Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-Т", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 580 | 931 | 2 470 | 1 978 | 1 241 | 2 252 | 3 730 | 1 698 | 1 627 | 1 657 | 1 672 | 1 710 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 580 | 931 | 2 470 | 1 978 | 1 241 | 2 252 | 3 730 | 1 698 | 1 627 | 1 657 | 1 672 | 1 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 535 | 686 | 361 | 411 | 507 | 1 156 | 322 | 264 | 797 | 393 | 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 704 | 1 400 | 2 509 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 014 | 396 | 1 784 | 117 | 126 | 346 | 66 | 1 376 | 1 363 | 860 | 1 279 | 1 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 140 | 3 580 | 931 | 2 470 | 1 978 | 1 241 | 2 253 | 3 588 | 1 698 | 1 627 | 1 657 | 1 672 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 140 | 3 580 | 931 | 2 470 | 1 978 | 1 241 | 2 253 | 3 588 | 1 698 | 1 627 | 1 657 | 1 672 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 566 | 535 | 686 | 361 | 411 | 507 | 829 | 322 | 264 | 797 | 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 704 | 1 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 244 | 3 014 | 396 | 1 784 | 117 | 126 | 346 | 2 759 | 1 376 | 1 363 | 860 | 1 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 580 | 931 | 2 470 | 1 978 | 1 241 | 2 252 | 3 730 | 1 698 | 1 627 | 1 657 | 1 672 | 1 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 74 | 70 | 139 | 157 | 177 | 196 | 234 | 247 | 272 | 295 | 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 60 | 129 | 147 | 167 | 186 | 224 | 237 | 262 | 285 | 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 509 | 856 | 2 400 | 1 839 | 1 084 | 2 075 | 3 535 | 1 464 | 1 380 | 1 385 | 1 377 | 1 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 509 | 856 | 2 399 | 1 838 | 1 083 | 2 075 | 3 534 | 1 463 | 1 379 | 1 384 | 1 377 | 1 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 140 | 3 580 | 931 | 2 470 | 1 978 | 1 241 | 2 253 | 3 588 | 1 698 | 1 627 | 1 657 | 1 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 71 | 74 | 70 | 139 | 157 | 177 | 215 | 234 | 247 | 272 | 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 64 | 60 | 129 | 147 | 167 | 205 | 224 | 237 | 262 | 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 078 | 3 509 | 856 | 2 400 | 1 839 | 1 084 | 2 076 | 3 374 | 1 464 | 1 380 | 1 385 | 1 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 078 | 3 509 | 856 | 2 399 | 1 838 | 1 083 | 2 075 | 3 373 | 1 463 | 1 379 | 1 384 | 1 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 188 | 146 | 155 | 186 | 101 | 107 | 1 988 | 2 631 | 2 908 | 2 809 | 2 496 | 2 212 |
| Выручка за предыдущий год | 9 609 | 11 056 | 11 786 | 8 281 | 6 401 | 6 446 | 6 431 | 5 313 | 5 025 | 6 145 | 6 735 | 5 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 579 | 10 910 | 11 631 | 8 095 | 6 300 | 6 339 | 4 443 | 2 682 | 2 117 | 3 336 | 4 239 | 3 762 |
| Выручка за отчетный год | 11 056 | 11 786 | 8 281 | 6 401 | 6 446 | 6 431 | 6 313 | 5 025 | 6 145 | 6 735 | 5 974 | 4 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 186 | 101 | 107 | 1 988 | 2 283 | 2 908 | 2 809 | 2 496 | 2 212 | 1 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 21 | 8 | 38 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 154 | 165 | 167 | 154 | 2 073 | 2 340 | 2 915 | 2 801 | 2 458 | 2 228 | 1 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 041 | 11 631 | 8 095 | 6 300 | 6 339 | 4 443 | 4 030 | 2 117 | 3 336 | 4 239 | 3 762 | 2 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 1 | 21 | 21 | 8 | 38 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 | 154 | 165 | 167 | 154 | 2 073 | 2 610 | 2 915 | 2 801 | 2 458 | 2 228 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 3 | 85 | 23 | 25 | 40 | 23 | 16 | 32 | 31 | 44 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 9 | 166 | 84 | 124 | 111 | 64 | 33 | 21 | 83 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 7 | 25 | 15 | 14 | 14 | 14 | 34 | 25 | 27 | 36 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 11 | 3 | 85 | 23 | 25 | 15 | 23 | 16 | 32 | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | 9 | 166 | 84 | 124 | 27 | 64 | 33 | 21 | 83 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | 7 | 25 | 15 | 14 | 14 | 33 | 34 | 25 | 27 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 9 | 3 | 69 | 17 | 20 | 12 | 18 | 13 | 25 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 3 | 69 | 17 | 20 | 19 | 18 | 13 | 25 | 23 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 3 | 69 | 17 | 20 | 19 | 18 | 13 | 25 | 23 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 3 | 69 | 17 | 20 | 12 | 18 | 13 | 25 | 23 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 124 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 151 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 151 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 234 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,3 % | +9,6 % | -11,3 % | -28,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,21 | 1,24 | 3,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,21 | 1,24 | 2,18 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,94 | 0,99 | 0,62 | 0,93 | 0,81 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 6,26 | 5,59 | 5,09 | 4,67 | 4,21 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | -0,3 % | -2,2 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | 3,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,9 % | 5,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,7 % | 5,3 % | 9,2 % | 7,8 % | 10,1 % | 10,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,96 | 3,78 | 4,06 | 3,57 | 2,50 | 1,74 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 16 дн. | 43 дн. | 24 дн. | 50 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 35 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 574).