Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛЕВРЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛЕВРЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 944 | 6 572 | 15 474 | 223 | 22 293 | 154 573 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 944 | 6 573 | 15 474 | 223 | 22 293 | 154 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 141 | 112 | 153 | 177 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 229 | 5 515 | 13 573 | 20 286 | 149 688 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 917 | 1 789 | 11 | 1 830 | 4 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 944 | 6 572 | 19 680 | 95 739 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 944 | 6 573 | 19 680 | 95 739 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 141 | 161 | 226 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 229 | 5 515 | 17 261 | 93 683 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 631 | 917 | 2 258 | 1 830 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 944 | 6 572 | 15 474 | 223 | 22 293 | 154 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 172 | 1 238 | 11 824 | 223 | 18 701 | 145 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | 2 729 | 2 365 | 755 | 2 043 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 337 | 2 729 | 2 365 | 755 | 2 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 2 605 | 1 285 | 2 837 | 6 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 2 605 | 1 285 | 2 837 | 6 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 944 | 6 572 | 19 680 | 95 739 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 172 | 1 238 | 16 625 | 89 608 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 2 729 | 1 298 | 755 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 337 | 2 729 | 1 298 | 755 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 2 605 | 1 757 | 5 376 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 2 605 | 1 757 | 5 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 150 | 6 906 | 15 475 | 38 793 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 572 | 21 466 | 42 257 | 45 944 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 422 | 14 560 | 26 782 | 7 151 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 572 | 21 466 | 30 674 | 3 249 | 45 944 | 82 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 150 | 6 906 | 12 114 | 1 039 | 8 789 | 69 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 150 | 6 906 | 12 114 | 213 | 8 789 | 69 125 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 117 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 709 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 422 | 14 560 | 18 560 | 2 210 | 37 155 | 13 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 150 | 6 906 | 15 475 | 38 793 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 3 346 | 6 754 | 213 | 3 605 | 58 499 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 715 | 3 560 | 5 360 | 5 184 | 10 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 435 | 3 346 | 7 397 | 36 688 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 715 | 3 560 | 8 078 | 2 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | 1 848 | 4 801 | 35 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 1 498 | 2 596 | 1 529 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 1 498 | 901 | 1 529 | 2 410 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | 1 848 | 5 853 | 213 | 2 076 | 56 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 1 848 | 5 853 | 213 | 2 076 | 56 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 980 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 56,1 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 154,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 145,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 2,52 | 12,04 | 7,86 | 23,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 2,47 | 11,95 | 7,80 | 23,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 0,35 | 1,39 | 0,65 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,19 | 0,76 | 0,84 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 4,31 | 0,31 | 0,19 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,4 % | 28,1 % | 37,8 % | 9,3 % | 36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | 149,3 % | 49,5 % | 11,1 % | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.