Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 544 830 | 696 948 | 863 541 | 878 021 | 743 173 | 679 490 | 619 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 654 | 64 517 | 77 569 | 66 189 | 102 814 | 141 775 | 117 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 120 | 117 | 115 | 113 | 110 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 602 | 64 332 | 69 278 | 61 422 | 98 135 | 139 410 | 116 132 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 283 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 230 | 243 | 255 | 262 | 268 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 658 | 4 406 | 4 309 | 1 990 | 690 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 508 176 | 632 431 | 785 973 | 811 832 | 640 358 | 537 715 | 502 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 961 | 124 004 | 904 | 746 | 592 | 377 | 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 2 471 | 1 255 | 90 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 502 875 | 425 741 | 499 643 | 725 261 | 446 023 | 434 335 | 401 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 123 | 82 194 | 70 488 | 158 800 | 96 126 | 96 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 144 | 15 018 | 11 910 | 30 448 | 4 923 | 3 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 419 | 188 214 | 3 271 | 2 024 | 699 | 1 252 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 031 | 525 804 | 696 433 | 863 541 | 878 021 | 743 173 | 679 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 615 | 36 654 | 74 931 | 77 569 | 66 189 | 102 814 | 141 775 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 120 | 117 | 115 | 113 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 783 | 36 602 | 64 332 | 69 278 | 61 422 | 98 135 | 139 410 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 832 | 283 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 63 | 230 | 243 | 255 | 262 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 414 | 7 658 | 4 407 | 4 309 | 1 990 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 416 | 489 150 | 621 502 | 785 972 | 811 832 | 640 358 | 537 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 496 | 1 461 | 803 | 904 | 746 | 592 | 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 2 471 | 1 255 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 151 | 378 626 | 426 153 | 685 867 | 732 647 | 446 023 | 434 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 411 | 69 606 | 82 783 | 59 671 | 158 800 | 96 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 340 | 144 | 15 018 | 15 341 | 30 448 | 4 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 312 | 124 796 | 1 400 | 3 271 | 2 024 | 699 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 544 830 | 696 948 | 863 541 | 878 021 | 743 173 | 679 490 | 619 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 106 | 38 242 | 29 597 | 40 127 | 45 309 | 45 962 | 47 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 231 | 29 586 | 40 116 | 45 298 | 45 951 | 47 772 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 191 682 | 226 423 | 213 600 | 355 032 | 339 984 | 296 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 191 576 | 226 315 | 213 486 | 354 858 | 339 848 | 296 068 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 108 | 114 | 174 | 136 | 160 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 699 | 467 024 | 607 521 | 624 294 | 342 832 | 293 544 | 275 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 374 | 21 | 393 | 9 798 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 454 027 | 446 803 | 580 361 | 599 535 | 319 214 | 265 152 | 260 245 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 147 | 27 160 | 24 738 | 23 225 | 18 594 | 15 355 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 298 | 74 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 031 | 525 804 | 696 433 | 863 541 | 878 021 | 743 173 | 679 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 267 | 27 106 | 38 242 | 29 597 | 40 159 | 45 309 | 45 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 095 | 38 231 | 29 586 | 40 148 | 45 298 | 45 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 26 | 191 682 | 226 423 | 213 600 | 355 032 | 339 984 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 191 576 | 226 315 | 213 486 | 354 858 | 339 848 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 106 | 108 | 114 | 174 | 136 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 736 | 498 673 | 466 510 | 607 521 | 624 262 | 342 832 | 293 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 016 | 47 374 | 21 | 393 | 9 798 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 744 | 433 996 | 446 363 | 580 361 | 599 503 | 319 214 | 265 152 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 621 | 20 147 | 27 160 | 24 738 | 23 225 | 18 594 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 976 | 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 012 757 | 166 874 | 252 599 | 220 363 | 242 808 | 31 162 | 155 958 |
| Выручка за предыдущий год | 519 734 | 1 015 847 | 1 225 178 | 1 478 573 | 1 292 583 | 718 586 | 573 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 493 023 | 848 973 | 972 579 | 1 258 210 | 1 049 775 | 687 424 | 418 003 |
| Выручка за отчетный год | 1 019 347 | 1 225 178 | 1 479 162 | 1 292 583 | 718 586 | 573 961 | 582 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 599 | 220 952 | 242 808 | 31 162 | 155 958 | 44 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 331 | 48 550 | 58 078 | 29 899 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 268 | 172 402 | 184 730 | 153 996 | 126 059 | 126 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 977 940 | 972 579 | 1 258 210 | 1 049 775 | 687 424 | 418 003 | 538 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 407 | 70 331 | 47 961 | 58 078 | 29 899 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 467 | 182 268 | 172 402 | 184 730 | 153 996 | 126 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 290 | 27 002 | 26 686 | 42 031 | 8 214 | 1 987 | 3 390 |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 882 | 355 | 2 134 | 2 869 | 411 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 361 | 9 740 | 11 494 | 12 834 | 19 747 | 24 574 | 25 940 |
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 3 891 | 18 826 | 28 748 | 161 339 | 18 416 | 124 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 378 | 37 551 | 30 078 | 32 316 | 12 678 | 24 623 | 14 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 419 | 24 219 | 27 002 | 26 686 | 42 031 | 8 214 | 1 987 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 71 | 1 471 | 355 | 2 134 | 2 869 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | 2 361 | 9 740 | 11 494 | 12 834 | 19 747 | 24 574 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 665 | 416 | 3 891 | 18 826 | 28 748 | 161 339 | 18 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 375 | 15 378 | 37 551 | 30 078 | 32 316 | 12 678 | 24 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 937 | 16 927 | 17 729 | 18 828 | 15 129 | 5 150 | 653 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 685 | 7 235 | 9 204 | 8 023 | 11 994 | 3 016 | 1 371 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 80 | 5 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 167 | 13 | 12 | 7 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 916 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 294 | 9 204 | 8 023 | 11 994 | 3 016 | 1 371 | 1 540 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 873 | 2 522 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 191 | 3 873 | 2 522 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 2 | 5 | 60 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 167 | 13 | 12 | 7 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 14 917 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 927 | 17 729 | 18 828 | 15 128 | 5 150 | 653 | 1 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 927 | 17 729 | 18 828 | 15 128 | 5 150 | 653 | 1 821 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 927 | 17 729 | 18 828 | 15 129 | 5 150 | 653 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 095 | 38 231 | 29 586 | 40 148 | 45 298 | 45 951 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 106 | 38 242 | 29 597 | 40 159 | 45 309 | 45 962 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 231 | 29 586 | 40 116 | 45 298 | 45 951 | 47 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 242 | 29 597 | 40 127 | 45 309 | 45 962 | 47 783 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 729 | 18 828 | 15 128 | 5 150 | 653 | 1 821 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 729 | 18 828 | 15 128 | 5 150 | 653 | 1 821 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 729 | 18 828 | 15 128 | 5 150 | 653 | 1 821 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 729 | 18 828 | 15 128 | 5 150 | 653 | 1 821 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 593 | 27 473 | 4 598 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 593 | 27 473 | 4 598 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 593 | 27 473 | 4 598 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 593 | 27 473 | 4 598 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 242 | 29 597 | 40 127 | 45 309 | 45 962 | 47 783 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 106 | 38 242 | 29 597 | 40 159 | 45 309 | 45 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 064 | 126 746 | 14 008 | 50 844 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 092 186 | 1 486 277 | 1 318 927 | 1 022 778 | 606 278 | 698 864 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 961 308 | 1 301 564 | 1 225 945 | 988 355 | 600 762 | 641 535 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 140 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 878 | 184 713 | 92 982 | 34 423 | 5 516 | 43 189 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 203 388 | 1 331 213 | 1 192 181 | 1 008 770 | 608 311 | 648 020 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 671 960 | 767 847 | 659 249 | 502 594 | 243 433 | 220 693 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 639 | 380 334 | 427 451 | 418 483 | 312 697 | 319 180 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 740 | 11 507 | 12 800 | 19 376 | 24 967 | 25 940 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 707 | 7 935 | 8 020 | 9 422 | 1 956 | 1 238 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 152 342 | 163 590 | 84 661 | 58 895 | 25 258 | 80 969 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 872 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 485 | 9 100 | 12 720 | 52 365 | 35 421 | 3 297 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 721 | 34 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 485 | 9 100 | 12 720 | 52 365 | 34 700 | 3 263 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 796 | 31 365 | 22 939 | 192 638 | 54 981 | 2 425 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 281 | 23 765 | 10 957 | 40 798 | 284 | 2 425 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 515 | 7 600 | 11 982 | 151 840 | 54 697 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 202 | 141 372 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 067 916 | 1 281 526 | 1 043 711 | 1 036 758 | 738 577 | 460 299 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 067 916 | 1 281 526 | 1 043 711 | 1 036 758 | 738 577 | 460 299 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 929 714 | 1 385 363 | 1 174 986 | 895 386 | 742 509 | 513 881 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 27 473 | 4 598 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 923 714 | 1 246 773 | 1 059 355 | 895 386 | 742 509 | 513 881 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 117 | 111 033 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 962 | 15 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 863,5 млн ₽ | 878,0 млн ₽ | 743,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,30 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,29 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.