Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСПЕЦИНЖЕНЕРИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСПЕЦИНЖЕНЕРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 300 | 27 122 | 23 584 | 18 111 | 15 862 | 16 012 | 15 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 178 | 1 188 | 753 | 282 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 178 | 1 188 | 753 | 282 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 170 | 26 944 | 22 396 | 17 358 | 15 580 | 15 984 | 15 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 472 | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 065 | 7 860 | 19 000 | 16 906 | 15 559 | 15 884 | 15 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 726 | 18 612 | 3 395 | 452 | 21 | 100 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 267 | 23 300 | 26 502 | 23 584 | 18 111 | 15 862 | 16 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 130 | 178 | 1 188 | 753 | 282 | 28 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | 130 | 178 | 1 188 | 753 | 282 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 846 | 23 170 | 26 324 | 22 396 | 17 358 | 15 580 | 15 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 702 | 379 | 472 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 831 | 5 065 | 7 240 | 19 000 | 16 906 | 15 559 | 15 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 313 | 17 726 | 18 612 | 3 395 | 452 | 21 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 300 | 27 122 | 23 584 | 18 111 | 15 862 | 16 012 | 15 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 720 | 10 886 | 12 639 | 15 517 | 14 445 | 14 409 | 14 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 580 | 16 236 | 10 946 | 2 594 | 1 417 | 1 603 | 1 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 458 | 886 | 700 | 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 774 | 15 350 | 10 041 | 2 489 | 1 417 | 1 603 | 1 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 | 205 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 267 | 23 300 | 26 502 | 23 584 | 18 111 | 15 862 | 16 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 223 | 7 720 | 13 601 | 12 639 | 15 517 | 14 445 | 14 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 044 | 15 580 | 12 901 | 10 945 | 2 594 | 1 417 | 1 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 788 | 2 458 | 886 | 700 | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 216 | 12 774 | 12 015 | 10 041 | 2 489 | 1 417 | 1 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 348 | 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 879 | 6 943 | 8 079 | 1 162 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 423 | 48 704 | 43 404 | 15 973 | 1 350 | 11 | 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 456 | 41 761 | 35 325 | 14 811 | 1 657 | 796 | 733 |
| Выручка за отчетный год | 48 704 | 43 404 | 15 973 | 1 350 | 11 | 721 | 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 079 | 1 162 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 079 | 1 162 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 761 | 35 325 | 14 811 | 1 657 | 796 | 742 | 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 943 | 8 079 | 1 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 8 230 | 2 288 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 4 049 | 712 | 153 | 178 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 171 | 2 923 | 1 000 | 287 | 168 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 6 903 | 8 230 | 2 288 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 322 | 4 049 | 712 | 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 40 | 171 | 2 923 | 1 000 | 287 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 434 | 5 522 | 6 584 | 1 815 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 1 381 | 1 646 | 473 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 381 | 1 646 | 473 | 7 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 522 | 6 584 | 1 815 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 522 | 6 584 | 1 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -602 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -36 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,05 | 6,69 | 11,00 | 9,97 | 10,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,05 | 6,69 | 11,00 | 9,97 | 10,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,31 | 0,17 | 0,01 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,54 | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 0,87 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 7,7 % | -3,3 % | -6,8 % | -0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,5 % | 14,4 % | -3,9 % | -7,4 % | -0,2 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | — | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.