Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСС-ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 508 461 | 2 761 258 | 4 443 992 | 4 438 419 | 4 427 940 | 4 438 348 | 5 107 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 198 | 5 028 | 942 | 2 399 | 1 970 | 1 583 | 1 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 181 | 4 885 | 942 | 2 399 | 1 970 | 1 583 | 1 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 143 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 502 263 | 2 756 230 | 4 443 050 | 4 436 020 | 4 425 970 | 4 436 765 | 5 105 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 190 | 142 294 | 267 749 | 175 278 | 175 278 | 175 278 | 163 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 895 | 302 | 14 238 | 4 673 | 4 673 | 4 673 | 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 125 | 2 546 565 | 3 988 301 | 4 135 334 | 4 125 633 | 4 068 608 | 3 814 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 464 | 66 915 | 172 646 | 120 565 | 120 216 | 188 151 | 1 126 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 589 | 154 | 116 | 170 | 170 | 55 | 1 034 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 874 921 | 1 508 461 | 2 761 258 | 4 443 992 | 4 438 419 | 4 427 940 | 4 438 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 033 | 6 198 | 5 028 | 942 | 2 399 | 1 970 | 1 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 033 | 6 181 | 4 885 | 942 | 2 399 | 1 970 | 1 583 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 143 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 873 888 | 1 502 263 | 2 756 230 | 4 443 050 | 4 436 020 | 4 425 970 | 4 436 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 122 | 219 190 | 142 294 | 267 749 | 175 278 | 175 278 | 175 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 22 895 | 302 | 14 238 | 4 673 | 4 673 | 4 673 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 126 | 1 179 125 | 2 546 565 | 3 988 301 | 4 135 334 | 4 125 633 | 4 068 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 641 | 80 464 | 66 915 | 172 646 | 120 565 | 120 216 | 188 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 805 | 589 | 154 | 116 | 170 | 170 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 508 461 | 2 761 258 | 4 443 992 | 4 438 419 | 4 427 940 | 4 438 348 | 5 107 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 282 | 8 622 | 10 660 | 12 685 | 12 704 | 12 787 | 12 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 232 | 8 572 | 10 610 | 12 635 | 12 654 | 12 737 | 12 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 434 | 25 835 | 5 227 | 86 864 | 130 364 | 130 364 | 140 599 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 434 | 25 835 | 5 227 | 86 864 | 130 364 | 130 364 | 140 599 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 370 745 | 2 726 801 | 4 428 105 | 4 338 870 | 4 284 872 | 4 295 197 | 4 953 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 295 | 1 171 | 2 257 | 5 385 | 17 473 | 27 932 | 35 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 328 450 | 2 725 630 | 4 425 848 | 4 333 485 | 4 267 399 | 4 267 265 | 4 918 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 874 921 | 1 508 461 | 2 761 258 | 4 443 992 | 4 438 419 | 4 427 940 | 4 438 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 315 | 5 282 | 8 622 | 10 660 | 12 685 | 12 704 | 12 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 265 | 5 232 | 8 572 | 10 610 | 12 635 | 12 654 | 12 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 821 | 132 434 | 25 835 | 5 227 | 86 864 | 130 364 | 130 364 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 821 | 132 434 | 25 835 | 5 227 | 86 864 | 130 364 | 130 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 771 785 | 1 370 745 | 2 726 801 | 4 428 105 | 4 338 870 | 4 284 872 | 4 295 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 960 | 42 295 | 1 171 | 2 257 | 5 385 | 17 473 | 27 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 825 | 1 328 450 | 2 725 630 | 4 425 848 | 4 333 485 | 4 267 399 | 4 267 265 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 816 | 20 819 | 43 026 | 9 631 | 1 773 | ||
| Выручка за предыдущий год | 498 977 | 952 913 | 3 375 292 | 1 185 837 | 715 034 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 479 161 | 932 094 | 3 332 266 | 1 176 206 | 713 261 | ||
| Выручка за отчетный год | 952 913 | 3 375 292 | 1 185 837 | 715 034 | 417 272 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 819 | 43 026 | 9 631 | 1 773 | 1 392 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 642 | 9 575 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 177 | 33 451 | 17 137 | 9 698 | 600 | 407 | 3 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 932 094 | 3 332 266 | 1 176 206 | 713 261 | 415 880 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 309 | 1 642 | 9 575 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 507 | 19 177 | 33 451 | 17 137 | 9 698 | 600 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 141 | 3 987 | 2 899 | 2 534 | 24 | 104 | 161 876 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 744 | 4 711 | 4 469 | 11 734 | 12 723 | 10 980 | 12 156 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 913 | 8 525 | 1 174 | 3 780 | 12 088 | 10 459 | 9 520 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 900 | 4 177 | 1 269 978 | 533 131 | 70 079 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 232 | 5 951 | 1 262 868 | 530 626 | 11 | 10 | 70 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 092 | 2 141 | 3 987 | 2 899 | 2 534 | 24 | 104 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 216 | 4 744 | 4 711 | 4 469 | 11 734 | 12 723 | 10 980 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 881 | 6 913 | 8 525 | 1 174 | 3 780 | 12 088 | 10 459 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 432 | 22 900 | 4 177 | 1 269 978 | 533 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 984 | 20 232 | 5 951 | 1 262 868 | 530 626 | 11 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 19 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 191 | 673 | 861 | 509 | 5 | 21 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 673 | 861 | 509 | 5 | 21 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | 144 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 | 144 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 19 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 19 | 83 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 770 | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 19 | 83 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 265 | 5 232 | 8 572 | 10 610 | 12 654 | 12 737 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 315 | 5 282 | 8 622 | 10 660 | 12 704 | 12 787 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 232 | 8 572 | 10 610 | 12 635 | 12 737 | 12 737 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 282 | 8 622 | 10 660 | 12 685 | 12 787 | 12 787 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 83 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 83 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 83 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 967 | 3 340 | 2 038 | 2 025 | 83 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 282 | 8 622 | 10 660 | 12 685 | 12 787 | 12 787 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 315 | 5 282 | 8 622 | 10 660 | 12 704 | 12 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 428 | 273 105 | 47 866 | 225 971 | 1 489 057 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 134 588 | 2 474 181 | 1 401 299 | 227 497 | 1 491 340 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 124 401 | 2 363 305 | 1 401 145 | 227 497 | 131 868 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 359 472 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 187 | 110 876 | 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 106 160 | 2 201 076 | 1 353 433 | 1 526 | 115 | 2 283 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 071 611 | 2 081 530 | 1 332 311 | 712 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 831 | 12 319 | 3 959 | 591 | 347 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 578 | 9 475 | 70 | 220 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 479 | 264 | 1 241 | 300 | 243 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 661 | 97 488 | 15 852 | 635 | 115 | 761 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 678 | 47 736 | 96 815 | 12 457 | 79 251 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 420 | 46 092 | 96 815 | 12 403 | 79 251 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 258 | 1 644 | 54 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 934 | 142 979 | 122 271 | 240 984 | 1 579 858 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 207 074 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 141 752 | 136 008 | 122 271 | 33 910 | 1 579 858 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 182 | 6 971 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 612 | 2 610 | 12 529 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 975 | 146 452 | 26 487 | 2 610 | 13 165 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 975 | 146 452 | 26 487 | 2 610 | 13 165 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 363 | 324 749 | 48 935 | 636 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 363 | 324 749 | 48 935 | 636 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 979 |