Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЫ ПОКРОВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЫ ПОКРОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 536 | 43 529 | 36 148 | 57 023 | 42 844 | 42 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 536 | 43 529 | 36 148 | 57 023 | 42 844 | 42 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 183 | 11 114 | 13 104 | 4 522 | 18 452 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 330 | 32 412 | 23 042 | 52 499 | 24 391 | 39 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 529 | 43 558 | 43 529 | 36 148 | 57 025 | 42 844 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 529 | 43 558 | 43 529 | 36 148 | 57 025 | 42 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 876 | 14 765 | 11 114 | 13 104 | 4 522 | 18 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 648 | 28 750 | 32 412 | 22 946 | 52 501 | 24 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 43 | 3 | 98 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 536 | 43 529 | 36 148 | 57 023 | 42 844 | 42 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 386 | 32 296 | 34 150 | 34 382 | 35 631 | 36 956 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 150 | 11 233 | 1 998 | 22 641 | 7 213 | 5 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 150 | 11 233 | 1 998 | 22 641 | 7 213 | 5 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 529 | 43 558 | 43 529 | 36 148 | 57 025 | 42 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 370 | 25 285 | 32 296 | 34 150 | 34 382 | 35 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 159 | 18 273 | 11 233 | 1 998 | 22 643 | 7 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 159 | 18 273 | 11 233 | 1 998 | 22 643 | 7 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 351 | 2 130 | 9 186 | 2 343 | 1 656 | 3 646 |
| Выручка за предыдущий год | 19 775 | 13 304 | 25 165 | 22 399 | 28 207 | 29 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 424 | 11 174 | 15 979 | 20 056 | 26 551 | 26 105 |
| Выручка за отчетный год | 20 850 | 25 165 | 25 060 | 28 207 | 29 751 | 17 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 445 | 9 186 | 2 264 | 1 656 | 3 646 | 1 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 445 | 9 186 | 2 264 | 1 656 | 3 646 | 1 586 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 405 | 15 979 | 22 796 | 26 551 | 26 105 | 16 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 351 | 2 130 | 9 186 | 2 343 | 1 656 | 3 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 102 | 9 127 | 2 208 | 247 | 1 551 | 1 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 59 | 56 | 1 409 | 2 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 295 | 2 095 | 9 127 | 1 854 | 247 | 1 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 35 | 59 | 489 | 1 409 | 2 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 130 | 1 899 | 8 910 | 1 854 | 232 | 1 249 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 196 | 217 | 15 | 302 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 217 | 354 | 15 | 302 | 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 016 | 8 910 | 1 854 | 232 | 1 249 | 1 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 016 | 8 910 | 1 854 | 232 | 1 249 | 1 325 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 360 | 18 360 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 370 | 18 370 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 376 | 23 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 386 | 23 386 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 016 | 5 016 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 016 | 5 016 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 016 | 5 016 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 016 | 5 016 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 233 | 8 233 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 233 | 8 233 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 938 | 8 938 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 274 | 6 274 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 738 | 1 738 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 926 | 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 | 3,88 | 18,09 | 2,52 | 5,94 | 8,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 2,89 | 11,53 | 2,32 | 3,38 | 7,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,74 | 0,94 | 0,60 | 0,83 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,35 | 0,06 | 0,66 | 0,20 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 20,5 % | 5,1 % | 0,4 % | 2,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 27,6 % | 5,4 % | 0,7 % | 3,5 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 254 дн. | 210 дн. | 62 дн. | 258 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.