Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ" - ЗАЩИТА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ" - ЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 019 | 12 951 | 12 747 | 13 490 | 13 567 | 13 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 081 | 6 689 | 6 677 | 6 486 | 6 488 | 6 486 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 418 | 2 425 | 2 425 | 2 425 | 2 425 | 2 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 412 | 4 090 | 4 075 | 4 061 | 4 061 | 4 061 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 251 | 174 | 176 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 938 | 6 261 | 6 070 | 7 004 | 7 079 | 7 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 471 | 2 239 | 2 263 | 2 205 | 2 205 | 2 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 2 334 | 2 109 | 3 387 | 3 443 | 3 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 23 | 15 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 889 | 1 076 | 1 078 | 777 | 805 | 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 909 | 12 019 | 12 951 | 13 408 | 13 490 | 13 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 745 | 7 081 | 6 689 | 6 501 | 6 486 | 6 488 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 597 | 2 418 | 2 425 | 2 425 | 2 425 | 2 425 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 999 | 4 412 | 4 090 | 4 075 | 4 061 | 4 061 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | 251 | 174 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 164 | 4 938 | 6 261 | 6 907 | 7 004 | 7 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 267 | 2 471 | 2 239 | 2 263 | 2 205 | 2 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 611 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 966 | 2 334 | 3 089 | 3 387 | 3 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 8 | 23 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 022 | 889 | 1 076 | 935 | 777 | 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 019 | 12 951 | 12 747 | 13 490 | 13 567 | 13 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 042 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 581 | 12 418 | 12 254 | 13 108 | 13 183 | 13 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 581 | 9 418 | 9 254 | 10 108 | 10 183 | 10 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 909 | 12 019 | 12 951 | 13 407 | 13 490 | 13 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 002 | 3 042 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 950 | 11 581 | 12 418 | 13 055 | 13 108 | 13 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 200 | 8 581 | 9 418 | 10 055 | 10 108 | 10 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 750 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 97 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 145 | 636 | 954 | 123 | 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 228 | 1 027 | 1 121 | 72 | 248 | |
| Выручка за отчетный год | 636 | 954 | 123 | 345 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 97 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 65 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 412 | 41 | 32 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 392 | 1 121 | 72 | 248 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 65 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | 416 | 412 | 43 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 1 362 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 611 | 44 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 1 362 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 105 | 611 | 44 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 30 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 481 | 380 | 382 | 351 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 530 | 350 | 380 | 382 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -588 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | — |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,19 | 0,17 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 1,1 % | -0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 648 дн. | 729 дн. | 11 472 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.