Финансы ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 189 | 3 816 | 4 443 | 296 613 | 260 631 | 232 398 | 209 960 | 178 653 | 172 599 | 163 673 | 161 078 | 154 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 20 | 1 083 | 202 979 | 202 477 | 207 768 | 201 981 | 177 357 | 169 780 | 162 528 | 159 759 | 153 257 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 20 | 10 | 196 053 | 190 722 | 188 311 | 181 110 | 160 037 | 153 231 | 146 290 | 139 720 | 133 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 073 | 1 224 | 1 224 | 404 | 404 | 404 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 702 | 10 531 | 19 053 | 20 467 | 16 916 | 16 398 | 16 087 | 19 888 | 19 808 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 125 | 3 796 | 3 360 | 93 634 | 58 154 | 24 630 | 7 979 | 1 296 | 2 819 | 1 145 | 1 319 | 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 922 | 1 671 | 14 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 3 187 | 3 215 | 51 301 | 28 177 | 18 628 | 6 867 | 1 185 | 2 724 | 1 093 | 1 270 | 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 8 500 | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 401 | 141 | 38 417 | 20 519 | 295 | 1 105 | 21 | 18 | 37 | 26 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 4 | 3 | 35 | 35 | 3 | 79 | 52 | 4 | 13 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 411 | 1 189 | 3 790 | 4 443 | 296 613 | 260 674 | 232 398 | 193 963 | 178 653 | 172 599 | 163 673 | 161 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 64 | 20 | 1 083 | 202 979 | 202 477 | 207 768 | 184 413 | 177 357 | 169 780 | 162 528 | 159 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 64 | 20 | 10 | 196 053 | 190 722 | 188 311 | 166 996 | 160 037 | 153 231 | 146 290 | 139 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 073 | 1 224 | 1 224 | 404 | 404 | 404 | 151 | 151 | 151 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 702 | 10 531 | 19 053 | 17 013 | 16 916 | 16 398 | 16 087 | 19 888 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 | 1 125 | 3 770 | 3 360 | 93 634 | 58 197 | 24 630 | 9 550 | 1 296 | 2 819 | 1 145 | 1 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 212 | 922 | 1 671 | 14 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 926 | 675 | 3 161 | 3 215 | 51 301 | 28 220 | 18 628 | 9 428 | 1 186 | 2 724 | 1 093 | 1 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 8 500 | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 141 | 401 | 141 | 38 417 | 20 519 | 295 | 113 | 21 | 18 | 37 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 208 | 4 | 3 | 35 | 35 | 5 | 79 | 52 | 4 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 189 | 3 816 | 4 443 | 296 613 | 260 631 | 232 398 | 209 960 | 178 653 | 172 599 | 163 673 | 161 078 | 154 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 303 | 111 165 | 83 573 | 117 799 | 111 002 | 122 042 | 124 162 | 125 455 | 129 496 | 128 744 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 115 188 | 115 188 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 999 | 97 571 | 110 965 | 94 465 | 45 100 | 19 024 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 999 | 97 571 | 110 965 | 94 465 | 45 100 | 19 024 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 719 | 7 413 | 140 | 90 449 | 79 487 | 3 634 | 4 493 | 11 511 | 29 413 | 38 218 | 31 582 | 25 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 635 | 88 402 | 76 462 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 719 | 4 778 | 140 | 2 047 | 3 025 | 3 634 | 4 493 | 11 511 | 29 413 | 38 218 | 31 582 | 25 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 411 | 1 189 | 3 790 | 4 443 | 296 613 | 260 674 | 232 398 | 193 963 | 178 653 | 172 599 | 163 673 | 161 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 303 | 111 165 | 83 573 | 117 799 | 123 611 | 122 042 | 124 162 | 125 455 | 129 496 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | 6 257 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 115 188 | 115 188 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | 183 761 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 999 | 97 571 | 110 965 | 67 465 | 45 100 | 19 024 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 999 | 97 571 | 110 965 | 67 465 | 45 100 | 19 024 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 720 | 3 719 | 7 413 | 140 | 90 449 | 79 530 | 3 634 | 2 887 | 11 511 | 29 413 | 38 218 | 31 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 635 | 88 402 | 76 462 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 720 | 3 719 | 4 778 | 140 | 2 047 | 3 068 | 3 634 | 2 887 | 11 511 | 29 413 | 38 218 | 31 582 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 794 | 4 554 | 1 630 | 4 141 | 298 | 29 | 20 674 | 36 758 | 24 840 | 24 397 | 19 835 | 22 222 |
| Выручка за предыдущий год | 4 962 | 4 554 | 1 630 | 4 141 | 298 | 29 | 20 674 | 36 758 | 24 840 | 24 397 | 19 835 | 22 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 832 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 554 | 1 630 | 4 141 | 298 | 29 | 20 674 | 40 539 | 24 840 | 24 397 | 19 835 | 22 222 | 20 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 630 | 4 141 | 298 | 29 | 20 674 | 40 539 | 24 840 | 24 397 | 19 835 | 22 222 | 20 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 4 697 | 2 739 | 6 085 | 2 450 | 529 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 858 | 3 370 | 9 462 | 26 694 | 55 763 | 35 842 | 22 101 | 18 312 | 17 385 | 21 693 | 21 112 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 665 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 771 | 17 592 | 2 739 | 6 085 | 2 450 | 529 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 665 | 1 858 | 3 370 | 9 462 | 26 694 | 55 763 | 19 166 | 22 101 | 18 312 | 17 385 | 21 693 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 045 | 2 235 | 3 147 | 1 916 | 415 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 55 | 1 040 | 506 | 281 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 222 | 4 819 | 15 617 | 15 937 | 12 684 | 4 056 | 2 348 | 436 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 566 | 2 285 | 40 573 | 32 415 | 16 156 | 10 | 47 | 2 | 5 | 2 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 974 | 1 348 | 599 | 40 673 | 23 594 | 8 505 | 515 | 104 | 592 | 103 | 116 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 2 235 | 11 921 | 3 147 | 1 916 | 415 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 7 | 55 | 1 040 | 506 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 222 | 4 819 | 15 617 | 15 937 | 5 787 | 4 056 | 2 348 | 436 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 3 | 566 | 2 285 | 40 573 | 32 415 | 16 156 | 254 | 47 | 2 | 5 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 1 974 | 1 348 | 599 | 40 673 | 23 594 | 8 505 | 138 | 104 | 592 | 103 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | 10 810 | 2 120 | 1 293 | 4 041 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 208 | 65 | 556 | 3 626 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 702 | 4 829 | 8 522 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 39 | 556 | 3 626 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 655 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 702 | 4 829 | 8 522 | 1 414 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 679 | 2 120 | 1 293 | 4 041 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 2 120 | 1 293 | 4 041 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 679 | 10 810 | 2 120 | 1 293 | 4 041 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 257 | 6 257 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 115 188 | 183 761 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 573 | 117 799 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 257 | 6 257 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 183 761 | 183 761 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 799 | 111 002 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 68 573 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 573 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 68 573 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 68 573 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 347 | 6 797 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 347 | 6 797 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 347 | 6 797 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 347 | 6 797 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 799 | 111 002 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 573 | 117 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 358 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 678 | 48 863 | 18 512 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 674 | 39 590 | 18 489 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 775 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 229 | 9 273 | 23 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 037 | 36 505 | 18 521 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 021 | 13 669 | 8 556 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 870 | 1 522 | 2 827 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 182 | 12 685 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 964 | 8 629 | 7 138 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 951 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 951 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 951 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 894 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 765 | 104 965 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 265 | 104 965 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 871 | 121 468 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 139 871 | 121 468 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 806 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -752 тыс. ₽ | ||
| Активы | 178,7 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 163,7 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 154,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 122,0 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,8 % | -18,7 % | +12,0 % | -7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 2,11 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 1,90 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,39 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 24,9 % | 12,4 % | 2,4 % | -2,8 % | 12,4 % ▼ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | -6,3 % | 8,7 % | 6,5 % | 18,2 % | -3,7 % | 7,7 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,5 % | -0,5 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | 1,7 % | 1,0 % | 3,1 % | -0,6 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 41 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 113 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,88 | -9,43 | -32,38 | -22,94 | -25,32 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,60 | 0,56 | 0,75 | 1,87 | 2,94 | 4,94 ▼ | 6,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).