Финансы МУП ЖКХ "СОДРУЖЕСТВО", Горьковка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "СОДРУЖЕСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 416 | 15 749 | 22 811 | 35 481 | 59 681 | 49 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 589 | 12 749 | 16 601 | 27 143 | 32 955 | 33 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 589 | 12 749 | 16 601 | 27 143 | 32 955 | 33 094 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 827 | 2 999 | 6 210 | 8 338 | 26 726 | 16 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 97 | 236 | 628 | 663 | 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 536 | 2 898 | 5 835 | 7 341 | 25 908 | 15 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 4 | 139 | 362 | 155 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 954 | 15 748 | 22 811 | 35 482 | 59 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 505 | 12 749 | 16 601 | 27 143 | 32 955 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 505 | 12 749 | 16 601 | 27 143 | 32 955 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 449 | 2 999 | 6 210 | 8 338 | 26 701 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 97 | 236 | 628 | 669 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 194 | 2 898 | 5 835 | 7 341 | 25 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 4 | 139 | 362 | 155 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 416 | 15 748 | 22 811 | 35 481 | 59 681 | 49 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 11 449 | 15 919 | 27 618 | 35 469 | 39 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 822 | 20 451 | 31 275 | 39 423 | 43 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 312 | 4 299 | 6 892 | 7 863 | 24 212 | 10 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 312 | 4 183 | 6 892 | 6 551 | 22 218 | 9 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 116 | 1 312 | 1 338 | 170 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 656 | 674 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 954 | 15 748 | 22 811 | 35 482 | 59 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 111 | 11 449 | 15 919 | 27 295 | 35 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 102 | 15 822 | 20 451 | 31 275 | 39 423 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 843 | 4 299 | 6 892 | 8 186 | 24 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 843 | 4 183 | 6 892 | 7 322 | 22 218 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 116 | 864 | 1 338 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 656 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 275 | 3 319 | 5 147 | 7 237 | 8 381 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 868 | 15 796 | 21 532 | 34 217 | 37 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 593 | 12 477 | 16 385 | 26 980 | 29 449 | |
| Выручка за отчетный год | 15 044 | 15 796 | 21 532 | 34 222 | 37 830 | 38 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 319 | 5 147 | 7 242 | 8 368 | 5 322 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 004 | 5 621 | 8 030 | 8 987 | 10 995 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 044 | 12 477 | 16 385 | 26 980 | 29 462 | 33 171 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 254 | 5 004 | 5 621 | 8 098 | 8 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 | 1 280 | 395 | 375 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 726 | 915 | 6 253 | 2 951 | 14 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 381 | 668 | 4 181 | 1 937 | 8 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 859 | 588 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 665 | 726 | 915 | 6 261 | 2 915 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 527 | 381 | 668 | 4 537 | 1 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 347 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 488 | ||||
| Прочее за отчетный год | 396 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 884 | 26 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 26 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 567 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 102 | 15 822 | 20 451 | 31 275 | 39 423 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 111 | 11 449 | 15 919 | 27 295 | 35 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 822 | 20 451 | 31 275 | 39 423 | 43 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 | 11 449 | 15 919 | 27 618 | 35 469 | 39 209 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 629 | 10 824 | 8 148 | 3 877 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 875 | 26 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 4 629 | 11 699 | 8 174 | 3 877 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 875 | 26 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 875 | 26 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 629 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 629 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 280 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 159 | 113 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 662 | 159 | 113 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 113 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 159 | 113 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 280 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 662 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 | 11 449 | 15 919 | 28 930 | 36 807 | 39 378 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 111 | 11 449 | 15 919 | 28 160 | 36 783 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 306 | 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 153 | 35 018 | 21 953 | 35 740 | 51 745 | 44 345 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 039 | 15 869 | 19 675 | 29 178 | 32 160 | 35 624 |
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 19 149 | 2 278 | 6 562 | 19 585 | 8 721 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 153 | 35 268 | 21 818 | 37 517 | 53 927 | 48 386 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 942 | 26 160 | 11 038 | 3 479 | 31 428 | 21 231 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 939 | 5 946 | 6 966 | 9 810 | 12 059 | 12 584 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 271 | 3 162 | 3 814 | 24 228 | 10 440 | 14 571 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 1 975 | 3 993 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 1 975 | 4 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | 1 975 | 4 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | 223 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 045 | 21 953 | 6 511 | 19 324 | 7 673 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 6 511 | 19 324 | 7 673 | |||
| Прочие за отчетный год | 15 045 | 21 953 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 045 | 21 818 | 6 663 | 18 880 | 7 673 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 663 | 18 880 | 7 673 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 6 663 | 18 880 | 7 673 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 15 045 | 5 629 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 857 | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 35 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 40 | |||||
| прочие за отчетный год | 15 045 | 697 | ||||
| Прочие за отчетный год | 16 189 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -113 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.