Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС МОБИЛЬ ВЕНЕВ", Кончинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС МОБИЛЬ ВЕНЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 580 | 141 937 | 164 808 | 204 708 | 225 026 | 239 750 | 258 275 | 265 475 | 259 873 | 298 464 | 298 549 | 294 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 139 | 82 886 | 90 639 | 121 909 | 165 190 | 184 160 | 193 114 | 238 029 | 235 127 | 285 153 | 283 069 | 283 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 139 | 82 886 | 90 639 | 121 909 | 165 190 | 184 160 | 193 114 | 238 029 | 235 127 | 285 153 | 283 069 | 283 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 441 | 59 051 | 74 168 | 82 799 | 59 836 | 55 590 | 65 161 | 27 447 | 24 746 | 13 311 | 15 479 | 11 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 385 | 15 794 | 28 288 | 33 543 | 2 925 | 60 | 62 | 5 291 | 6 509 | 676 | 374 | 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 983 | 3 038 | 4 759 | 4 688 | 2 441 | 1 369 | 1 073 | 4 018 | 2 571 | 1 608 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 910 | 16 007 | 18 300 | 17 551 | 17 490 | 16 953 | 24 082 | 13 264 | 8 071 | 3 245 | 3 720 | 4 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 967 | 3 446 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 716 | 182 | 755 | 124 | 427 | 2 332 | 151 | 4 521 | 1 884 | 8 814 | 5 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 552 | 24 359 | 26 191 | 34 609 | 29 741 | 33 870 | 7 668 | 5 646 | 3 488 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 431 | 121 580 | 141 937 | 164 808 | 201 486 | 223 567 | 240 175 | 252 597 | 265 475 | 259 873 | 298 464 | 297 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 361 | 58 139 | 82 886 | 90 639 | 151 823 | 165 127 | 184 160 | 224 719 | 238 029 | 235 127 | 285 153 | 283 069 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 361 | 58 139 | 82 886 | 90 639 | 151 823 | 165 127 | 184 160 | 224 719 | 238 029 | 235 127 | 285 153 | 283 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 070 | 63 441 | 59 051 | 74 168 | 49 664 | 58 440 | 56 014 | 27 878 | 27 447 | 24 746 | 13 311 | 14 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 132 | 7 385 | 15 794 | 28 288 | 3 265 | 3 057 | 60 | 2 145 | 5 291 | 6 509 | 676 | 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 983 | 1 983 | 3 038 | 4 851 | 4 697 | 2 441 | 994 | 1 073 | 4 018 | 2 571 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 931 | 30 585 | 16 007 | 18 300 | 14 606 | 16 924 | 17 378 | 10 211 | 13 264 | 8 071 | 3 245 | 2 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 967 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 146 | 716 | 182 | 755 | 124 | 427 | 5 476 | 151 | 4 521 | 1 884 | 8 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 342 | 24 552 | 24 359 | 26 187 | 33 637 | 29 741 | 9 053 | 7 668 | 5 646 | 3 488 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 580 | 141 937 | 164 808 | 204 708 | 225 026 | 239 750 | 258 275 | 265 475 | 259 873 | 298 464 | 298 549 | 294 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 651 | 38 925 | 58 082 | 91 359 | 114 037 | 131 800 | 146 279 | 161 012 | 161 102 | 161 398 | 165 657 | 172 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 625 | 57 782 | 91 059 | 113 737 | 131 500 | 145 979 | 160 712 | 160 802 | 161 098 | 165 357 | 172 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 060 | 74 060 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 74 104 | 75 215 | 95 514 | 96 510 | 88 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 060 | 74 060 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 74 104 | 75 215 | 95 514 | 96 510 | 88 282 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 868 | 28 952 | 29 161 | 35 784 | 33 423 | 30 385 | 34 431 | 30 359 | 23 557 | 41 552 | 36 382 | 34 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 959 | 17 052 | 13 547 | 13 547 | 13 547 | 13 547 | 13 547 | 9 674 | 9 837 | 10 252 | 10 874 | 9 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 909 | 11 900 | 15 613 | 22 237 | 19 876 | 16 838 | 20 884 | 20 685 | 13 720 | 31 300 | 25 508 | 24 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 431 | 121 580 | 141 937 | 164 808 | 201 486 | 223 566 | 240 175 | 252 597 | 265 475 | 259 873 | 298 464 | 297 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 483 | 25 651 | 38 925 | 58 082 | 90 992 | 115 149 | 131 800 | 160 923 | 161 012 | 161 102 | 161 398 | 165 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 351 | 38 625 | 57 782 | 90 692 | 114 849 | 131 500 | 160 623 | 160 712 | 160 802 | 161 098 | 165 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 360 | 74 060 | 74 060 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 62 625 | 74 104 | 75 215 | 95 514 | 96 911 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 360 | 74 060 | 74 060 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 77 565 | 62 625 | 74 104 | 75 215 | 95 514 | 96 911 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 588 | 21 868 | 28 952 | 29 161 | 32 928 | 30 852 | 30 810 | 29 048 | 30 359 | 23 557 | 41 552 | 35 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 384 | 14 959 | 17 052 | 13 547 | 13 547 | 13 547 | 13 547 | 9 595 | 9 674 | 9 837 | 10 252 | 10 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 204 | 6 909 | 11 900 | 15 613 | 19 381 | 17 305 | 17 263 | 19 453 | 20 685 | 13 720 | 31 300 | 24 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 721 | 733 | 488 | 1 188 | 523 | 633 | 331 | 490 | 718 | 9 | 1 547 | 34 987 |
| Выручка за предыдущий год | 9 494 | 9 760 | 18 086 | 21 238 | 18 834 | 15 869 | 10 926 | 11 840 | 34 233 | 30 439 | 32 671 | 42 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 227 | 9 027 | 17 598 | 20 050 | 18 311 | 15 236 | 10 595 | 11 350 | 33 515 | 30 430 | 31 124 | 7 460 |
| Выручка за отчетный год | 9 760 | 18 086 | 21 238 | 18 834 | 15 869 | 10 926 | 17 079 | 34 233 | 30 439 | 32 671 | 42 447 | 45 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 1 188 | 523 | 633 | 331 | 794 | 718 | 9 | 1 547 | 6 631 | 37 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 | 1 188 | 523 | 633 | 331 | 794 | 718 | 9 | 1 547 | 6 631 | 9 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 385 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 027 | 17 598 | 20 050 | 18 311 | 15 236 | 10 595 | 16 285 | 33 515 | 30 430 | 31 124 | 35 816 | 8 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 733 | 488 | 1 188 | 523 | 633 | 331 | 490 | 718 | 9 | 1 547 | 6 631 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 356 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 471 | 203 | 273 | 128 | 79 | 140 | 343 | 501 | 696 | 6 036 | 8 904 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 121 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 468 | 79 | 321 | 415 | 622 | 616 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 2 | 1 175 | 373 | 423 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 17 | 517 | 250 | 505 | 468 | 775 | 298 | 362 | 436 | 346 | 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 987 | 297 | 471 | 203 | 273 | 128 | 79 | 240 | 343 | 501 | 696 | 6 036 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 963 | 226 | 468 | 79 | 321 | 415 | 622 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 2 | 1 175 | 373 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 210 | 17 | 517 | 250 | 505 | 468 | 250 | 298 | 362 | 436 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 238 | 377 | 98 | 218 | 93 | 192 | 274 | 390 | 557 | 4 829 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 59 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 105 | 55 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 94 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 105 | 55 | 35 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 377 | 98 | 218 | 93 | 112 | 274 | 390 | 557 | 5 010 | 6 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 377 | 98 | 218 | 93 | 112 | 274 | 390 | 557 | 5 010 | 6 678 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 377 | 98 | 218 | 93 | 192 | 274 | 390 | 557 | 4 829 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 625 | 90 692 | 114 849 | 131 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 925 | 90 992 | 115 149 | 131 800 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 782 | 113 737 | 131 500 | 145 979 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 082 | 114 037 | 131 800 | 146 279 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 187 | 25 066 | 16 651 | 14 479 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 187 | 25 066 | 16 651 | 14 479 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 187 | 25 066 | 16 651 | 14 479 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 187 | 25 066 | 16 651 | 14 479 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 082 | 114 037 | 131 800 | 146 279 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 925 | 90 992 | 115 149 | 131 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 787 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 787 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 495 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 495 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Активы | 265,5 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | 298,5 млн ₽ | 298,5 млн ₽ | 294,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 161,0 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,1 % | +7,3 % | +29,9 % | +6,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,05 | 0,32 | 0,43 | 0,34 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,53 | 0,12 | 0,34 | 0,28 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,05 | 0,24 | 0,15 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,62 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,61 | 0,85 | 0,80 | 0,71 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 0,0 % | 4,7 % | 15,6 % | 21,6 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,3 % | 1,7 % | 11,8 % | 14,8 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % | 2,3 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 3,0 % | 3,9 % | 5,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 97 дн. | 36 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 47 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 78 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 24 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 225 дн. | 165 дн. | 367 дн. | 260 дн. | 1 115 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -26 дн. | 10 дн. | -323 дн. | -224 дн. | -1 055 дн. | -3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | 0,05 | -2,12 | -1,35 | -1,92 | 0,56 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,53 | 3,77 | 2,39 | 2,79 | 3,09 | 3,24 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.30 (компаний: 813).