Финансы ООО "АВТОГРАД ФРАНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД ФРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 330 | 35 105 | 13 836 | 7 483 | 4 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 | 1 924 | 214 | 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 352 | 1 924 | 214 | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 330 | 34 753 | 11 912 | 7 269 | 4 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 991 | 28 620 | 4 676 | 3 604 | 2 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 550 | 5 463 | 7 179 | 3 654 | 1 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 789 | 595 | 57 | 11 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 000 | 45 330 | 35 105 | 13 836 | 7 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 1 924 | 214 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 | 1 924 | 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 000 | 45 330 | 34 753 | 11 912 | 7 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 913 | 34 991 | 28 620 | 4 676 | 3 604 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 045 | 6 991 | 5 463 | 7 179 | 3 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 559 | 75 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 042 | 1 789 | 595 | 57 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 330 | 35 105 | 13 836 | 7 483 | 4 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 010 | 16 010 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 619 | 44 623 | 29 741 | 25 506 | 27 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 316 | 18 517 | 23 202 | 20 239 | 24 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 303 | 26 099 | 6 539 | 5 267 | 3 676 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 000 | 45 330 | 35 105 | 13 836 | 7 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 010 | 16 010 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 637 | 48 619 | 44 623 | 29 741 | 25 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 143 | 15 316 | 18 517 | 23 202 | 20 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 494 | 33 303 | 26 099 | 6 539 | 5 267 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 465 | 19 924 | 12 629 | ||
| Выручка за предыдущий год | 224 188 | 278 890 | 324 109 | 175 316 | 69 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 277 | 258 966 | 311 480 | 191 104 | 74 069 |
| Выручка за отчетный год | 278 890 | 324 109 | 175 316 | 69 652 | 42 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 629 | 7 603 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 020 | 13 937 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 562 | 9 454 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 529 | 311 480 | 167 713 | 74 068 | 45 477 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 072 | 20 020 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 491 | 14 562 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 418 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 222 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 913 | 756 | 124 | 2 676 | 3 306 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 376 | 19 389 | 11 334 | 5 659 | 2 813 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 129 | 2 621 | 1 561 | 392 | 1 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 812 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 102 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 405 | 913 | 756 | 124 | 2 676 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 664 | 7 324 | 19 389 | 11 556 | 5 659 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 743 | 2 129 | 2 621 | 1 561 | 392 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 470 | 293 | ||
| Прочее за предыдущий год | 347 | 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 293 | 302 | ||
| Прочее за отчетный год | 390 | 470 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 010 | 16 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 010 | 16 010 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 229 | 6 387 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 229 | 6 387 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 229 | 6 387 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 229 | 6 387 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 342 656 | 186 153 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 277 | 182 543 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 784 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 595 | 3 610 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 401 | 187 669 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 840 | 170 064 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 375 | 10 775 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 854 | 101 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 332 | 6 729 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 247 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 073 | 165 131 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 958 | 164 921 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 | 210 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 826 | 168 827 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 352 | 3 981 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 474 | 164 846 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 304 | 4 674 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 378 822 | 109 028 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 378 822 | 109 028 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 518 | 104 354 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 375 518 | 104 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 278,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 45,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,28 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,14 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -2,41 | -5,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % | -28,3 % | -125,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,15 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 18 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -538 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.