Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТАЛЬПРОКАТ", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТАЛЬПРОКАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	63 966	64 324	82 567	86 975	97 290	112 350	102 944	207 714	204 289	258 755	223 710	144 935
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 486	7 475	6 801	11 693	14 296	12 357	10 921	25 269	45 817	45 560	41 712	41 597
Нематериальные активы на конец отчетного года		275	235	195	155	115	635	391	334	278	221	165
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 054	7 100	6 487	11 478	13 813	10 785	9 558	23 465	41 025	42 280	40 194	34 012
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	432					919	66	848
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		44	23	2	320	538	563	496	4 373	2 989	1 293	7 420
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		56	56	18	8		99	69	85	13	4
Итого оборотных активов на конец отчетного года	54 480	56 849	75 766	75 282	82 994	99 993	92 023	182 445	158 472	213 195	181 998	103 338
Запасы на конец отчетного года	46 244	44 147	56 542	54 885	60 716	58 235	66 053	89 349	56 972	112 471	117 060	94 807
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года												893
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 018	11 516	17 422	18 611	18 017	38 941	24 945	76 467	83 800	87 573	59 948	5 506
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						1 107	771			700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	218	43	113	126	3 054	26	49	1 656	11 403	553	4 990	2 132
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 143	1 689	1 660	1 207	1 684	205	14 973	6 297	11 898
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	60 253	63 966	64 324	81 598	86 975	97 290	112 350	173 222	207 714	204 289	258 755	223 710
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 731	9 486	7 475	6 801	11 693	14 296	12 357	17 873	25 269	45 817	45 560	41 712
Нематериальные активы на конец предыдущего года		315	275	235	195	155	115	447	391	334	278	221
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	7 321	9 054	7 100	6 487	11 478	13 813	10 785	14 626	23 465	41 025	42 280	40 194
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	410						919	2 679	848
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		61	44	23	2	320	538	44	496	4 373	2 989	1 293
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		56	56	56	18	8		77	69	85	13	4
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	52 522	54 480	56 849	74 797	75 282	82 994	99 993	155 349	182 445	158 472	213 195	181 998
Запасы на конец предыдущего года	36 415	46 244	44 147	56 542	54 885	60 716	58 235	86 697	89 349	56 972	112 471	117 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 607	7 545	11 516	16 453	18 611	18 017	38 941	57 462	76 467	83 800	87 573	59 948
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							1 107	1 240			700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	500	218	43	113	126	3 054	26	1 886	1 656	11 403	553	4 990
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		473	1 143	1 689	1 660	1 207	1 684	8 064	14 973	6 297	11 898
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	63 966	64 324	82 567	86 975	97 290	112 350	102 944	207 714	204 289	258 755	223 710	144 935
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 892	12 611	17 110	21 663	26 919	29 779	32 726	68 841	114 408	123 303	127 604	105 323
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		12 601	17 100	21 653	26 909	29 769	32 716	68 831	114 398	123 293	127 594	105 313
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	15 011	27 516	27 518	32 505	40 028	40 015	43 803	13	21 936	17 414	8 510	3 970
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	15 000	27 500	27 500	32 500	40 000	40 000	43 783
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		16	18	5	28	15	20	13	3 814	4 114	4 630	3 970
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	11								18 122	13 300	3 880
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	39 063	24 197	37 939	32 807	30 343	42 556	26 415	138 860	67 945	118 038	87 596	35 642
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	17 172	1 945	3 303	8 484	13 829	13 404	8 158	9		12 000		9 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 891	22 252	34 636	24 323	16 514	29 152	18 257	138 851	67 945	106 038	87 596	26 642
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	60 253	63 966	64 324	81 598	86 975	97 290	112 350	173 222	207 714	204 289	258 755	223 710
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 954	9 892	12 611	17 110	21 663	26 919	29 779	36 532	68 841	114 408	123 303	127 604
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		9 882	12 601	17 100	21 653	26 909	29 769	36 522	68 831	114 398	123 293	127 594
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3	15 011	27 516	27 518	32 505	40 028	40 015	16	13	21 936	17 414	4 630
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		15 000	27 500	27 500	32 500	40 000	40 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		11	16	18	5	28	15	16	13	3 814	4 114	4 630
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	3									18 122	13 300
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	52 296	39 063	24 197	36 970	32 807	30 343	42 556	136 674	138 860	67 945	118 038	91 476
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	32 398	17 172	1 945	3 303	8 484	13 829	13 404	61 759	9		12 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 898	21 891	22 252	33 667	24 323	16 514	29 152	74 915	138 851	67 945	106 038	87 596
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	698 258	50 678	51 977	58 928	47 908	51 428	50 565	66 855	114 839	165 491	124 498	131 226
Выручка за предыдущий год	352 321	321 183	320 696	316 764	300 976	311 297	294 561	379 170	768 955	645 012	750 230	760 905
Себестоимость продаж за предыдущий год	345 937	270 505	268 719	257 836	253 068	259 869	243 996	312 315	654 116	479 521	625 732	629 679
Выручка за отчетный год	321 183	320 696	316 764	300 976	311 297	294 561	292 258	768 955	645 012	750 230	760 905	490 594
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		51 977	58 928	47 908	51 428	50 565	42 469	114 839	165 491	124 498	131 226	75 714
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 652	10 193	13 865	16 135	17 749	9 359	47 540	66 145	13 584	11 877
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		43 325	48 735	34 043	35 293	32 816	33 110	67 299	99 346	110 914	119 349	105 599
Себестоимость продаж за отчетный год	312 234	268 719	257 836	253 068	259 869	243 996	249 789	654 116	479 521	625 732	629 679	414 880
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		8 949	8 652	10 193	13 865	16 135	17 749	7 122	47 540	66 145	13 584	11 877
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		41 729	43 325	48 735	34 043	35 293	32 816	59 733	67 299	99 346	110 914	119 349
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 240	3 443	5 669	5 616	6 506	4 221	3 657	42 659	64 051	9 242	7 403
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								43	1 343	860	4 076	3 601
Проценты к уплате за отчетный год	3 681	3 896	3 710	5 686	7 129	7 095	6 307	2 311	3 561	1 023	2 568	8
Прочие доходы за отчетный год	2 021	205	624	1 306	760	2 137	2 997	1 591	2 060	1 254	996	697
Прочие расходы за отчетный год	4 538	1 518	1 438	3 869	3 260	8 570	2 392	4 204	1 936	5 433	6 978	3 473
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 406	2 751	3 443	5 669	5 616	6 506	4 221	3 186	42 659	64 051	9 242	7 403
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		4							43	1 343	860	4 076
Проценты к уплате за предыдущий год	3 431	3 681	3 896	3 710	5 686	7 129	7 095	3 207	2 311	3 561	1 023	2 568
Прочие доходы за предыдущий год	370	2 017	205	624	1 306	760	2 137	144	1 591	2 060	1 254	996
Прочие расходы за предыдущий год	1 605	4 538	1 518	1 438	3 869	3 260	8 570	873	4 204	1 936	5 433	6 978
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 315	1 938	2 719	4 499	4 553	5 256	2 860	2 399	34 033	51 787	6 309	4 877
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	403	866	697	1 147	1 055	1 546	1 592
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		8	5				12
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		61				318	219
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	813	697	1 147	1 055	1 546	1 592	729					6 787
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		35	36			823
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		263	35	36		50	823
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		5	2		22	12	24
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					318	219
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 938	2 719	4 499	4 553	5 256	2 860	2 947	34 033	51 787	6 309	4 877
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 938	2 719	4 499	4 553	5 256	2 860	2 947	34 033	51 787	6 309	4 877
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 938	2 719	4 499	4 553	5 256	2 860	2 399	34 033	51 787	6 309	4 877
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 100	21 653	26 909	29 769
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	17 110	21 663	26 919	29 779
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 653	26 909	29 769	32 716
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	21 663	26 919	29 779	32 726
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 553	5 256	2 860	2 947
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 553	5 256	2 860	2 947
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 553		2 860	2 947
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 553		2 860	2 947
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	21 663	26 919	29 779	32 726
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	17 110	21 663	26 919	29 779

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				1 063	77 682	13 974		20 815
Поступления – всего за отчетный год	311 335	310 264	294 576	288 814	794 555	601 469	777 953	761 819	443 634
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	302 372	306 475	294 098	287 042	789 451	599 643	776 495	757 468	439 931
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 963	3 789	478	1 772	5 104	1 826	1 458	4 351	3 703
Платежи – всего за отчетный год	321 378	320 077	296 848	287 751	716 873	587 495	800 618	741 004	455 445
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	226 924	236 801	262 690	261 049	673 473	497 840	730 279	647 734	366 016
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	13 866	19 490	16 821	14 560	27 594	45 464	55 480	71 447	76 229
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 441	6 975	7 142	6 527	2 524	2 326	1 023	2 568	8
Налога на прибыль организаций за отчетный год	563	1 459	1 976	360	12 106	11 802	2 684	311	69
Прочие платежи за отчетный год	74 584	55 352	8 219	5 255	1 176	30 063	11 152		13 123
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				202		773	489
Поступления – всего за отчетный год			30	1 832	1 585	773	489
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					1 542	750	417
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			30	1 832	32		38
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					11	23	34
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			414	1 630	16 255			3 947	47
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					16 255			3 947	47
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			414	1 630
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 056	12 741					12 000		9 000
Поступления – всего за отчетный год	145 747	176 415	189 412	110 090	320 871	101 887	207 388	152 600	13 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	145 747	176 415	189 412	110 090	320 871	101 887	207 388	152 600	13 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	135 691	163 674	189 784	111 332	384 113	106 887	195 388	165 750	4 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					1 724	5 000		1 150
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	135 691	163 674	189 784	111 332	382 389	101 887	195 388	164 600	4 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	13	2 928		23		9 747		3 718
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							26	19

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	769,0 млн ₽	645,0 млн ₽	750,2 млн ₽	760,9 млн ₽	490,6 млн ₽
Чистая прибыль	34,0 млн ₽	51,8 млн ₽	6,3 млн ₽	4,9 млн ₽	-22,3 млн ₽
Активы	207,7 млн ₽	204,3 млн ₽	258,8 млн ₽	223,7 млн ₽	144,9 млн ₽
Капитал и резервы	68,8 млн ₽	114,4 млн ₽	123,3 млн ₽	127,6 млн ₽	105,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-16,1 %	+16,3 %	+1,4 %	-35,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,31	2,33	1,81	2,08	2,90	1,42 ▲	—
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	1,40	0,75	0,74	0,21	0,96 ▼	—
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,17	0,01	0,06	0,06	0,63 ▼	—
Коэффициент автономии	0,33	0,56	0,48	0,57	0,73	0,37 ▲	0,21
Финансовый рычаг	2,02	0,79	1,10	0,75	0,38	1,14 ▲	—
Рентабельность продаж	6,2 %	10,3 %	1,8 %	1,6 %	-6,1 %	3,9 % ▼	—
Чистая рентабельность	4,4 %	8,0 %	0,8 %	0,6 %	-4,5 %	2,0 % ▼	—
Рентабельность активов (ROA)	16,4 %	25,3 %	2,4 %	2,2 %	-15,4 %	2,0 % ▼	—
Рентабельность капитала (ROE)	49,4 %	45,3 %	5,1 %	3,8 %	-21,2 %	10,8 % ▼	—
Оборачиваемость активов	3,70	3,16	2,90	3,40	3,38	1,36 ▲	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	36 дн.	47 дн.	43 дн.	29 дн.	4 дн.	65 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	50 дн.	43 дн.	66 дн.	68 дн.	83 дн.	54 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	77 дн.	52 дн.	62 дн.	51 дн.	23 дн.	90 дн. ▲	—
Финансовый цикл	9 дн.	39 дн.	46 дн.	46 дн.	64 дн.	34 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,24	0,57	0,45	0,52	0,66	0,35 ▲	0,22
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,36	8,18	5,16	6,24	6,88	3,27 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -4,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.50.1 (компаний: 1221).