Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОЮЗ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 654 | 30 076 | 34 163 | 34 369 | 29 128 | 30 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 110 | 196 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 110 | 196 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 653 | 30 075 | 34 079 | 34 369 | 29 018 | 30 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 248 | 24 979 | 25 311 | 34 292 | 25 073 | 21 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 405 | 5 096 | 8 768 | 77 | 3 945 | 8 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 653 | 30 076 | 34 163 | 34 369 | 29 128 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 110 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 110 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 653 | 30 075 | 34 079 | 34 369 | 29 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 248 | 24 979 | 25 311 | 34 292 | 25 073 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 405 | 5 096 | 8 768 | 77 | 3 945 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 654 | 30 076 | 34 163 | 34 369 | 29 128 | 30 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 092 | 14 807 | 27 322 | 27 962 | 28 504 | 29 814 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 562 | 15 269 | 6 841 | 6 407 | 624 | 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 195 | 6 216 | 6 216 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 367 | 9 053 | 625 | 6 407 | 624 | 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 653 | 30 076 | 34 163 | 34 369 | 29 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 092 | 14 807 | 27 322 | 27 962 | 28 504 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 561 | 15 269 | 6 841 | 6 407 | 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 195 | 6 216 | 6 216 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 366 | 9 053 | 625 | 6 407 | 624 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 805 | 9 693 | 14 744 | 2 885 | 1 677 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 649 | 29 380 | 38 428 | 21 758 | 26 053 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 844 | 19 687 | 23 684 | 18 873 | 24 376 | |
| Выручка за отчетный год | 17 649 | 29 380 | 38 428 | 21 758 | 26 053 | 43 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 805 | 9 693 | 14 744 | 2 885 | 1 677 | 5 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 805 | 9 693 | 14 744 | 2 885 | 1 677 | 5 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 844 | 19 687 | 23 684 | 18 873 | 24 376 | 37 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 805 | 9 693 | 14 744 | 2 885 | 1 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 611 | 9 478 | 14 675 | 2 340 | 1 600 | 4 256 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 22 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 215 | 83 | 567 | 92 | 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 611 | 9 478 | 14 675 | 2 340 | 1 600 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 22 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 215 | 83 | 567 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 082 | 7 715 | 12 515 | 640 | 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 1 763 | 2 160 | 1 700 | 1 058 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 1 763 | 2 160 | 1 700 | 1 058 | 2 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 082 | 7 715 | 12 515 | 640 | 542 | 1 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 082 | 7 715 | 12 515 | 640 | 542 | 1 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 640 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,97 | 4,98 | 5,36 | 46,50 | 39,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,97 | 4,98 | 5,36 | 46,50 | 39,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,33 | 1,28 | 0,01 | 6,32 | 10,97 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,49 | 0,80 | 0,81 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | 1,03 | 0,25 | 0,23 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 25,7 % | 36,6 % | 1,9 % | 1,9 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 52,1 % | 45,8 % | 2,3 % | 1,9 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.