Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ТУЛЬСКАЯ МЕДИА ГРУППА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ТУЛЬСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 | 2 | 10 218 | 34 891 | 22 783 | 25 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 5 794 | 6 343 | 10 312 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 794 | 6 343 | 10 312 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 | 2 | 10 218 | 29 097 | 16 441 | 15 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 2 | 1 994 | 29 004 | 4 149 | 2 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 970 | 12 192 | 12 174 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 254 | 63 | 100 | 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 274 | 2 | 32 270 | 34 891 | 22 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 260 | 5 794 | 6 343 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 260 | 5 794 | 6 343 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 274 | 2 | 27 010 | 29 097 | 16 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 269 | 2 | 26 924 | 5 344 | 4 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 660 | 12 192 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 86 | 63 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 | 2 | 10 218 | 34 891 | 22 783 | 25 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 116 | 16 689 | 6 754 | 5 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 106 | 6 744 | 5 115 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 7 691 | 6 537 | 5 164 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 | 7 691 | 6 537 | 5 164 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 19 | 5 102 | 10 511 | 9 492 | 15 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | 1 184 | 2 072 | 2 419 | 2 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 3 918 | 8 439 | 7 073 | 12 873 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 274 | 2 | 32 270 | 34 891 | 22 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 039 | 16 689 | 6 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 679 | 6 744 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 57 | 7 691 | 6 537 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 | 57 | 7 691 | 6 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 | 18 | 11 230 | 10 511 | 9 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 221 | 2 616 | 2 072 | 2 419 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 8 614 | 8 439 | 7 073 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 308 | 27 712 | 58 961 | 45 533 | |
| Выручка за предыдущий год | 562 | 308 | 49 478 | 58 961 | 62 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 | 21 766 | 17 427 | |||
| Выручка за отчетный год | 562 | 308 | 30 547 | 58 961 | 62 960 | 63 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 547 | 27 616 | 45 533 | 63 780 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 424 | 27 616 | 29 886 | 28 702 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 123 | 15 647 | 35 078 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 497 | 332 | 31 345 | 17 427 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 27 712 | 27 616 | 29 886 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 332 | 31 345 | 15 647 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 6 114 | 27 428 | 28 593 | 27 215 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 74 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 111 | 1 008 | 859 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 41 | 309 | 537 | 566 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 27 534 | 27 428 | 28 593 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 460 | 281 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 111 | 1 008 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 41 | 200 | 537 | 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 25 663 | 25 251 | 26 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 871 | 2 177 | 2 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 19 | 2 177 | 2 449 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 114 | 25 251 | 26 144 | 25 117 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 114 | 25 251 | 26 144 | 25 117 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 251 | 26 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 116 | 6 754 | 5 125 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 689 | 6 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 562 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -84 тыс. ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Активы | 278 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 34,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 16,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,11 | 2,77 | 1,73 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,11 | 2,77 | 1,73 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1,29 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -37,00 | 0,48 | — | — |
| Финансовый рычаг | 26,80 | — | 1,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -4 200,0 % | 72,4 % | 114,8 % | 97,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 151,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.