Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК ДОНСКОЙ", Новоугольный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК ДОНСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 649 | 56 073 | 56 278 | 336 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 414 | 43 843 | 44 079 | 271 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 362 | 2 362 | 2 362 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 156 | 37 849 | 37 542 | 265 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 894 | 3 629 | 4 175 | 5 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 235 | 12 230 | 12 199 | 65 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 402 | 412 | 290 | 2 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 791 | 4 790 | 4 790 | 5 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 720 | 4 841 | 5 178 | 3 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 692 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 396 | 267 | 23 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 926 | 1 920 | 1 918 | 22 790 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 172 | 56 649 | 56 073 | 56 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 893 | 43 414 | 43 843 | 44 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 2 362 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 627 | 38 156 | 37 849 | 37 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 903 | 2 894 | 3 629 | 4 175 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 279 | 13 235 | 12 230 | 12 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 402 | 412 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 848 | 4 791 | 4 790 | 4 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 041 | 5 720 | 4 841 | 5 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 396 | 267 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 918 | 1 926 | 1 920 | 1 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 649 | 56 073 | 56 278 | 336 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 246 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 539 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 474 | 15 474 | 15 474 | 15 474 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 552 | 31 131 | 31 131 | 6 892 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 552 | 31 131 | 31 131 | 6 892 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 614 | 36 398 | 38 789 | 104 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 550 | 27 133 | 27 719 | 24 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 882 | 9 083 | 10 888 | 80 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 172 | 56 649 | 56 073 | 56 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 474 | 15 474 | 15 474 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 267 | 26 552 | 31 131 | 31 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 267 | 26 552 | 31 131 | 31 131 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 475 | 38 614 | 36 398 | 38 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 165 | 26 550 | 27 133 | 27 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 128 | 11 882 | 9 083 | 10 888 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 161 | 3 286 | 3 351 | 5 428 |
| Выручка за предыдущий год | 4 516 | 3 286 | 3 351 | 5 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 355 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 286 | 3 351 | 5 428 | 10 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 286 | 3 351 | 5 428 | 10 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 514 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 397 | 5 203 | 6 324 | 9 442 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 799 | 5 397 | 5 203 | 6 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 | 582 | 587 | 382 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 499 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 579 | 1 240 | 1 254 | 7 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 047 | 220 | 582 | 587 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 499 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 727 | 17 579 | 1 240 | 1 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 875 | 991 | 735 | 546 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 991 | 735 | 546 | 1 365 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 018 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 223 539 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 474 | 15 474 | 15 474 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 228 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 474 | 15 474 | 239 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 246 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 223 539 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 539 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 223 539 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 223 539 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 939 | 2 185 | 5 521 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 185 | 5 521 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 185 | 5 521 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 185 | 5 521 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 427 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 410 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 851 | 7 084 | 12 448 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 066 | 12 135 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 851 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 313 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 559 | 7 328 | 12 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 692 | 2 486 | 4 089 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 242 | 2 484 | 3 342 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 140 | 700 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 579 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 765 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 765 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 186 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |