Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 604 | 36 688 | 25 269 | 35 828 | 79 482 | 107 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 295 | 17 164 | 10 797 | 15 293 | 18 809 | 86 696 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 285 | 17 154 | 10 787 | 15 283 | 18 799 | 40 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 45 895 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 309 | 19 524 | 14 472 | 20 535 | 60 673 | 20 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 198 | 1 466 | 3 814 | 2 845 | 2 841 | 1 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 054 | 18 046 | 10 501 | 12 874 | 42 664 | 10 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 374 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 12 | 157 | 4 816 | 15 168 | 2 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 726 | 52 604 | 36 688 | 25 269 | 35 828 | 79 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 674 | 27 295 | 17 164 | 10 797 | 15 293 | 18 809 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 663 | 27 285 | 17 154 | 10 787 | 15 283 | 18 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 453 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 052 | 25 309 | 19 524 | 14 472 | 20 535 | 60 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 394 | 1 198 | 1 466 | 3 814 | 2 845 | 2 841 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 599 | 24 054 | 18 046 | 10 501 | 12 874 | 41 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 524 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 57 | 12 | 157 | 4 816 | 15 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 604 | 36 688 | 25 269 | 35 828 | 79 482 | 107 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 066 | 21 658 | 22 087 | 33 454 | 65 766 | 80 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 410 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 531 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 538 | 15 030 | 3 182 | 2 374 | 13 716 | 16 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 2 480 | 10 000 | 10 107 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 031 | 11 993 | 2 589 | 1 730 | 3 043 | 5 752 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 750 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 407 | 557 | 593 | 644 | 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 726 | 52 604 | 36 688 | 25 269 | 35 828 | 79 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 588 | 42 066 | 21 658 | 22 087 | 33 454 | 65 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 410 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 356 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 138 | 10 538 | 15 030 | 3 182 | 2 374 | 13 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 5 100 | 2 480 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 933 | 5 032 | 11 993 | 2 589 | 1 730 | 3 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 673 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 406 | 557 | 593 | 644 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 772 | 23 726 | 10 080 | 9 935 | 24 811 | 39 134 |
| Выручка за предыдущий год | 37 359 | 55 829 | 46 490 | 43 891 | 53 698 | 55 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 587 | 32 103 | 36 410 | 33 956 | 28 887 | 16 070 |
| Выручка за отчетный год | 55 829 | 46 490 | 43 891 | 53 698 | 55 204 | 58 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 726 | 10 080 | 9 935 | 24 811 | 34 541 | 36 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 726 | 10 080 | 9 935 | 24 811 | 34 541 | 30 292 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 885 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 103 | 36 410 | 33 956 | 28 887 | 20 663 | 22 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 772 | 23 726 | 10 080 | 9 935 | 24 811 | 34 541 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 593 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 623 | 5 154 | 17 176 | 35 972 | 34 141 | 33 848 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 630 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 1 607 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 658 | 2 556 | 11 819 | 11 617 | 378 | 1 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 7 482 | 4 578 | 456 | 638 | 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 695 | 25 623 | 5 154 | 17 176 | 35 972 | 34 141 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 325 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 140 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 129 | 2 658 | 2 556 | 11 819 | 11 617 | 53 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 200 | 761 | 7 482 | 4 578 | 456 | 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 433 | 22 749 | 2 341 | 16 809 | 34 632 | 32 311 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 262 | 2 874 | 2 813 | 367 | 1 340 | 1 830 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 874 | 2 813 | 367 | 1 340 | 1 830 | 671 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 749 | 2 341 | 16 809 | 34 632 | 32 311 | 33 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 749 | 2 341 | 16 809 | 34 632 | 32 311 | 33 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Активы | 52,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 107,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 1,30 | 4,55 | 8,65 | 4,42 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 1,20 | 3,35 | 7,45 | 4,22 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 2,03 | 1,11 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,59 | 0,87 | 0,93 | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,69 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,2 % | 6,4 % | 66,5 % | 96,7 % | 40,7 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | 10,8 % | 76,1 % | 103,5 % | 49,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 15 дн. | 41 дн. | 36 дн. | 50 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.