Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 486 | 137 851 | 165 172 | 210 403 | 308 510 | 398 815 | 423 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 95 | 55 | 130 | 110 | 184 | 38 557 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 95 | 55 | 130 | 110 | 184 | 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 455 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 440 | 137 756 | 165 117 | 210 273 | 308 401 | 398 631 | 385 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 536 | 51 010 | 64 464 | 55 669 | 60 795 | 53 415 | 54 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 877 | 11 618 | 19 029 | 13 289 | 64 553 | 17 762 | 111 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 720 | 77 310 | 134 480 | 168 680 | 287 211 | 214 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 027 | 5 376 | 4 106 | 6 751 | 14 373 | 40 242 | 4 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 208 | 84 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 278 | 100 485 | 137 851 | 165 172 | 210 403 | 308 510 | 398 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 683 | 46 | 95 | 55 | 130 | 110 | 184 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 683 | 46 | 95 | 55 | 130 | 110 | 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 595 | 100 439 | 137 756 | 165 117 | 210 273 | 308 401 | 398 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 783 | 45 536 | 51 010 | 64 464 | 55 669 | 60 795 | 53 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 381 | 7 677 | 11 618 | 19 029 | 13 289 | 64 553 | 17 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 200 | 69 720 | 77 310 | 134 480 | 168 680 | 287 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 431 | 6 027 | 5 376 | 4 106 | 6 751 | 14 373 | 40 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 208 | 84 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 486 | 137 851 | 165 172 | 210 403 | 308 510 | 398 815 | 423 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 135 | 91 310 | 95 800 | 138 294 | 179 351 | 210 794 | 243 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 300 | 95 790 | 138 284 | 179 341 | 210 784 | 243 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 351 | 46 541 | 69 373 | 72 108 | 129 160 | 188 021 | 180 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 45 478 | 109 900 | 102 760 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 350 | 46 541 | 69 373 | 72 108 | 83 682 | 78 121 | 77 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 278 | 100 485 | 137 851 | 165 172 | 210 403 | 308 510 | 398 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 706 | 53 135 | 91 310 | 95 800 | 138 294 | 179 351 | 210 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 125 | 91 300 | 95 790 | 138 284 | 179 341 | 210 784 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 572 | 47 350 | 46 541 | 69 373 | 72 108 | 129 160 | 188 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 45 478 | 109 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 572 | 47 350 | 46 541 | 69 373 | 72 108 | 83 682 | 78 121 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 293 | 85 170 | 85 170 | 85 165 | 91 936 | 100 387 | 95 336 |
| Выручка за предыдущий год | 306 791 | 485 248 | 485 248 | 485 248 | 502 789 | 489 239 | 485 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 502 | 400 078 | 400 078 | 400 083 | 410 853 | 388 852 | 389 940 |
| Выручка за отчетный год | 485 248 | 485 248 | 485 248 | 502 789 | 489 239 | 485 276 | 433 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 170 | 85 165 | 91 936 | 100 387 | 95 336 | 93 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 315 | 35 482 | 32 429 | 26 970 | 18 740 | 21 700 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 855 | 49 683 | 59 507 | 73 417 | 76 596 | 71 392 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 857 | 400 078 | 400 083 | 410 853 | 388 852 | 389 940 | 340 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 391 | 44 315 | 35 482 | 32 429 | 26 970 | 18 740 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 779 | 40 855 | 49 683 | 59 507 | 73 417 | 76 596 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 725 | 44 071 | 40 559 | 42 507 | 41 058 | 33 427 | 36 431 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 603 | 8 362 | 10 997 | 18 398 | 26 937 | 30 084 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 364 | 2 861 | 9 320 | 10 904 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 505 | 1 643 | 2 405 | 2 010 | 8 866 | 169 | 1 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 210 | 7 126 | 5 690 | 2 929 | 10 315 | 3 099 | 5 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 355 | 50 676 | 44 071 | 40 559 | 42 507 | 41 058 | 33 427 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 627 | 5 603 | 8 362 | 10 997 | 18 398 | 26 937 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 568 | 10 | 364 | 2 861 | 9 320 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 602 | 1 878 | 1 643 | 2 405 | 2 010 | 8 866 | 169 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 1 210 | 7 126 | 5 690 | 2 929 | 10 315 | 3 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 138 | 50 676 | 44 071 | 40 559 | 42 507 | 41 058 | 31 443 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 676 | 44 071 | 40 559 | 42 507 | 41 058 | 31 443 | 32 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 676 | 44 071 | 40 559 | 42 507 | 41 058 | 31 443 | 32 975 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 676 | 44 071 | 40 559 | 42 507 | 41 058 | 31 443 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 790 | 138 284 | 179 341 | 210 784 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 800 | 138 294 | 179 351 | 210 794 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 284 | 179 341 | 210 784 | 243 760 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 294 | 179 351 | 210 794 | 243 770 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 494 | 41 056 | 31 443 | 32 975 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 494 | 41 056 | 31 443 | 32 975 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 494 | 41 056 | 31 443 | 32 975 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 494 | 41 056 | 31 443 | 32 975 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 294 | 179 351 | 210 794 | 243 770 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 800 | 138 294 | 179 351 | 210 794 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 235 | 54 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 506 666 | 597 026 | 636 953 | 455 539 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 503 336 | 489 084 | 475 334 | 444 751 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 330 | 107 942 | 161 619 | 10 788 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 431 | 612 421 | 582 735 | 546 626 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 410 322 | 515 179 | 518 060 | 472 389 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 471 | 48 176 | 52 504 | 59 514 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 351 | 9 830 | 10 905 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 638 | 46 715 | 2 341 | 3 818 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 866 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 544 | 25 464 | 102 799 | 142 956 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 830 | 13 170 | 77 549 | 114 538 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 714 | 12 294 | 25 250 | 28 418 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 134 | 47 415 | 196 080 | 80 090 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 134 | 45 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 000 | 47 370 | 196 080 | 80 090 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 968 | 64 932 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 000 | 154 900 | 102 760 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 000 | 154 900 | 102 760 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 032 | 89 968 | 109 900 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 032 | 89 968 | 109 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 645 | 7 622 | 25 869 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,1 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Активы | 137,9 млн ₽ | 165,2 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 308,5 млн ₽ | 398,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 2,38 | 2,92 | 2,39 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,45 | 2,14 | 1,92 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 1,17 | 1,96 | 1,42 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | 24,6 % | 20,2 % | 13,3 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 59 дн. | 49 дн. | 57 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 63 дн. | 64 дн. | 79 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.