Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ДОКТОР АЛЬБУС ПЛЮС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "ДОКТОР АЛЬБУС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 449 | 1 264 | 886 | 951 | 979 | 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 648 | 308 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 648 | 308 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 801 | 956 | 886 | 951 | 979 | 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 738 | 937 | 851 | 908 | 934 | 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 19 | 35 | 43 | 45 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 444 | 6 449 | 1 264 | 886 | 951 | 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 993 | 648 | 308 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 993 | 648 | 308 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 451 | 5 801 | 956 | 886 | 951 | 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 448 | 5 738 | 937 | 851 | 908 | 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 63 | 19 | 35 | 43 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 449 | 1 264 | 886 | 951 | 979 | 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 241 | 1 187 | 772 | 859 | 936 | 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 208 | 77 | 114 | 92 | 43 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 208 | 77 | 114 | 92 | 43 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 444 | 6 449 | 1 264 | 886 | 951 | 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 944 | 2 241 | 1 187 | 772 | 859 | 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 4 208 | 77 | 114 | 92 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 | 4 208 | 77 | 114 | 92 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 594 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 21 373 | 5 814 | 821 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 779 | 8 273 | 2 077 | 459 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 814 | 821 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 273 | 2 077 | 459 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 594 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 77 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 315 | 137 | 129 | 140 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 | 106 | 93 | 75 | 63 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 373 | 54 | 77 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 289 | 315 | 137 | 129 | 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 483 | 472 | 106 | 93 | 75 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 171 | 54 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 61 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 77 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 77 | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 772 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 859 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 33 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 33 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 950 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 886 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -415 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 886 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 772 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 12,42 | 7,77 | 10,34 | 22,77 | 18,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 12,42 | 7,77 | 10,34 | 22,77 | 18,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,31 | 0,47 | 1,05 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,94 | 0,87 | 0,90 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,9 % | -83,4 % | -46,8 % | 5,7 % | 7,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -120,6 % | -88,8 % | -53,8 % | 6,3 % | 8,2 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.