Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ - КОМ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ - КОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 910 | 853 | 769 | 572 | 1 510 | 1 214 | 652 | 1 485 | 718 | 595 | 398 | 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 592 | 417 | 224 | 32 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 592 | 417 | 224 | 32 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 910 | 853 | 769 | 572 | 1 510 | 1 214 | 652 | 893 | 301 | 371 | 366 | 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 53 | 65 | 2 | 91 | 279 | 110 | 3 | 232 | 311 | 311 | 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 655 | 697 | 541 | 1 305 | 923 | 513 | 725 | 64 | 51 | 44 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 424 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 145 | 7 | 29 | 114 | 12 | 29 | 165 | 5 | 9 | 11 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 | 910 | 853 | 769 | 572 | 1 510 | 1 214 | 1 118 | 1 485 | 718 | 595 | 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 | 417 | 224 | 32 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 592 | 417 | 224 | 32 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 889 | 910 | 853 | 769 | 572 | 1 510 | 1 214 | 1 118 | 893 | 301 | 371 | 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 62 | 53 | 65 | 2 | 91 | 279 | 98 | 3 | 232 | 311 | 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | 710 | 655 | 697 | 541 | 1 305 | 923 | 1 001 | 725 | 64 | 51 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 138 | 145 | 7 | 29 | 114 | 12 | 19 | 165 | 5 | 9 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 910 | 853 | 769 | 572 | 1 510 | 1 214 | 652 | 1 485 | 718 | 595 | 398 | 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 | 518 | 328 | 374 | 383 | 384 | 383 | 558 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 508 | 318 | 364 | 373 | 374 | 373 | 548 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 335 | 441 | 198 | 1 127 | 830 | 269 | 927 | 944 | 810 | 564 | 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 335 | 441 | 198 | 1 127 | 830 | 269 | 927 | 944 | 810 | 564 | 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 889 | 910 | 853 | 769 | 572 | 1 510 | 1 214 | 1 118 | 1 485 | 718 | 595 | 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | 490 | 518 | 328 | 374 | 383 | 384 | 387 | 558 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 480 | 508 | 318 | 364 | 373 | 374 | 377 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 522 | 420 | 335 | 441 | 198 | 1 127 | 830 | 731 | 927 | 944 | 810 | 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 420 | 335 | 441 | 198 | 1 127 | 830 | 731 | 927 | 944 | 810 | 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 556 | 525 | 391 | 362 | 283 | 253 | 200 | 79 | 8 431 | 8 387 | 7 727 | 9 246 |
| Выручка за предыдущий год | 1 625 | 2 649 | 1 639 | 1 114 | 1 324 | 2 296 | 2 840 | 1 644 | 4 347 | 3 812 | 3 881 | 4 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 931 | 2 124 | 1 248 | 752 | 1 041 | 2 043 | 2 640 | 1 565 | 4 084 | 4 575 | 3 846 | 4 731 |
| Выручка за отчетный год | 2 649 | 1 639 | 1 114 | 1 324 | 2 296 | 2 840 | 2 243 | 4 347 | 3 812 | 3 881 | 4 515 | 4 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 362 | 283 | 253 | 200 | 137 | 664 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 46 | 101 | 56 | 73 | 69 | 263 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 324 | 316 | 182 | 197 | 127 | 68 | 401 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 454 | 1 248 | 752 | 1 041 | 2 043 | 2 640 | 2 106 | 3 683 | 4 575 | 3 846 | 4 731 | 4 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 67 | 46 | 101 | 56 | 73 | 22 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 330 | 324 | 316 | 182 | 197 | 127 | 57 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 35 | 18 | 58 | 12 | 1 | 214 | 21 | 21 | 323 | 31 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 32 | 28 | 43 | 44 | 72 | 70 | 49 | 21 | 21 | 23 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 156 | 35 | 18 | 58 | 12 | 1 | 49 | 21 | 21 | 323 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 39 | 32 | 28 | 43 | 44 | 72 | 22 | 49 | 21 | 21 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 28 | 46 | 9 | 1 | 171 | 11 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 7 | 4 | 12 | 3 | 43 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 12 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 204 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 28 | 46 | 9 | 1 | 171 | 11 | 49 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 28 | 46 | 9 | 1 | 171 | 11 | 49 | 1 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 28 | 46 | 9 | 1 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 364 | 373 | 374 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 | 374 | 383 | 384 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 373 | 374 | 373 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 374 | 383 | 384 | 383 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 9 | 1 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 9 | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 9 | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 9 | 1 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 364 | 373 | 374 | 373 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 318 | 364 | 373 | 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 85 | 17 | 146 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 692 | 1 942 | 3 769 | 3 021 | 5 491 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 692 | 1 942 | 3 769 | 3 021 | 5 491 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 670 | 1 857 | 3 871 | 3 004 | 5 345 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 164 | 994 | 3 218 | 2 434 | 4 199 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 506 | 863 | 653 | 570 | 1 146 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 85 | 17 | 146 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | -784 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 718 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 558 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,3 % | +1,8 % | +16,3 % | +7,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,32 | 0,46 | 0,65 | 0,82 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,60 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,60 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | -0,31 | -0,36 | -0,42 | -0,22 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,66 | — | — | — | — | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | -20,0 % | 0,9 % | -4,8 % | 0,7 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | -20,6 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | -109,2 % | 1,8 % | 12,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | — | — | — | — | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | 5,31 | 6,52 | 11,34 | 6,43 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 4 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 19 дн. | 30 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 75 дн. | 77 дн. | 44 дн. | 70 дн. | 71 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -31 дн. | -51 дн. | -43 дн. | -16 дн. | — | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -2,14 | -1,18 | -0,54 | -0,22 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,65 | — | — | — | — | 3,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).