Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАГЕН", Каменка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 632 993 | 930 283 | 939 216 | 1 163 298 | 2 140 876 | 2 350 534 | 2 862 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 358 | 672 041 | 686 091 | 843 702 | 1 182 009 | 1 430 948 | 1 771 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 489 877 | 658 745 | 645 843 | 798 488 | 1 130 794 | 1 382 536 | 1 712 942 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | 16 720 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 481 | 13 296 | 40 249 | 45 214 | 47 515 | 44 712 | 41 508 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 635 | 258 242 | 253 125 | 319 596 | 958 868 | 919 586 | 1 091 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 209 | 182 287 | 152 645 | 194 574 | 213 532 | 280 177 | 396 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 080 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 583 | 53 809 | 61 235 | 49 151 | 218 934 | 271 368 | 140 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 005 | 5 | 250 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 891 | 19 514 | 36 835 | 72 524 | 264 815 | 361 423 | 297 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 946 | 2 624 | 2 403 | 3 341 | 2 502 | 6 612 | 7 056 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 254 | 632 993 | 930 283 | 939 216 | 1 163 298 | 2 140 876 | 2 350 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 651 | 492 358 | 672 041 | 686 091 | 843 702 | 1 182 009 | 1 430 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 503 | 489 877 | 658 745 | 645 843 | 798 488 | 1 130 794 | 1 382 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 700 | 3 700 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 147 | 2 481 | 13 296 | 40 249 | 45 214 | 47 515 | 44 712 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 603 | 140 635 | 258 242 | 253 125 | 319 597 | 958 868 | 919 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 807 | 64 209 | 182 287 | 152 645 | 194 574 | 213 532 | 280 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 080 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 028 | 48 583 | 53 809 | 61 235 | 49 151 | 218 934 | 271 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 366 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 005 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 335 | 19 891 | 19 514 | 36 835 | 72 524 | 264 815 | 361 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 065 | 7 946 | 2 624 | 2 403 | 3 341 | 2 502 | 6 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 632 993 | 930 283 | 939 216 | 1 163 298 | 2 140 877 | 2 350 534 | 2 862 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 319 | 383 250 | 492 563 | 944 508 | 1 854 605 | 2 105 237 | 2 369 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 309 | 383 240 | 492 553 | 944 498 | 1 854 595 | 2 105 227 | 2 369 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 385 | 95 155 | 3 257 | 3 213 | 3 177 | 3 308 | 4 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 053 | 91 852 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 332 | 3 303 | 3 257 | 3 213 | 3 177 | 3 308 | 4 328 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 289 | 451 877 | 443 396 | 215 577 | 283 095 | 241 988 | 488 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 718 | 10 546 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 441 | 439 399 | 440 881 | 213 216 | 280 868 | 238 635 | 472 673 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 034 | 1 932 | 2 515 | 2 361 | 2 226 | 3 353 | 16 111 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 254 | 632 993 | 930 283 | 939 216 | 1 163 298 | 2 140 876 | 2 350 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 080 | 349 319 | 383 250 | 492 563 | 944 508 | 1 854 605 | 2 105 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 070 | 349 309 | 383 240 | 492 553 | 944 498 | 1 854 595 | 2 105 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 790 | 65 385 | 95 155 | 3 257 | 3 213 | 3 177 | 3 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 411 | 62 053 | 91 852 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 379 | 3 332 | 3 303 | 3 257 | 3 213 | 3 177 | 3 308 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 384 | 218 289 | 451 877 | 443 396 | 215 577 | 283 094 | 241 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 491 | 3 718 | 10 546 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 730 | 213 441 | 439 399 | 440 881 | 213 216 | 280 868 | 238 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 034 | 1 932 | 2 515 | 2 361 | 2 226 | 3 353 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 118 | 247 108 | 211 716 | 378 545 | 713 010 | 1 136 521 | 882 203 |
| Выручка за предыдущий год | 785 246 | 835 082 | 929 176 | 1 337 091 | 1 982 775 | 2 728 982 | 2 639 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 511 128 | 587 974 | 717 460 | 958 546 | 1 269 765 | 1 592 461 | 1 756 902 |
| Выручка за отчетный год | 835 082 | 929 176 | 1 337 091 | 1 982 775 | 2 728 982 | 2 639 105 | 3 286 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 108 | 211 716 | 378 545 | 713 010 | 1 136 521 | 882 203 | 1 193 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 785 | 79 449 | 226 335 | 491 719 | 922 248 | 636 029 | 910 580 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 715 | 7 311 | 1 386 | 10 177 | 6 699 | 4 505 | 4 246 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 608 | 124 956 | 150 824 | 211 114 | 207 574 | 241 669 | 278 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 587 974 | 717 460 | 958 546 | 1 269 765 | 1 592 461 | 1 756 902 | 2 092 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 155 | 172 785 | 79 449 | 226 335 | 491 719 | 922 248 | 636 029 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 715 | 7 311 | 1 386 | 10 177 | 6 699 | 4 505 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 963 | 73 608 | 124 956 | 150 824 | 211 114 | 207 574 | 241 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 859 | 23 088 | 82 315 | 446 937 | 907 759 | 641 418 | 879 967 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 619 | 12 232 | 2 856 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 756 | 6 071 | 1 209 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 091 | 17 102 | 58 193 | 107 961 | 61 142 | 40 980 | 25 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 261 | 67 392 | 201 004 | 152 768 | 76 250 | 47 823 | 58 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 426 | 172 859 | 23 088 | 82 315 | 446 937 | 907 759 | 641 418 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 619 | 12 232 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 485 | 3 756 | 6 071 | 1 209 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 776 | 31 091 | 17 102 | 58 193 | 107 961 | 61 142 | 39 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 020 | 27 261 | 67 392 | 201 004 | 152 768 | 76 250 | 46 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 332 | 171 240 | 33 931 | 109 313 | 451 946 | 910 097 | 635 633 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 840 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 567 | 10 815 | 26 952 | 4 965 | 2 301 | ||
| Прочее за предыдущий год | 730 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 840 | 2 193 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 815 | 26 952 | 4 965 | 2 301 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 240 | 33 931 | 109 313 | 451 946 | 910 097 | 635 633 | 873 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 240 | 33 931 | 109 313 | 451 946 | 910 097 | 635 633 | 873 550 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 332 | 171 240 | 33 931 | 109 313 | 451 946 | 910 097 | 635 633 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 070 | 349 309 | 383 240 | 492 553 | 944 498 | 1 854 594 | 2 105 227 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 080 | 349 319 | 383 250 | 492 563 | 944 508 | 1 854 604 | 2 105 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 309 | 383 240 | 492 553 | 944 498 | 1 854 595 | 2 105 227 | 2 369 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 319 | 383 250 | 492 563 | 944 508 | 1 854 605 | 2 105 237 | 2 369 250 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 239 | 33 931 | 109 313 | 451 945 | 910 097 | 635 633 | 873 551 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 239 | 33 931 | 109 313 | 451 945 | 910 097 | 635 633 | 873 551 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 239 | 33 931 | 109 313 | 451 945 | 910 097 | 635 633 | 873 551 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 171 239 | 33 931 | 109 313 | 451 945 | 910 097 | 635 633 | 873 551 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 000 | 609 538 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 385 000 | 609 538 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 000 | 609 538 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 385 000 | 609 538 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 349 319 | 383 250 | 492 563 | 944 508 | 1 854 605 | 2 105 237 | 2 369 250 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 080 | 349 319 | 383 250 | 492 563 | 944 508 | 1 854 606 | 2 105 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 829 | 35 616 | 205 084 | 416 128 | 719 516 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 943 697 | 1 074 678 | 1 578 130 | 2 220 278 | 2 990 740 | 4 138 148 | 3 786 031 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 936 825 | 1 036 082 | 1 560 361 | 2 212 033 | 2 850 133 | 2 569 835 | 3 478 132 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 872 | 38 596 | 17 769 | 8 245 | 140 607 | 1 568 313 | 307 899 |
| Платежи – всего за отчетный год | 965 311 | 1 095 444 | 1 463 301 | 2 184 662 | 2 785 656 | 3 722 020 | 3 066 515 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 716 292 | 882 619 | 1 145 928 | 1 959 462 | 2 266 801 | 2 347 867 | 2 615 600 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 927 | 65 887 | 79 814 | 96 677 | 119 126 | 157 817 | 179 631 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 192 | 12 288 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 729 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 900 | 146 938 | 225 271 | 128 523 | 399 729 | 1 155 607 | 271 284 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 933 | 1 915 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 933 | 1 915 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 933 | 1 915 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 155 | 20 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 155 | 20 560 | 1 541 649 | 1 736 130 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 155 | 20 560 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 541 649 | 1 736 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 508 | 1 872 603 | 2 270 276 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 329 238 | 520 741 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 508 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 543 365 | 1 749 535 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 541 | 17 321 | 35 616 | 205 084 | 97 107 | 187 285 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 74 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,9 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 451,9 млн ₽ | 910,1 млн ₽ | 635,6 млн ₽ | 873,6 млн ₽ |
| Активы | 930,3 млн ₽ | 939,2 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,57 | 1,48 | 3,39 | 3,80 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,22 | 0,56 | 2,59 | 2,61 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,34 | 1,82 | 1,49 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 11,6 % | 38,9 % | 42,5 % | 27,0 % | 30,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 58 дн. | 56 дн. | 49 дн. | 58 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 168 дн. | 61 дн. | 64 дн. | 50 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.