Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЖАВЮ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЖАВЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 091 | 15 348 | 15 280 | 15 411 | 15 939 | 11 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 853 | 15 132 | 14 425 | 13 789 | 7 063 | 6 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 853 | 15 132 | 14 425 | 13 789 | 7 063 | 6 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 | 216 | 855 | 1 622 | 8 876 | 4 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 | 2 473 | 1 245 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 133 | 21 | 1 257 | 6 398 | 3 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 783 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 83 | 51 | 32 | 5 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 137 | 16 091 | 15 348 | 15 280 | 15 411 | 15 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 608 | 15 853 | 15 132 | 14 425 | 13 789 | 7 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 608 | 15 853 | 15 132 | 14 425 | 13 789 | 7 063 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 238 | 216 | 855 | 1 622 | 8 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 333 | 2 473 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 | 236 | 133 | 804 | 1 257 | 6 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 2 | 83 | 51 | 32 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 091 | 15 348 | 15 280 | 15 411 | 15 939 | 11 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 445 | 13 835 | 15 190 | 15 113 | 14 053 | 9 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 435 | 13 795 | 15 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 631 | 1 387 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 631 | 1 387 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 126 | 90 | 298 | 1 887 | 1 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 126 | 90 | 598 | 1 887 | 1 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 137 | 16 091 | 15 348 | 15 280 | 15 411 | 15 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 012 | 12 445 | 13 835 | 15 190 | 15 113 | 14 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 002 | 12 435 | 13 795 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 075 | 3 631 | 1 387 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 075 | 3 631 | 1 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 15 | 126 | 90 | 298 | 1 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 15 | 126 | 90 | 598 | 1 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 586 | 1 088 | 1 918 | 1 682 | 101 | 3 605 |
| Выручка за предыдущий год | 4 075 | 2 428 | 3 210 | 3 128 | 4 370 | 9 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 489 | 1 340 | 1 292 | 1 446 | 4 269 | 6 331 |
| Выручка за отчетный год | 2 428 | 3 210 | 3 128 | 4 370 | 9 936 | 12 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 088 | 1 918 | 1 682 | 101 | 3 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 088 | 1 918 | 1 669 | 101 | 3 605 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 340 | 1 292 | 1 446 | 4 269 | 6 331 | 16 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 586 | 1 088 | 1 918 | 1 682 | 101 | 3 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 1 542 | 1 483 | 59 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 649 | 362 | 51 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 583 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 135 | 42 | 6 144 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 706 | 434 | 1 542 | 1 355 | 59 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 909 | 649 | 362 | 51 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 8 | 1 583 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 13 | 14 | 276 | 42 | 6 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 | 434 | 1 433 | 1 355 | 59 | |
| Прочее за предыдущий год | 71 | 109 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | |||||
| Прочее за отчетный год | 109 | 128 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 1 433 | 1 355 | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 1 433 | 1 355 | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 635 | 434 | 1 433 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 835 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 190 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 355 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 355 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 355 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 355 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 190 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 835 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 147 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 128 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 185 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 303 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 541 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | -956 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 | 4,70 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 3,39 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,88 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,13 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -6,0 % | -37,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -6,8 % | -43,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 143 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.