Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУТАНХАМОН-ЛОМБАРД", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУТАНХАМОН-ЛОМБАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 410 | 66 081 | 86 033 | 102 378 | 115 010 | 117 971 | 81 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 290 | 2 790 | 2 207 | 1 811 | 3 186 | 2 268 | 1 444 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 290 | 2 790 | 2 207 | 1 811 | 3 186 | 2 268 | 1 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 119 | 63 290 | 83 826 | 100 568 | 111 824 | 115 703 | 80 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 58 | 16 | 17 | 10 | 5 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 857 | 24 280 | 76 809 | 28 120 | 51 761 | 11 386 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 082 | 91 261 | 75 810 | 62 616 | 63 625 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 823 | 7 001 | 9 290 | 7 507 | 1 227 | 4 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 375 | 94 | 430 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 498 | 56 410 | 66 081 | 86 033 | 102 380 | 115 010 | 117 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 907 | 2 290 | 2 790 | 2 207 | 1 811 | 3 186 | 2 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 907 | 2 290 | 2 790 | 2 207 | 1 811 | 3 186 | 2 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 591 | 54 120 | 63 290 | 83 826 | 100 569 | 111 824 | 115 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 49 | 58 | 16 | 17 | 10 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 191 | 25 143 | 62 409 | 17 164 | 28 120 | 51 761 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 671 | 76 809 | 73 972 | 75 810 | 62 616 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 213 | 823 | 7 001 | 9 290 | 7 507 | 1 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 125 | 375 | 94 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 410 | 66 081 | 86 033 | 102 378 | 115 010 | 117 971 | 81 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 583 | 11 262 | 11 414 | 17 730 | 39 142 | 41 860 | 42 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 252 | 17 720 | 39 132 | 41 850 | 42 613 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 236 | 72 326 | 37 680 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 236 | 72 326 | 37 680 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 827 | 54 819 | 74 619 | 84 648 | 5 632 | 3 785 | 1 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 952 | 51 988 | 73 439 | 81 439 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 875 | 2 831 | 1 180 | 3 209 | 5 632 | 3 785 | 1 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 498 | 56 410 | 66 081 | 86 033 | 102 379 | 115 010 | 117 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 401 | 17 583 | 11 262 | 11 414 | 17 730 | 39 142 | 41 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 573 | 11 404 | 17 720 | 39 132 | 41 850 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 236 | 72 326 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 236 | 72 326 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 097 | 38 827 | 54 819 | 74 619 | 84 648 | 5 632 | 3 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 662 | 37 952 | 51 988 | 73 439 | 81 439 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 435 | 875 | 2 831 | 1 180 | 3 209 | 5 632 | 3 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 045 | 367 | 2 014 | 8 696 | 50 820 | 26 364 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 840 | 34 490 | 39 336 | 43 277 | 60 381 | 104 927 | 90 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 205 | 34 123 | 42 248 | 41 263 | 51 685 | 54 107 | 63 700 |
| Выручка за отчетный год | 34 490 | 39 336 | 43 277 | 60 381 | 104 927 | 90 064 | 72 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 014 | 8 696 | 50 820 | 26 364 | 16 922 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 014 | 8 696 | 50 820 | 26 364 | 16 922 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 123 | 42 248 | 41 263 | 51 685 | 54 107 | 63 700 | 55 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 2 014 | 8 696 | 50 820 | 26 364 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 883 | 563 | 7 975 | 26 805 | 3 495 | 977 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 52 | 332 | 50 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 883 | 3 131 | 1 451 | 773 | 24 351 | 22 919 | 15 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 303 | 563 | 7 975 | 26 805 | 3 495 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 89 | 52 | 332 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 283 | 1 883 | 3 131 | 1 451 | 773 | 24 351 | 22 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 152 | 6 317 | 21 412 | 2 717 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 110 | 302 | 367 | 411 | 1 658 | 5 393 | 778 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 367 | 411 | 1 658 | 5 393 | 778 | 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 6 317 | 21 412 | 2 717 | 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 6 317 | 21 412 | 2 717 | 763 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 6 317 | 21 412 | 2 717 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 720 | 39 132 | 41 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 730 | 39 142 | 41 860 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 132 | 41 850 | 42 613 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 142 | 41 860 | 42 623 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 412 | 2 717 | 763 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 412 | 2 717 | 763 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 412 | 2 717 | 763 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 412 | 2 717 | 763 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 142 | 41 860 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 731 | 39 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 754 | 911 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 593 | 68 208 | 6 423 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 285 | 68 000 | 6 423 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | 208 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 839 | 67 297 | 59 788 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 240 | 32 735 | 26 792 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 078 | 31 474 | 29 882 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 276 | 2 021 | 555 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 245 | 1 067 | 2 559 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 364 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 296 | 505 799 | 487 120 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 652 996 | 505 799 | 487 120 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 672 833 | 514 779 | 468 756 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 672 833 | 514 779 | 468 756 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 789 | 38 741 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 333 | 46 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 333 | 46 550 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 544 | 7 809 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 544 | 7 809 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 740 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | 152 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 763 тыс. ₽ |
| Активы | 66,1 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 81,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,12 | 1,19 | 19,86 | 51,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,12 | 1,19 | 19,79 | 51,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,09 | 1,19 | 14,79 | 44,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 6,54 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | 0,2 % | 6,2 % | 18,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 10 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,11 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,91 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 51,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.