Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГКОМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 299 | 101 336 | 107 324 | 102 403 | 99 303 | 96 620 | 94 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 580 | 99 108 | 105 176 | 101 417 | 98 156 | 95 710 | 92 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 360 | 98 063 | 104 474 | 101 257 | 98 040 | 94 823 | 91 640 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 220 | 1 045 | 702 | 160 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 887 | 1 128 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 719 | 2 228 | 2 148 | 986 | 1 147 | 910 | 1 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 060 | 370 | 237 | 47 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 655 | 1 809 | 1 844 | 884 | 1 092 | 896 | 1 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 49 | 67 | 55 | 55 | 10 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 179 | 100 299 | 101 336 | 107 324 | 102 403 | 99 332 | 96 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 404 | 79 580 | 99 108 | 105 176 | 101 416 | 98 185 | 95 503 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 338 | 79 360 | 98 063 | 104 474 | 101 257 | 98 040 | 94 823 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 | 220 | 1 045 | 702 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | 145 | 680 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 775 | 20 719 | 2 228 | 2 149 | 987 | 1 147 | 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 1 060 | 370 | 237 | 47 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 570 | 19 655 | 1 809 | 1 844 | 884 | 1 092 | 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 4 | 49 | 68 | 55 | 55 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 299 | 101 336 | 107 324 | 102 403 | 99 303 | 96 620 | 94 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 358 | 2 499 | 2 697 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 687 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 294 | 98 031 | 103 318 | 96 255 | 93 224 | 93 315 | 92 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 294 | 98 031 | 103 318 | 96 255 | 93 224 | 93 315 | 92 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 647 | 5 122 | 4 031 | 3 649 | 3 381 | 3 549 | 2 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 617 | 793 | 1 336 | 1 197 | 1 115 | 983 | 1 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 030 | 4 329 | 2 695 | 2 452 | 2 266 | 2 566 | 1 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 179 | 100 299 | 101 336 | 107 324 | 102 403 | 99 332 | 96 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 998 | 4 358 | 2 499 | 2 726 | 584 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 489 | 2 716 | 574 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 099 | 88 294 | 98 031 | 103 318 | 96 255 | 93 224 | 93 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 099 | 88 294 | 98 031 | 103 318 | 96 255 | 93 224 | 93 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 7 647 | 5 122 | 4 031 | 3 649 | 3 381 | 2 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 617 | 793 | 1 336 | 1 197 | 1 115 | 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 6 030 | 4 329 | 2 695 | 2 452 | 2 266 | 1 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 4 267 | 11 965 | 18 527 | 13 020 | 11 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 336 | 18 985 | 18 527 | 18 003 | 16 138 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 296 | 7 069 | 7 020 | 4 983 | 4 817 | |
| Выручка за отчетный год | 296 | 11 336 | 18 985 | 18 527 | 18 003 | 16 138 | 15 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 267 | 11 965 | 12 038 | 18 003 | 11 321 | 10 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 267 | 11 965 | 12 038 | 10 714 | 6 743 | 6 933 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 289 | 4 578 | 3 212 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 | 7 069 | 7 020 | 6 489 | 4 817 | 5 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 267 | 11 965 | 12 038 | 10 714 | 7 778 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 489 | 2 306 | 3 543 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 500 | 2 135 | 3 022 | 241 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | 8 456 | 8 877 | 8 909 | 10 426 | 10 329 | 9 137 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 101 | 172 | 189 | 264 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 2 912 | 1 125 | 296 | 311 | 127 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 2 135 | 3 022 | 241 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 414 | 8 456 | 8 877 | 8 909 | 10 426 | 10 329 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 1 | 101 | 172 | 189 | 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 85 | 2 912 | 1 125 | 296 | 311 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 792 | 2 524 | 197 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 535 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 498 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 742 | 447 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 792 | 2 524 | 197 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 792 | 2 524 | 197 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 524 | 197 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | 2 687 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 499 | 2 697 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 499 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 1 792 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 970 | 1 792 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 1 792 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 970 | 1 792 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 697 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 499 | 2 726 | 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 432 | 796 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 871 | 15 765 | 15 495 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 871 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 756 | 15 388 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 107 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 439 | 15 900 | 14 699 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 540 | 3 469 | 4 213 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 264 | 416 | 428 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 108 | 10 460 | 9 176 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 449 | 1 555 | 882 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 901 | 7 632 | 31 017 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 901 | 7 632 | 31 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 332 | 7 542 | 31 318 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 332 | 7 542 | 31 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 197 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 101,3 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 94,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -25 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,53 | 0,27 | 0,34 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,47 | 0,26 | 0,34 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,00 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 39,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 1,7 % | 2,5 % | 0,2 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 101,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 12 дн. | 3 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.