Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "XXI ВЕК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "XXI ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 597 | 21 877 | 17 720 | 16 644 | 14 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 736 | 253 | 194 | 157 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 253 | 194 | 157 | 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 480 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 861 | 21 624 | 17 526 | 16 487 | 14 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 272 | 7 147 | 4 638 | 4 805 | 4 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 293 | 370 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 552 | 10 962 | 12 284 | 11 308 | 10 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 354 | 291 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 20 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 897 | 21 597 | 21 877 | 17 720 | 16 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 464 | 2 736 | 253 | 194 | 157 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 256 | 253 | 194 | 157 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 860 | 2 480 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 432 | 18 861 | 21 624 | 17 526 | 16 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 4 272 | 7 147 | 4 638 | 4 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 293 | 370 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 964 | 8 793 | 10 962 | 12 284 | 11 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 151 | 3 354 | 291 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 264 | 37 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 608 | 161 | 20 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 597 | 21 876 | 17 720 | 16 644 | 14 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 448 | 942 | 131 | 131 | 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 448 | 942 | 131 | 131 | 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 014 | 22 607 | 19 213 | 21 013 | 19 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 | 18 | 42 | 42 | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 254 | 22 074 | 19 171 | 20 971 | 19 760 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 516 | 516 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 897 | 21 597 | 21 877 | 17 720 | 16 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 404 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 448 | 942 | 131 | 131 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 448 | 942 | 131 | 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 493 | 23 015 | 22 607 | 19 213 | 21 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 18 | 42 | 42 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 977 | 22 254 | 22 073 | 19 171 | 20 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 516 | 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 593 | 7 516 | 9 138 | 3 518 | |
| Выручка за предыдущий год | 153 560 | 53 096 | 31 317 | 10 854 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 033 | 45 580 | 22 179 | 7 336 | |
| Выручка за отчетный год | 53 096 | 31 317 | 10 854 | 85 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 138 | 3 518 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 781 | 1 406 | 24 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 357 | 2 112 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 997 | 22 179 | 7 336 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 781 | 1 406 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 417 | 7 357 | 2 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 386 | 725 | 73 | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 | 616 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 802 | 6 336 | 2 502 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 206 | 6 776 | 3 805 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 312 | 726 | 73 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | 378 | 616 | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 500 | 13 802 | 6 337 | 2 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 660 | 16 206 | 6 776 | 3 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 132 | 433 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 083 | 293 | 24 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 931 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 931 | 293 | 24 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 003 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 49 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 433 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 53,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -3,6 % |
| Чистая рентабельность | -25,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.