Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Суворов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 198 | 44 251 | 46 017 | 30 372 | 41 257 | 49 135 | 53 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 402 | 7 848 | 29 924 | 25 339 | 22 007 | 26 836 | 24 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 402 | 7 848 | 29 924 | 25 339 | 22 007 | 26 836 | 24 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 796 | 36 403 | 16 093 | 5 033 | 19 250 | 22 299 | 28 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 247 | 5 700 | 1 435 | 568 | 2 342 | 446 | 5 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 233 | 1 018 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 446 | 30 462 | 14 658 | 2 770 | 13 627 | 15 436 | 19 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 241 | 1 695 | 3 281 | 5 184 | 3 033 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 290 | 8 198 | 44 251 | 46 017 | 30 372 | 41 257 | 49 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 2 402 | 7 848 | 29 924 | 25 339 | 22 007 | 26 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 402 | 7 848 | 29 924 | 25 339 | 22 007 | 26 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 290 | 5 796 | 36 403 | 16 093 | 5 033 | 19 250 | 22 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 389 | 2 247 | 4 822 | 1 435 | 568 | 2 342 | 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 544 | 1 233 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 213 | 3 446 | 31 581 | 14 658 | 2 770 | 13 083 | 15 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 688 | 103 | 1 695 | 3 281 | 5 184 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 198 | 44 251 | 46 017 | 30 372 | 41 257 | 49 135 | 53 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 488 | 4 312 | 10 | 3 962 | 8 208 | 8 790 | 10 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 780 | 10 812 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 511 | 1 511 | 1 511 | 11 158 | 5 102 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 511 | 11 | 11 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 10 647 | 5 091 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 710 | 13 428 | 44 496 | 24 899 | 21 891 | 35 243 | 42 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 710 | 13 428 | 19 241 | 8 493 | 21 891 | 28 645 | 42 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 255 | 16 406 | 6 598 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 290 | 8 198 | 44 251 | 46 017 | 30 372 | 41 257 | 49 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 920 | 3 488 | 10 | 10 | 3 962 | 8 208 | 8 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 198 | 8 780 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 511 | 1 511 | 17 917 | 11 158 | 5 102 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 511 | 11 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 406 | 10 647 | 5 091 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 370 | 4 710 | 42 730 | 44 496 | 8 493 | 21 891 | 35 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 370 | 4 710 | 13 428 | 19 241 | 8 493 | 21 891 | 28 645 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 302 | 25 255 | 6 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 454 | 2 179 | 1 506 | 871 | 2 945 | 8 198 | 8 780 |
| Выручка за предыдущий год | 46 214 | 47 204 | 46 285 | 70 547 | 117 762 | 177 155 | 222 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 240 | 45 025 | 44 779 | 69 676 | 114 817 | 168 957 | 213 450 |
| Выручка за отчетный год | 47 204 | 46 285 | 70 547 | 117 762 | 177 155 | 222 230 | 276 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 506 | 871 | 2 945 | 8 198 | 8 780 | 1 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 506 | 871 | 2 945 | 8 198 | 8 780 | 1 678 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 025 | 44 779 | 69 676 | 114 817 | 168 957 | 213 450 | 274 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 179 | 1 506 | 871 | 2 945 | 8 198 | 8 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 506 | 871 | 3 952 | 8 198 | 8 780 | 1 678 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 007 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 179 | 1 506 | 871 | 3 952 | 8 198 | 8 780 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 007 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 579 | 1 743 | 1 205 | 697 | 3 162 | 6 558 | 7 024 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 436 | 301 | 174 | 790 | 1 640 | 1 756 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 301 | 174 | 790 | 1 640 | 1 756 | 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 743 | 1 205 | 697 | 3 162 | 6 558 | 7 024 | 1 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 743 | 1 205 | 697 | 3 162 | 6 558 | 7 024 | 1 342 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 558 | 7 024 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 41,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 0,36 | 0,20 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 0,33 | 0,18 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 9,26 | 4 600,70 | 6,67 | 4,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,5 % | 10,4 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,9 % | 6 970,0 % | 79,8 % | 79,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.