
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 941 40 262 172 459 153 151 84 814 22 777 126 29 237
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 413 624 965 797 1 170 228 1 772 812 1 903 007 2 376 186 3 406 790 438 765 1 256 432 31 042 650 837
    Выручка за предыдущий год 5 807 542 6 606 887 8 303 469 8 307 399 8 573 600 9 900 301 13 914 265 9 490 352 9 505 162 5 847 205 5 493 835
    Себестоимость продаж за предыдущий год 5 393 918 5 641 090 7 133 241 6 534 587 6 670 593 7 524 115 10 507 475 8 248 730 5 816 163 4 842 998
Выручка за отчетный год 6 606 887 8 303 469 8 307 399 8 573 600 9 900 301 13 914 265 14 055 009 9 505 162 5 847 205 5 493 835 6 295 546
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 965 797 1 170 228 1 772 812 1 903 007 2 376 186 3 406 790 2 787 945 1 256 432 31 042 650 837 994 861
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 292 265 570 513 936 132 976 446 1 473 322 2 302 234 1 719 423 490 780 248 814
        Управленческие расходы за отчетный год 673 532 599 715 836 680 926 561 902 864 1 104 556 1 068 522 958 647 1 206 534 746 047
    Себестоимость продаж за отчетный год 5 641 090 7 133 241 6 534 587 6 670 593 7 524 115 10 507 475 11 267 064 5 816 163 4 842 998 5 300 685
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 292 265 570 513 936 132 976 446 1 473 322 2 302 234 490 780
    Управленческие расходы за предыдущий год 695 046 673 532 599 715 836 680 926 561 902 864 1 104 556 765 652 958 647 1 206 534
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 88 097 245 883 15 886 21 674 16 990
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 323 077 166 600 75 938
    Проценты к получению за отчетный год 114 782 298 653 195 118 308 688 1 273 396 1 141 344 1 106 505 297 971 21 020 45 682 15 824
    Проценты к уплате за отчетный год 208 945 389 486 721 615 1 245 671 2 732 748 3 048 427 2 321 256 505 480 1 252 363 1 393 844
    Прочие доходы за отчетный год 406 575 439 297 620 029 1 490 286 867 011 380 819 639 971 1 247 376 273 546 3 224 135 6 367 065
    Прочие расходы за отчетный год 516 580 673 094 1 013 778 1 858 021 922 126 3 324 231 1 122 969 1 441 837 2 056 302 5 220 869
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 88 097 245 883 15 886
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 323 077 964 233 166 600 75 938
    Проценты к получению за предыдущий год 18 883 114 782 298 653 195 118 308 688 1 273 396 1 141 344 867 573 297 971 21 020 45 682
    Проценты к уплате за предыдущий год 116 764 208 945 389 486 721 615 1 245 671 2 732 748 3 048 427 1 723 836 505 480 1 252 363
    Прочие доходы за предыдущий год 476 336 406 575 439 297 620 029 1 490 285 867 011 380 819 326 835 1 247 376 273 546 3 224 135
    Прочие расходы за предыдущий год 533 429 516 580 673 094 1 013 778 1 858 021 922 126 3 324 231 9 034 335 1 441 837 2 056 302
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 92 162 178 670 9 985 172 677 236 782
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 208 402 1 679 120 474 387 101 476
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 11 635 9 021 51 903 158 684 211 893 314 216
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 90 582 5 569 152 783 389 766 15 881 215 367
    Прочее за предыдущий год 659 1 653 913
Текущий налог на прибыль за отчетный год 494 235 474 387 101 476
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 21 506 177 478 20 531 116 404
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 34 226 14 167 177 478 20 531
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 1 504 51 903 158 684 211 893 110 548 314 216
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 5 569 151 929 389 766 15 881 215 367 106 747
Прочее за отчетный год 1 653 913
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 85 396 181 182 9 798 172 612 80 861 236 782 9 515
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 92 162 178 670 9 985 172 678 80 861 236 782 9 515
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 2 512 71 702 88 164
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 85 396 181 182 9 798 172 637 236 782
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 4 089 2 512 71 702 88 164
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 151 192 127 881 123 457 116 591 108 576 108 035 107 889
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 787 976 897 057 1 084 575 1 101 239 1 281 866 1 141 381
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 4 816 402 4 902 172 5 085 266 5 095 064 5 267 676 5 126 650 2 846 043
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003 3 854 003
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 126 218 123 457 116 944 108 157 108 035 107 889 107 338
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231 23 231
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 898 720 1 084 575 1 100 886 1 282 285 1 141 381
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 4 902 172 5 085 266 5 095 064 5 267 676 5 126 650 3 110 984 2 926 904
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 8 273 78 12
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 92 536 187 518 16 311 172 678 158 81 412
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 100 809 187 518 16 311 172 756 170 81 412
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 92 162 187 518 16 311 172 678 80 861
Чистая прибыль (ИТОГО) 92 162 187 518 16 311 172 678 80 861
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) 8 273 78 12
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 374 158 551
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 8 647 78 170 551
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 33 247 4 424 144 541 158 551
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 140 485 2 015 678
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 33 247 4 424 144 141 026 2 015 836 551
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 015 678
Убыток (ИТОГО) 2 015 678
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 541
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 140 485
Переоценка имущества (ИТОГО) 141 026
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) 33 247 4 424 144 158 551
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 33 247 4 424 144 158 551
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 18 208 8 368
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 4 902 172 5 085 266 5 095 064 5 267 676 5 126 650 3 111 415 3 028 577
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 4 816 402 4 902 172 5 085 266 5 095 064 5 267 676 5 126 896 3 177 650
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 568 687 2 218 354 95 693
    Поступления – всего за отчетный год 6 651 521 8 470 092 8 203 205 7 999 242 11 210 992 12 954 429 14 327 199 10 318 399 7 374 721 7 027 761 7 001 794
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 6 598 890 7 995 661 8 035 044 7 799 503 10 196 154 12 222 328 13 632 974 8 678 542 7 172 451 6 459 730 6 733 656
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 8 12 277 5 555 27 077 14 173 23 226
        Прочие поступления за отчетный год 52 631 474 431 168 161 199 739 1 014 838 732 093 681 948 1 634 302 175 193 553 858 244 912
    Платежи – всего за отчетный год 6 082 834 6 251 738 8 824 018 10 956 018 13 409 082 13 337 738 16 257 184 9 849 206 8 270 049 6 906 101
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 3 162 405 3 774 669 5 734 879 6 844 482 6 321 840 6 264 341 9 916 061 4 754 695 3 606 593 1 507 177
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 1 644 122 1 222 158 1 468 156 2 297 589 2 270 741 2 475 067 2 127 153 3 438 167 3 384 145 2 365 561
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 152 278 343 364 593 892 1 055 365 2 647 353 1 607 761 1 035 549 301 570 753 144 675 511
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 12 270 386 977 50 172 22 690
        Прочие платежи за отчетный год 1 124 029 899 277 1 026 705 758 582 2 169 148 2 989 592 3 178 421 380 022 46 876 2 357 852
    Поступления – всего за отчетный год 138 620 5 277 148 5 856 979 2 230 942 948 712 860 279 60 048 60 262 16 982 569 054 1 138 461
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 19 242 92 200 86 378 50 157 48 849 30 144 191 309 1 076 483 361 87 871
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 57 000 350 3 700
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 115 600 4 990 547 5 497 215 1 959 658 566 032 517 924 1 000 34 769 3 170 15 069 1 039 954
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 3 778 137 401 273 386 221 127 333 831 310 484 58 818 24 834 12 736 70 624 6 936
        Прочие поступления за отчетный год 1 727 39
    Платежи – всего за отчетный год 2 096 378 10 585 487 7 562 019 8 885 033 1 568 532 1 005 112 924 735 1 251 395 860 950 1 382 370
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 182 148 457 855 1 274 096 534 771 1 041 634 436 902 841 974 727 251 767 595 329 935
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 7 346 487 495 000 4 511 39 508 78 902 70
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 914 226 2 781 145 5 792 923 8 350 262 522 387 523 983 3 693 524 144 93 355 1 052 365
        Прочие  платежи за отчетный год 4 4 719 166
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 1 310 097 3 079 918 3 033 080 9 128 550 2 845 455 719 665 2 696 415 2 501 053 3 987 784 1 165 842 189 521
    Поступления – всего за отчетный год 3 562 420 9 839 002 13 299 821 16 899 954 10 622 503 5 408 969 7 850 386 21 079 863 7 021 383 2 459 482 787 700
        Получение кредитов и займов за отчетный год 3 562 420 6 838 799 13 299 821 16 899 954 10 622 503 5 408 969 7 835 298 1 482 432 6 681 383 2 459 482 785 200
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 19 597 431
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год 2 999 625
        Прочие поступления за отчетный год 578 15 088 340 000
    Платежи – всего за отчетный год 2 252 323 6 759 084 10 266 741 7 771 404 7 777 048 4 689 304 5 153 971 3 033 599 1 293 640 598 179
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 5
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 2 251 716 6 742 122 10 254 547 7 771 404 7 726 809 4 248 199 4 630 668 2 693 599 1 293 640 598 179
        Прочие платежи за отчетный год 602 16 962 12 194 50 239 441 105 523 303 340 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 707 227 27 545 191 523 278 886 41 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 1 286 356 23 649
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
201720182022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 13,91 млрд ₽14,06 млрд ₽9,51 млрд ₽5,85 млрд ₽5,49 млрд ₽6,30 млрд ₽
Чистая прибыль -2,02 млрд ₽80,9 млн ₽-2,87 млрд ₽-1,94 млрд ₽236,8 млн ₽9,5 млн ₽
Активы 32,04 млрд ₽34,77 млрд ₽34,59 млрд ₽32,64 млрд ₽35,33 млрд ₽35,87 млрд ₽
Капитал и резервы 3,11 млрд ₽2,93 млрд ₽30,36 млрд ₽24,19 млрд ₽24,43 млрд ₽24,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+1,0 %-32,4 %-38,5 %-6,0 %+14,6 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,71 1,37 4,92 7,67 6,63 6,13 2,01 ▲ 2,74
Коэффициент быстрой ликвидности 1,40 1,13 4,47 6,94 5,90 5,52 1,61 ▲ 2,37
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,04 0,05 2,38 1,95 1,82 1,18 ▲ 1,74
Коэффициент автономии 0,10 0,08 0,88 0,74 0,69 0,69 0,52 ▲ 0,69
Финансовый рычаг 9,30 10,88 0,14 0,35 0,45 0,46 0,49 ▲ 0,33
Рентабельность продаж 16,5 % 12,2 % 5,2 % -15,9 % -10,1 % 4,0 % 8,0 % ▼ 10,0 %
Чистая рентабельность -14,5 % 0,6 % -30,2 % -33,2 % 4,3 % 0,2 % 4,4 % ▼ 4,9 %
Рентабельность активов (ROA) -6,3 % 0,2 % -8,3 % -5,9 % 0,7 % 0,0 % 2,0 % ▼ 3,2 %
Рентабельность капитала (ROE) -64,9 % 2,8 % -9,5 % -8,0 % 1,0 % 0,0 % 10,6 % ▼ 9,4 %
Оборачиваемость активов 0,43 0,40 0,27 0,18 0,16 0,18 1,02 ▼ 1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности 220 дн. 280 дн. 562 дн. 912 дн. 1 039 дн. 911 дн. 131 дн. ▼ 145 дн.
Оборачиваемость запасов 65 дн. 73 дн. -66 дн. 145 дн. 210 дн. 179 дн. 13 дн. ▼ 18 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).