Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 521 | 19 676 | 20 565 | 19 104 | 18 809 | 17 920 | 17 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 3 319 | 807 | 77 | 77 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 3 317 | 807 | 77 | 77 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 486 | 16 357 | 19 758 | 19 027 | 18 732 | 17 920 | 17 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 582 | 11 777 | 10 686 | 10 071 | 9 884 | 8 792 | 7 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 152 | 3 377 | 8 774 | 7 644 | 8 284 | 8 851 | 9 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 1 097 | 298 | 1 312 | 564 | 277 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 985 | 14 110 | 19 676 | 20 565 | 19 104 | 18 809 | 17 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 54 | 3 317 | 807 | 77 | 77 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 49 | 3 317 | 807 | 77 | 77 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 931 | 14 056 | 16 359 | 19 758 | 19 027 | 18 732 | 17 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 002 | 10 002 | 11 777 | 10 686 | 10 071 | 9 884 | 8 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 428 | 3 267 | 3 484 | 8 774 | 7 644 | 8 284 | 8 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 502 | 1 098 | 298 | 1 312 | 564 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 521 | 19 676 | 20 565 | 19 104 | 18 809 | 17 920 | 17 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 151 | 234 | 401 | 191 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 340 | 19 525 | 20 331 | 18 703 | 18 618 | 18 151 | 17 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | 342 | 407 | 454 | 573 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 030 | 19 145 | 20 331 | 18 703 | 18 211 | 17 697 | 17 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 985 | 14 110 | 19 676 | 20 565 | 19 104 | 18 809 | 17 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 75 | 172 | 234 | 401 | 191 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 908 | 14 035 | 19 504 | 20 331 | 18 703 | 18 618 | 18 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 407 | 454 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 826 | 13 957 | 19 162 | 20 331 | 18 703 | 18 211 | 17 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 78 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 123 | 2 331 | 447 | 645 | 13 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 852 | 47 852 | 47 977 | 40 316 | 37 008 | 22 377 | 20 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 271 | 45 521 | 47 530 | 40 738 | 36 363 | 22 586 | 20 424 |
| Выручка за отчетный год | 43 642 | 47 977 | 40 316 | 37 008 | 22 377 | 20 437 | 18 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 751 | 645 | 15 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | 645 | 15 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 843 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 461 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 748 | 42 226 | 40 738 | 36 363 | 22 586 | 20 422 | 18 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | 645 | 13 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 592 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 155 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 146 | 76 | 224 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 213 | 858 | 506 | 4 | 214 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 514 | 360 | 927 | 213 | 638 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 623 | 145 | 146 | 76 | 224 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 593 | 2 593 | 213 | 858 | 506 | 377 | 214 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 32 | 514 | 360 | 927 | 1 333 | 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 116 | 115 | 63 | 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 31 | 13 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 13 | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 115 | 63 | 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 115 | 63 | 180 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | -418 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 234 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | -440 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 86,88 | 46,64 | 97,48 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,9 % | -2,2 % | -2,3 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 44,9 % | -218,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 101 дн. | 160 дн. | 157 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.